Condición de Pago

Introducción 

Mediante esta opción se realiza la configuración de las Condiciones de Pago establecidas por la empresa para las relaciones comerciales con proveedores. Estas condiciones determinan los plazos, modalidades y términos aplicables al momento del registro y procesamiento de facturas y otros comprobantes asociados.

Al ingresar se listan las Condiciones de Pago ya definidas, mostrándose: Código, Descripción, Forma de Pago,Descuento/Actualización y Activa (Si o No). Cada condición de pago tiene las opciones Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario. 

Dar de alta una nueva Condición de Pago:

Al hacer clic en  Nuevo (F7), se despliega la siguiente ventana

Descripción de los campos

>> General

* Código y Descripción: estos campos hacen referencia al código y nombre de la condición de pago a dar de alta en el sistema. Ambos atributos se emplean para las búsquedas en los listados e informes del sistema

* Forma de Pago: mediante la opción despegable  se debe indicar la forma de pago vinculada a la condición de pago. Las opciones de forma de pagos disponibles para elegir fueron previamente cargadas en el sistema. Para agregar una nueva forma de pago en el sistema, dirigirse a Configuración>>>Configuración Económica>>Forma de Pago

La condición de pago puede ser periódica o con una secuencia de porcentajes y cantidad de días para el vencimiento de las cuotas.

En caso de que la condición de pago no sea periódica, en la solapa Porcentajes se deberá especificar el esquema de cobranza. Para ello, en las columnas Días y Porcentajes se deberán ingresar las distintas fechas de pago y sus respectivos porcentajes de cobro. La primera fila de la tabla corresponderá al primer pago, mientras que las filas siguientes representarán los pagos subsecuentes según el cronograma definido

Por ejemplo, en la captura de pantalla de arriba: se estableció 4 fechas de pago, a los 30,60,90 y 120 días después de la facturación.

Para los pagos de los días 30 y 90, el porcentaje de cobro son del 30%. Mientras que para los días 60 y 120 es del 20% (sumando todos los días tiene que dar el 100%)

Si la condición de pago es periódica se debe marcar la casilla de verificación Periódico, por lo cual la pantalla cambia, debiendo establecer Porcentaje de Primer y Segundo Anticipo, Cantidad de Cuotas, Día de Vencimiento y Periodicidad (mediante el ícono  se puede agregar distintos periodos de tiempo) 

El sistema generará los anticipos por los porcentajes estipulados y calcula las cuotas de igual monto por el saldo del comprobante.

* Activo: Para que el sistema utilice la condición de pago registrada, esta debe estar activa. Es necesario tildar la casilla Activa al momento de darlo de alta

>> Descuento

* Tipo: oprimiendo  ​se debe seleccionar el tipo de descuento particular, que se le quiere asociar a la condición de pago: Predefinido o Por cuotas.

En el caso de seleccionar descuento Predefinido, en el campo Descuentos/Actualizaciones, cliqueando  ​se desplegarán los distintos tipos de descuentos cargados previamente en el sistema. En el caso de querer cargar un nuevo tipo de descuento dirigirse Configuración>>Configuración Empresa>>Descuento Predefinido

En el caso de seleccionar descuento Por cuotas, se deberá oprimir la casilla Agregar descuento. Accederemos a una tabla, donde se tendrá que definir los Rangos de cuotas y el respectivo Descuento asociado a cada rango. Mediante  podemos eliminar cada rango y su descuento

Por ejemplo, en la captura de abajo: para el rango de 1 a 3 cuotas se asignó un descuento del -10%, para el rango de 4 a 8 un descuento del -30% y para el rango de 8 a 12 cuotas un descuento del -60%

Luego de establecer los parámetros, se debe oprimir Guardar para finalizar el proceso de registro

Buscar: al editar una condición de pago o al dar de alta una nueva aparece en pantalla el campo Buscar.