Ficha Mov. de Proveedores

Introducción 

Este reporte permite obtener un resumen de la cuenta corriente de los proveedores dentro de un período de fechas definido por el usuario.
El informe detalla:

• Los comprobantes registrados (facturas, notas de crédito, pagos, etc.).
• Los saldos pendientes asociados a cada comprobante.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

Para obtener la Ficha de Movimiento de Proveedores, el sistema provee los siguientes filtros de selección:

* Buscar por: mediante la opción desplegable  se debe seleccionar el criterio de búsqueda de comprobantes asociados a los proveedores: por Fecha de emisión o Fecha de vencimiento

* Fecha Desde y Fecha Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información de un proveedor en particular o de todos (Selección de Fechas)

 * Con Saldo: seleccionando este casillero, se establece que el reporte se considera únicamente a aquellos proveedores con saldo pendiente con la empresa. 

* Moneda: mediante este campo se debe seleccionar la moneda de referencia en la que se registraron los comprobantes, los cuales se quieren ver en el reporte.

* Proveedor: en este campo se debe seleccionar el proveedor específico sobre el cual se desea obtener la información de movimientos y saldos.
En caso de no seleccionar ningún proveedor y proceder directamente con la opción Aceptar, el sistema generará el reporte considerando la totalidad de los proveedores registrados (Modo Selección)

* Sucursal: este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo a una sucursal específica del proveedor. En caso de no seleccionar ninguna sucursal, el sistema generara el reporte considerando la totalidad de las sucursales del proveedor (Modo Selección)

Una vez completado los campos oprimir en Generar Reporte

El sistema desplegará un listado de los movimientos de cuenta corriente agrupados por proveedor, detallando de cada uno: Fecha de emisión, Fecha Vencimiento, Tipo Movimiento (factura, nota de crédito/débito, orden de pago), Numero Comprobante, Referencia, Debe (monto de los pagos y notas de crédito), Haber (monto de las facturas y notas de débito), Saldo Comprobante y Saldo Proveedor. 

Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen , según el nivel de autorización de usuario, al hacer un clic sobre el icono se despliega una ventana con los datos del comprobante.

A su vez cada Proveedor tiene también el ícono , mediante el cual se accede a la ficha de datos del mismo 

Cliqueando el casillero Nuevo Pago del reporte, accedemos a una pantalla donde podemos confeccionar una nueva orden de pago de proveedor, para más información dirigirse a Módulo Compras>>Movimientos>>Pagos a proveedores 

El sistema solo permite modificar en las facturas por conceptos: la cuenta contable (concepto) y el centro de costo. Para poder realizar las modificaciones se debe hacer un clic en el botón de Editar  del ítem correspondiente, una vez realizadas las modificaciones requeridas oprimir el botón Guardar, luego Cerrar (F12) y Aceptar.