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Wiki source code of Ficha Mov. de Proveedores

Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/14 10:26
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1 **Introducción **
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3 Este reporte permite obtener un **resumen de la cuenta corriente de los proveedores** dentro de un período de fechas definido por el usuario.
4 El informe detalla:
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6 * Los **comprobantes registrados** (facturas, notas de crédito, pagos, etc.).
7 * Los **saldos pendientes** asociados a cada comprobante.
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9 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
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11 [[image:1757005174575-615.png||height="167" width="762"]]
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13 Para obtener la** Ficha de Movimiento de Proveedores**, el sistema provee los siguientes filtros de selección:
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15 **~* Buscar por: **mediante la opción desplegable** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar el criterio de búsqueda de comprobantes asociados a los proveedores: por **Fecha de emisión **o **Fecha de vencimiento**
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17 *** Fecha Desde** y** Fecha Hasta**: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información de un proveedor en particular o de todos ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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19 **~ * Con Saldo: **seleccionando este casillero, se establece que el reporte se considera únicamente a aquellos proveedores con saldo pendiente con la empresa.
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21 **~* Moneda**: mediante este campo se debe seleccionar la **moneda de referencia** en la que se registraron los comprobantes, los cuales se quieren ver en el reporte.
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23 **~* Proveedor**: en este campo se debe seleccionar el **proveedor específico** sobre el cual se desea obtener la información de movimientos y saldos.
24 En caso de no seleccionar ningún proveedor y proceder directamente con la opción **Aceptar**, el sistema generará el reporte considerando **la totalidad de los proveedores registrados **([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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26 **~* Sucursal:** este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo a una sucursal específica del proveedor. En caso de no seleccionar ninguna sucursal, el sistema generara el reporte considerando la totalidad de las sucursales del proveedor ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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28 Una vez completado los campos oprimir en **Generar Reporte**
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30 El sistema desplegará un listado de los movimientos de cuenta corriente agrupados por proveedor, detallando de cada uno:** Fecha **de emisión, **Fecha Vencimiento**, **Tipo Movimiento** (factura, nota de crédito/débito, orden de pago), **Numero Comprobante**, **Referencia**, **Debe **(monto de los pagos y notas de crédito), **Haber** (monto de las facturas y notas de débito), **Saldo Comprobante **y **Saldo Proveedor.**
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32 Cada uno de los comprobantes tiene la opción de **Ver Comprobante de Origen **[[image:buscar1.gif]]**, **según el nivel de autorización de usuario, al hacer un clic sobre el icono se despliega una ventana con los datos del comprobante.
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34 A su vez cada Proveedor tiene también el ícono [[image:buscar1.gif]], mediante el cual se accede a la ficha de datos del mismo
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36 [[image:1757006277707-811.png]]
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39 Cliqueando el casillero** Nuevo Pago** del reporte, accedemos a una pantalla donde podemos confeccionar una nueva orden de pago de proveedor, para más información dirigirse a Módulo Compras>>Movimientos>>[[Pagos a proveedores >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Pagos a Proveedores.WebHome]]
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41 [[image:1757007593201-908.png||height="191" width="785"]]
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44 El sistema solo permite modificar en las facturas por conceptos: **la cuenta contable (concepto) y el centro de costo**. Para poder realizar las modificaciones se debe hacer un clic en el botón de** Editar **[[image:edit2.gif||alt="Modificar"]] del ítem correspondiente, una vez realizadas las modificaciones requeridas oprimir el botón **Guardar,** luego **Cerrar (F12) y Aceptar**.
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46 [[image:1757007252474-448.png||height="381" width="829"]]
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