Importación Facturas

Introducción

Guía para realizar importaciones de facturas 

Que es la Importación de Facturas 

Consiste en el proceso de subir múltiples facturas al sistema desde un archivo externo (como Excel, XML, CSV, etc.), en lugar de ingresarlas una por una manualmente.

Al comenzar, aparecerá la siguiente pantalla:

Descripción de los campos a completar:

>> Configuración Talonario 

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa, a la que le corresponde la factura a importar.  La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Tipo de Factura: establecer el tipo de factura, tildando  se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar. En el caso de querer agregar un nuevo tipo de factura dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes.  (Modo Selección)

* Talonario de la factura a importar, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Verificar el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Modulo Ventas>>Archivos>>Talonario.

* Agregar: cliqueando este casillero, se cargan los atributos de la factura a importar, que fueron establecidos en los campos: Tipo de Factura y Talonario.

* Calcular Impuestos: cliqueando este casillero, se le indica al sistema que calcule las percepciones correspondientes a las facturas a importar. Caso contrario, en el archivo debe incluir las columnas de percepciones.

>> Archivo a Importar 

* Selección archivo: Seleccione un archivo desde su computadora para importar las facturas. Asegúrese de que el formato de archivo de texto plano sea el adecuado (csv o txt).

Una vez cargado el archivo, cliquear en Verificar.

El sistema despliega un reporte, donde se detalla: Cantidad Total de Comprobantes (del archivo seleccionado), Total Impuesto Percepción IVA, Total impuesto Percepción IIBB, Total Impuesto Percepción Municipal, Total Impuesto Percepción Provincial y Importe Total Comprobantes.

Una vez verificado que todo correcto, oprimir en Importar.  

Aclaración importante: para la correcta subida del archivo como factura al sistema, se deben completar los campos presentes en Modulo Compras>>Archivos>>Configuración Importador Facturas.

* Tipo Importador: mediante  se debe indicar el formato de archivo de texto plano correspondiente

En caso de elegir el formato de txt, se debe indicar la Posición y Longitud de los campos, tal como se encuentran presentes en el archivo a subir. 

En el caso de elegir el formato csv, solo se deberá indicar la Posición.

* Importador General: cliqueando este casillero, permite establecer un formato de importación de facturas para todas las empresas que se encuentran registradas en el sistema. En caso contrario, estaría estableciendo una configuración de importación particular para la empresa con la cual se está trabajando.

* Incluye Nombre de columnas: cliqueando este casillero, se importará de además del contenido de las columnas también sus nombres establecidos en el archivo.

* Utiliza separadore decimales: cliqueando este casillero, se indica que el formato para columnas de tipo numérico del archivo de la factura a importar debe ser el siguiente: 10.100,00

Caso contrario el numero puede venir con cualquiera de los siguientes formatos: 10100,00 o 10100.00