Pagos a Proveedores

Introducción

Mediante esta acción lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores.

Al ingresar a Pago a Proveedores se nos abrirá una pantalla que contiene una lista con todas las órdenes de pago de proveedores ya generadas, detallándose: Fecha de confección/emisión, Numero del comprobante, Proveedor, Estado, Adjuntos (Si o No) y Monto total. 

Cada orden tiene las opciones Editar   y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

 Para registrar una nueva Orden de Pago: cliquear  Nuevo (F7), desplegándose la siguiente pantalla 

Descripción de los campos

* Talonario: de la orden de pago correspondiente. Al seleccionar el proveedor, el sistema habilitará los talonarios disponibles.

Es posible que existan varios talonarios asociados. En caso de que no se encuentre dado de alta el talonario correspondiente, el sistema mostrará el mensaje: “El Proveedor no posee talonario”. Para registrar un nuevo talonario, se deberá accederse a la opción Talonario del sistema.

* Responsable: es la persona que confecciona la orden de pago, por defecto el sistema establece al usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Empleados (Modo Selección)

* Fecha: hace referencia a la fecha de emisión/registro de la orden de pago (Selección de Fechas)

* Proveedor: en este campo se debe seleccionar el proveedor asociado a la orden de pago que se está confeccionando. Dicho proveedor a seleccionar debe estar registrado en el sistema, sino oprimir el icono  para su carga (Modo Selección)

* Sucursal: indicar la sucursal del proveedor asociada a la orden de pago. Dicha sucursal debe encontrase registrada en el sistema, sino para agregarla dirigirse Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores (Modo Selección)

Una vez completados los campos, oprimir en Continuar

De esta manera, se habilitarán las pestañas: Anticipo, Facturas y Anticipos Utilizados 

>> Anticipo

* Pago Anticipado, al seleccionar este casillero, es posible definir pagos anticipados correspondientes a una factura puntual. Para esto se presentarán los siguientes campos 

* Concepto: en este campo se debe indicar el concepto correspondiente al pago anticipado realizado al proveedor.

* Centro de Costo: este campo permite vincular el pago anticipado a un centro de costo específico de la empresa. La imputación del anticipo quedará registrada en el centro de costo seleccionado. Es importante aclarar que dicho centro de costo debe estar registrado en el sistema, sino para cargarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de Costo (Modo Selección)

* Jurisdicción: mediante la opción desplegable  se debe indicar  la jurisdicción impositiva correspondiente al pago anticipado que se está registrando. Hace referencia a la provincia o localidad donde el proveedor desarrolla su actividad, y se utiliza para la correcta determinación de percepciones o retenciones impositivas asociadas a la operación.

* Código Régimen Impositivo Ganancias: en este campo se debe seleccionar el código del régimen impositivo de Ganancias que corresponda al proveedor según su situación fiscal.

Este dato determina la forma en que el sistema aplicará las retenciones de Impuesto a las Ganancias sobre el pago anticipado.

Ejemplo: si el proveedor está inscripto en Ganancias con un régimen específico, se debe elegir el código que figure en el padrón de ARCA o en la información impositiva del proveedor.

* Monto: en este campo se debe registrar el importe total abonado en concepto de anticipo al proveedor. Dicho valor representa la suma bruta del pago anticipado y será utilizado por el sistema para los cálculos contables e impositivos correspondientes.

 Una vez completados los campos, para proceder con el pago del anticipo cliquear en Guardar Comprobante

El sistema nos redirige a la pestaña Registrar Pagos, donde completaremos los datos de la forma en que se registro el pago de anticipo. 

Se visualiza el Monto Total a Pagar correspondiente a la factura y el Monto Pendiente, calculado en función de los pagos registrados. Este último refleja el saldo aún no cancelado cuando se han realizado pagos parciales o cuando la obligación permanece impaga.

* Calcular Retenciones: al seleccionar este botón, el sistema procederá automáticamente al cálculo de las retenciones aplicables al pago del proveedor, conforme a los conceptos de retención definidos previamente en la ficha de datos del proveedor. Para más información dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores

* Nuevo Pago (F9): al oprimir este botón, el sistema habilita la carga de un nuevo pago sobre el monto a pagar.

* Forma de pago: en este campo se debe seleccionar el método de pago utilizado para la operación. Dicha de forma de pago a seleccionar debe estar registrada en el sistema, sino para cargarla dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Forma de Pago 

* Monto ($): corresponde al importe total abonado mediante la forma de pago seleccionada, el cual debe ser ingresado de manera exacta según el valor de la transacción.

De acuerdo a la forma de pago seleccionada, se desplegarán distintos campos a rellenar

Una vez completados los datos, oprimir en Guardar (F2) 

Los pagos que vayamos cargando, se irán ordenando en una lista en la pantalla principal. Cada pago tiene las opciones Editar   y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para finalizar el proceso de registro del pago, oprimir en Guardar Comprobante, aceptando los movimientos, significando que el comprobante cambia de estado a Emitido 

>> Facturas

En esta sección se mostrarán las facturas del proveedor pendientes de pago que ya han sido registradas en el sistema, incluyendo información relevante como número de factura, fecha de emisión, monto y vencimiento.

Para proceder con el pago de una o varias facturas, se deberán seleccionar mediante el casillero selector.

A medida que se seleccionan las facturas, los montos correspondientes se irán cargando en el campo A Pagar de cada factura, el cual es editable para permitir ajustes si fuese necesario.

Una vez definidos los importes a pagar, se deberá presionar Guardar Comprobante para registrar el pago en el sistema. De esta manera, se habrán seleccionado y registrado correctamente los comprobantes que se contabilizarán como gasto.

El sistema nos redirigirá a la pestaña Registrar Pagos, donde completaremos los datos de la forma en que se registro el pago. 

Se visualiza el Monto Total a Pagar correspondiente a la factura y el Monto Pendiente, calculado en función de los pagos registrados. Este último refleja el saldo aún no cancelado cuando se han realizado pagos parciales o cuando la obligación permanece impaga

* Calcular Retenciones: al oprimir este botón, se accederá a una pantalla, en la que el sistema calcula las retenciones impositivas automáticamente, conforme a los conceptos de retención definidos previamente en la ficha de datos del proveedor. Para más información dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores

Al hacer clic , se despliega el detalle de la fórmula utilizada para determinar el monto de las retenciones.

Para que este proceso se lleve a cabo, la empresa debe estar registrada como agente de retención dentro del sistema, y el proveedor debe encontrarse identificado como sujeto pasible de retención impositiva. Ambos condicionantes deben estar debidamente configurados y registrados en el legajo del proveedor para permitir la correcta aplicación de las retenciones correspondientes.

Para cargar las retenciones como pagos realizados oprimir en Aceptar

* Nuevo Pago (F9): al seleccionar este casillero, el sistema habilita la carga de un nuevo pago para las facturas previamente seleccionadas

* Forma de pago: en este campo se debe seleccionar el método de pago utilizado para la operación. Dicha de forma de pago a seleccionar debe estar registrada en el sistema, sino para cargarla dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Forma de Pago 

* Monto ($): corresponde al importe total abonado mediante la forma de pago seleccionada, el cual debe ser ingresado de manera exacta según el valor de la transacción.

 De acuerdo a la forma de pago seleccionada, se desplegarán distintos campos a rellenar

Una vez completados los datos, oprimir en Guardar (F2) 

Los pagos que vayamos cargando, se irán ordenando en una lista en la pantalla principal. Cada pago tiene las opciones Editar   y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para finalizar el proceso de pago, oprimir en Guardar Comprobante, aceptando los movimientos, por lo cual el comprobante cambiará de estado a Emitido 

>> Anticipos Utilizados 

En esta sección se listan los anticipos registrados en el sistema que permanecen pendientes de aplicación. El usuario podrá seleccionar los anticipos correspondientes para imputarlos a una factura determinada. 

Para vincular un anticipo a una factura pendiente de pago, se deberá seleccionar la factura correspondiente mediante su casillero de selección y, posteriormente, asociar el anticipo registrado. Una vez realizada la vinculación, el monto total a pagar de la factura se actualizará automáticamente, reflejando la aplicación del anticipo sobre el saldo total.

Posteriormente oprimir el casillero Guardar Comprobante, para proceder a registrar el pago realizado