Programación pago proveedores

Introducción 

Esta sección permite visualizar y gestionar los pagos pendientes asociados a los distintos proveedores del sistema, así como las tareas programadas vinculadas a cada uno de dichos pagos (en caso de que existan). En los casos en que un pago no tenga una tarea programada, desde esta misma sección será posible definir y asignar una nueva tarea correspondiente.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el Reporte de Programación pago proveedores, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Filtrar período: mediante esta opción se debe indicar si se desea aplicar un filtro por período de tiempo.
Si está activado, los comprobantes de pagos que aparecerán en el reporte se limitarán al intervalo de fechas especificado. En caso contrario, se incluirán todos los comprobantes de pago registrados, sin restricción temporal.

* Fecha Desde y Fecha Hasta: estos campos permiten definir el período de tiempo que se utilizará como filtro para los comprobantes de pago a incluir en el reporte. En caso de que, en la opción Filtrar período, se haya seleccionado No aplicar filtro por fechas, estos campos no deberán ser completados, ya que no tendrán efecto en la generación del reporte (Selección de Fechas)

* Proveedor: este campo permite filtrar los comprobantes de pago incluidos en el reporte en función de un proveedor específico.
Si se selecciona un proveedor, el reporte mostrará únicamente los comprobantes de pago asociados a ese proveedor. En caso de dejar el campo sin completar, se incluirán los comprobantes de pago de todos los proveedores registrados en el sistema, según los demás filtros aplicados. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores (Modo Selección)

* Sucursal: este campo permite filtrar los comprobantes de pago del reporte en función de una sucursal específica del proveedor seleccionado. Al indicar una sucursal, el sistema mostrará únicamente los comprobantes de pago registrados para esa ubicación.
Si no se completa este campo, se incluirán cobranzas de todas las sucursales del proveedor (en caso de haberse seleccionado uno). La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva (al proveedor seleccionado) dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores (Modo Selección)

* Filtro de Búsqueda: mediante esta opción desplegable  se debe indicar el tipo de comprobante de pago que se desean visualizar en el reporte final. Las opciones disponibles son:

• Normal: Muestra únicamente las cobranzas en estado regular, fuera de procesos judiciales.
• En Gestión Judicial: Muestra únicamente las cobranzas que se encuentran bajo gestión judicial.
• Todas: Incluye tanto cobranzas normales como aquellas en gestión judicial.

* Opciones de pago: mediante la opción desplegable  se puede filtrar los comprobantes de pago en el reporte según: si tienen o no asociada una tarea, si tienen asignada la tarea de "cobrar" (es uno de los estados que puede tener una tarea) o si tienen asignada la tarea de "contactar" (también otro estado de una tarea) al proveedor.

* Agrupación: mediante  se debe establecer como se agruparán las cobranzas en el reporte: por Proveedor o Sucursal

* Actividad Económica: mediante este campo podemos filtrar los pagos que nos devolverá el reporte, de acuerdo a una actividad económica asociada. 

* Zona de Venta: este campo permite filtrar los comprobantes de pago que se mostrarán en el reporte de acuerdo con una zona de venta específica.

Al seleccionar una zona, el sistema incluirá únicamente los pagos correspondientes a clientes o transacciones asociadas a dicha zona geográfica o comercial. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Zona de Venta (Modo Selección)

* Hoja de Ruta: este campo permite visualizar los pagos asociados a una hoja de ruta especifica. En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>Hoja de Ruta (Modo Selección)

 Una vez completados los campos, oprimir Generar Reporte

El Sistema desplegará un listado de comprobantes (agrupados por proveedor), detallando de cada uno: Sucursal, Fecha de emisión, Vencimiento, Tipo de comprobante, Comprobante (número), Referencia, Cuota (número de cuota), Observaciones pago, Importe y Saldo del cliente

Cada comprobante de pago posee los íconos: 

 oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del comprobante que origina el pago 

 oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detalla observaciones acerca del comprobante de pago  

 oprimiéndolo se accede a la tarea programada de dicho comprobante de pago (siempre y cuando se haya definido, sino este icono no aparecerá)

Seleccionando los comprobantes que queramos (mediante su casillero selector), y luego oprimiendo el ícono  podemos programarles una tarea.

El sistema brinda de cada proveedor: Código, Nombre, Número, la fecha del último pago al proveedor y su día y horario disponible para llamarlo

 Cada Proveedor presenta los siguientes íconos:

 oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del respectivo proveedor

 oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detallan los últimos pagos realizados al proveedor 

  oprimiéndolo se acede a la ficha de movimientos del respectivo cliente