Programación pago proveedores

**Introducción **

Esta sección permite visualizar y gestionar los pagos/cobros asociados a los distintos proveedores del sistema, así como las tareas programadas vinculadas a cada uno de los pagos a realizar los proveedores (en caso de que existan). En los casos en que un comprante de pago no tenga una tarea programada, desde esta misma sección será posible definir y asignar una nueva tarea correspondiente.

4

5

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

6

7

[[image:1757012015695-635.png||height="209" width="787"]]

8

9

Para obtener el Reporte de** Programación pago proveedores,** se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

10

11

**~* Filtrar período**: mediante esta opción se debe **indicar si se desea aplicar un filtro por período de tiempo**.

12

Si está activado, los comprobantes de que aparecerán en el reporte **se limitarán al intervalo de fechas especificado**. En caso contrario, **se incluirán todos los comprobantes registrados**, sin restricción temporal.

13

14

**~* Fecha Desde** y **Fecha Hasta**: estos campos permiten **definir el período de tiempo** que se utilizará como filtro para los comprobantes de pago a incluir en el reporte.

15

16

En caso de que, en la opción **Filtrar período**, se haya seleccionado** No **aplicar filtro por fechas, estos campos **no deberán ser completados**, ya que no tendrán efecto en la generación del reporte ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

17

18

**~* Proveedor:** este campo permite **filtrar los comprobantes incluidos en el reporte** en función de un** proveedor específico**.

19

20

Si se selecciona un proveedor, el reporte mostrará únicamente los comprobantes de pago asociados a ese proveedor. En caso de dejar el campo sin completar, se incluirán los comprobantes de pago de **todos los proveedores** registrados en el sistema, según los demás filtros aplicados. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Proveedores.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

21

22

**~* Sucursal: **este campo permite **filtrar los comprobantes del reporte** en función de una **sucursal específica** del proveedor seleccionado. Al indicar una sucursal, el sistema mostrará únicamente los comprobantes registrados para esa ubicación.

23

Si no se completa este campo, se incluirán las cobranzas y/o pagos de **todas las sucursales** del proveedor (en caso de haberse seleccionado uno).

24

25

La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva (al proveedor seleccionado) dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Proveedores.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

26

27

**~* Filtro de Búsqueda**: mediante esta opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe **indicar el tipo de comprobante** que se desean visualizar en el reporte final. Las opciones disponibles son:

28

29

* **Normal**: se muestra únicamente las cobranzas/pagos en estado regular, fuera de procesos judiciales.

30

* **En Gestión Judicial**: se muestra únicamente las cobranzas/pagos que se encuentran bajo gestión judicial.

31

* **Todas**: Incluye tanto cobranzas/pagos normales, como aquellas en gestión judicial.

32

33

**~* Opciones de pago**: mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se puede **filtrar los comprobantes** en el reporte según: si **tienen o no asociada una tarea,** si tienen asignada la tarea de **"Cobrar" **(es uno de los estados que puede tener una tarea, programada a un pago a realizar)** **o si tienen asignada la tarea de** "contactar" **(otro estado que una tarea puede tener) al proveedor.

34

35

**~* Agrupación:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe establecer como se agruparán los comprobantes en el reporte: por **Proveedor **o **Sucursal**

36

37

**~* Actividad Económica: **mediante este campo podemos filtrar los comprobantes que nos devolverá el reporte, de acuerdo a una actividad económica asociada.

38

39

**~* Zona de Venta**: este campo permite **filtrar los comprobantes de pago que** se mostrarán en el reporte de acuerdo con una **zona de venta específica**.

40

41

Al seleccionar una zona, el sistema incluirá únicamente los pagos/cobranzas correspondientes a clientes o transacciones asociadas a dicha zona geográfica o comercial. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Zona de Venta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Zona%20de%20Venta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

42

43

**~* Hoja de Ruta:** este campo permite visualizar los pagos/cobranzas asociadas a una hoja de ruta especifica. En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>[[Hoja de Ruta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Hoja%20de%20Ruta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

44

45

46

Una vez completados los campos, oprimir **Generar Reporte**

47

48

El sistema desplegará un listado de comprobantes (agrupados por proveedor), detallando de cada uno: **Sucursal**, **Fecha de emisión**, **Vencimiento**, **Tipo de comprobante**, **Comprobante **(número), **Referencia**, **Cuota** (número de cuota), **Observaciones pago**, **Importe** y** Saldo del cliente**

49

50

**Cada comprobante de puede poseer los íconos: **

51

52

[[image:buscar1.gif]] Oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del comprobante que origina el pago/cobranza

53

54

[[image:edit1.gif]] Oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detalla observaciones acerca del comprobante

55

56

[[image:telefono.png||height="18" width="18"]] Oprimiéndolo se accede a la tarea programada de dicho comprobante de pago (siempre y cuando se haya definido, sino este icono no aparecerá)

57

58

59

[[image:1757086158412-229.png]]

60

61

El sistema brinda de cada proveedor:** Código**, **Nombre**, **Número**, **la fecha del último pago al proveedor** y su **día y horario disponible para llamarlo**

62

63

**~ Cada Proveedor presenta los siguientes íconos:**

64

65

[[image:buscar1.gif]] Oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del respectivo proveedor/cliente

66

67

[[image:dinero.png||height="15" width="15"]] Oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detallan los últimos pagos/cobros realizados al proveedor

68

69

[[image:edit2.gif||height="16" width="16"]] Oprimiéndolo se acede a la ficha de movimientos del respectivo proveedor/cliente

Seleccionando el comprobante que queramos (mediante su casillero selector), y luego oprimiendo el ícono [[image:task.png]] podemos programarles una tarea. Recordar que solo podemos programar tareas a comprobantes asociados a pagos, no a los de cobros.

74

75

Se desplegará la siguiente pantalla

76

77

[[image:1760451420885-550.png||height="346" width="696"]]

78

79

**~* Tarea:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar el tipo de tarea a asignar al comprobante: **Cobrar (pagar)** o **Contactar, **al proveedor/cliente respectivo

80

81

**~* Fecha:** debe especificarse la fecha en la que se ejecutará la tarea correspondiente ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

82

83

**~* Inicio y Fin:** a través de estos campos se establece el rango horario durante el cual se llevará a cabo la ejecución de la tarea programada

84

85

**~* Realizará:** se debe indicar quien, de los empleados, ejecutará la tarea ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

86

87

**~* Descripción: **campo de texto, donde se puede detallar la tarea a realizar

88

89

**~* Observación: **en el caso de que el comprobante poseía alguna observación, este campo la mostrará

90

91

**~* Sucursal de Pago:** debe seleccionarse, entre las sucursales asociadas al proveedor o cliente, aquella en la que se efectuará el pago correspondiente

92

93

Wiki source code of Programación pago proveedores

Applications

Navigation

Need help?