Proyección Vencimientos Proveedores

Introducción 

Guía para generar un informe de proyección de vencimientos de facturas de proveedores

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Se puede utilizar los siguientes filtros, para reducir el numero de facturas que aparecerán el en informe:

* Filtro fecha: se identifica si se filtrará de acuerdo a la fecha de emisión o a la fecha de vencimiento, las facturas que mostrarán en el informe de proyección.

* Fecha: a partir de la cual, aquellas facturas se hayan emitido o vencido en adelante, aparecerán en el informe. (Selección de Fechas)

* Proyección: se establece la fecha hasta la cual se necesite realizar la proyección de vencimientos de clientes (Selección de Fechas)

* Fraccionamiento: indicar cómo se dividen los pagos de la deuda o vencimiento. Es útil si al proveedor no se le paga todo junto, sino en partes.

* Periodicidad: indicar cada cuánto se generan los vencimientos, es decir, con qué frecuencia se espera un nuevo pago o se genera una nueva deuda.

A partir de la combinación de los atributos de periodicidad y fraccionamiento, queda definido como se subdividirá (en columnas) el periodo de proyección establecido.

* Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del proveedor. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>Actividad Económica.

* Condición de Pago: indicar la modalidad de pago acordada con el proveedor. La forma de pago a seleccionar, debe haber sido precargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>> Condición de Pago (Modo Selección)

* Estado: establecer si el informe de proyección aparecerán los vencimientos de los proveedores activos o los vencimientos de los no activos o de ambos.

* Agrupación: oprimiendo  se desplegarán las distintas opciones a partir de las cuales se pueden agrupar los vencimientos: Por cli o por centro de costo.

* Vendedor: indicar el nombre del responsable de la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)

* Saldos Negativos: cliqueando este casillero, se indica al sistema que también muestre los notas de créditos de vuestra a empresa a favor del cliente. 

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