Proyección Vencimientos Proveedores

Introducción 

Guía para generar un informe de proyección de vencimientos de facturas de proveedores

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Se puede utilizar los siguientes filtros, para reducir el número de facturas que aparecerán el en informe:

* Filtro fecha: se identifica si se filtrará de acuerdo a la Fecha de emisión o a la Fecha de vencimiento, las facturas que mostrarán en el informe de proyección.

* Fecha: a partir de la cual, aquellas facturas se hayan emitido o se vencerán en adelante, aparecerán en el informe (Selección de Fechas)

* Proyección: se establece la fecha hasta la cual se necesite realizar la proyección de vencimientos de proveedores (Selección de Fechas)

* Fraccionamiento: indicar cómo se dividen los pagos de la deuda o vencimiento. Es útil si al proveedor no se le paga todo junto, sino en partes.

* Periodicidad: indicar cada cuánto se generan los vencimientos, es decir, con qué frecuencia se espera un nuevo pago o se genera una nueva deuda.

A partir de la combinación de los atributos de periodicidad y fraccionamiento, queda definido como se subdividirá (en columnas) el periodo de proyección establecido.

* Actividad Económica: mediante este campo podemos filtrar los comprobantes que se consideran en la proyección, de acuerdo a los asociados a una actividad económica especifica. Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>Actividad Económica.

* Condición de Pago: mediante este campo podemos filtrar los comprobantes que serán considerados para el informe, de acuerdo a los asociados a una condición de pago puntual. La forma de pago a seleccionar debe haber sido precargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Condición de Pago (Modo Selección)

* Estado: establecer si el informe de proyección aparecerá: los vencimientos de los proveedores activos, los vencimientos de los proveedores no activos o de ambos.

* Agrupación: oprimiendo  se desplegarán las distintas opciones a partir de las cuales se pueden agrupar los vencimientos: Por Proveedor o por Centro de Costo.

* Saldos Negativos: cliqueando este casillero, se indica al sistema que también muestre las notas de créditos de los proveedores a favor de nuestra empresa 

Una vez completados los campos, oprimir Aceptar

En el siguiente ejemplo, se muestra una proyección de vencimiento de 2 años, filtrando por fecha de vencimiento de las facturas, agrupando los vencimientos por proveedor y estableciendo una periodicidad mensual con un fraccionamiento de 3.

El informe detallará: Numero del proveedor, Cliente (proveedor nombre), Teléfonos, A la fecha (se indica cuento es el saldo del proveedor) y los Vencimientos asociados 

En el caso de que se agrupe los vencimientos por centro de costo, el informe detalla por columna: Centro de Costo (el número y descripción), A la fecha (saldo) y Vencimientos correspondientes