Saldos de Proveedores

Introducción 

Desde esta opción se obtiene el saldo de todos los proveedores a una fecha determinada. 

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

 Para obtener el Reporte de Saldo de Proveedores, se pueden emplear los siguientes filtros:

* Fecha de Saldo: indicar el día específico en el cual deseas ver los saldos de los proveedores. Esta fecha marca el corte para calcular los saldos pendientes de cada proveedor (Selección de Fechas)

* Estado: oprimiendo   se deberá indicar si el informe mostrará aquellos proveedores que se encuentren activos o los que no están activos, o ambos casos a la vez. 

* Grado de Calificación: indicar la categoría asignada al proveedor, del cual se quiera conocer su saldo. Dicha calificación debe haber sido previamente cargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Grado de Calificación.

En el caso de querer asignarle una categoría a un proveedor dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores (Modo Selección)

* Orden: especificar cómo se quiere que se organicen los proveedores en el informe: por Nombre (A-Z) o por Saldo (de mayor a menor).

* Actividad Económica: mediante este campo podemos filtrar los proveedores que aparecerán en el reporte, de acuerdo a los asociados a una actividad económica especifica. Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso, dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>Actividad Económica

* Condición de Pago: mediante este campo, podemos filtrar entre los proveedores, de acuerdo a los asociados a una condición de pago especifica. Oprimiendo  se despliegan las opciones disponibles a elegir

TIP: se puede visualizar la condición de pago que tiene asociada un proveedor, es su respectiva ficha de datos

La condición de pago a seleccionar debe haber sido precargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Condición de Pago 

Una vez completados los campos, oprimir Aceptar

En pantalla se despliega un listado de saldos de proveedores donde se detalla: Código del proveedor, Proveedor (nombre), Nombre Fantasía, Saldo y Teléfono. Si se hace clic sobre un proveedor en particular, se despliega una ventana en la cual se pueden observar todas las facturas vencidas del proveedor a la fecha, que conforman el saldo de la lista principal (la ventana desplegada es igual a la que se observa en la opción Ficha movimientos de Proveedores)

En la parte inferior del listado se informa: Saldo Deudor (conformado por los adelantos/anticipos a proveedores) y Totales.

Mediante el casillero  Seleccionar Columnas Reporte, podemos indicar cuales son las columnas que se quieren visualizar en el reporte final. Al oprimir este casillero, se desplegará la siguiente ventana, en la cual se selecciona las columnas que se quiere, y luego se debe cliquear en Guardar

En la barra superior de saldos de proveedores se encuentran las siguientes opciones:

 Imprimir: el sistema despliega el listado de movimientos de proveedores. Para poder imprimirlo oprimir el botón Imprimir y para cerrar la pantalla Salir

 Calculadora: al hacer click sobre el icono se despliega en pantalla una calculadora.

 Salir: para cerrar la pantalla actual.