Bancos

Introducción 

A través de esta opción es posible ingresar y/o modificar los registros de bancos utilizados en el sistema, tanto para identificar los cheques de terceros recibidos como para administrar las cuentas bancarias propias de la empresa,

Al ingresar se listan los bancos registrados en el sistema, detallando: Código Banco y Banco (nombre)

Cada Banco tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para registrar un nuevo Banco: cliquear en  Nuevo (F7), por lo cual se desplegará la siguiente pantalla 

>> General

* Código Banco: en este campo se debe ingresar el código identificador que se asignará al nuevo banco a registrar en el sistema, garantizando su única identificación y correcta vinculación con las operaciones financieras correspondientes.

* Banco: en este campo se debe ingresar el nombre del nuevo banco, el cual será utilizado como atributo de referencia en los informes y reportes generados por el sistema.

>> Exportadores

En esta sección se configura el formato de exportación, definiendo la estructura y disposición de los datos en los archivos correspondientes a las distintas operaciones bancarias:

• Sueldos Default: define como se exportará la información correspondiente a la acreditación de los sueldos pagados a los empleados con cuentas en este banco.
• Sueldos Otros Bancos: define la estructura para la exportación de la información respecto a la acreditación de los sueldos pagados a empleados con cuentas en otros bancos, desde este banco.
• Sueldos Todos los Bancos: define el formato de exportación para la información respecto a la acreditación de los sueldos pagados a empleados con cuentas en cualquier banco
• Fondo de Desempleo: determina cómo se exportará la información relacionada con los fondos de desempleo de los empleados de la empresa.
• Cuenta Sueldo: define el formato de la exportación de información referente a la apertura de cuentas de sueldo en el banco.
• Cuenta Fondo de Desempleo: define el formato para la exportación de datos relacionados con la apertura de cuentas de fondo de desempleo en el banco.
• Cheques: define el formato de exportación de la información asociada a la emisión de cheques desde este banco.
• Transferencias: define la estructura de exportación de los datos vinculados a transferencias emitidas desde este banco.
• Embargo: define el formato de exportación de la información relacionada con los embargos ejecutados

Una vez realizada la selección correspondiente, se debe presionar el botón “Guardar”, completando así el proceso de registro del nuevo banco en el sistema

Se desplegará la solapa “Formatos Forma de Pago”, mediante la cual es posible definir el formato de exportación de los datos correspondientes a las distintas formas de pago asociadas al banco

Para definir el formato de exportación de una forma de pago, se debe seleccionar la forma de pago específica junto con su formato de exportación correspondiente. En la interfaz, el campo de la izquierda corresponde a la forma de pago, mientras que el campo de la derecha indica el formato de exportación asociado. Luego Cliquear en  para registrar la configuración

Los distintos formatos de formas pago se registrados, se listarán en la pantalla principal. 

Seleccionando un algún formato en particular o varios (mediante su casillero selector), oprimiendo  podremos eliminarlo/los