Bancos

Introducción 

A través de esta opción es posible ingresar y/o modificar los registros de bancos utilizados en el sistema, tanto para identificar los cheques de terceros recibidos como para administrar las cuentas bancarias propias de la empresa,

Al ingresar se listan los bancos registrados en el sistema, detallando: Código Banco y Banco (nombre)

Cada Banco tiene las opciones Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

Para registrar un nuevo Banco: cliquear en  Nuevo (F7), por lo cual se desplegará la siguiente pantalla 

>> General

* Código Banco: en este campo se debe ingresar el código identificador que se asignará al nuevo banco a registrar en el sistema, garantizando su única identificación y correcta vinculación con las operaciones financieras correspondientes.

* Banco: en este campo se debe ingresar el nombre del nuevo banco, el cual será utilizado como atributo de referencia en los informes y reportes generados por el sistema.

>> Exportadores

En esta sección se configura el formato de exportación, definiendo la estructura y disposición de los datos en los archivos correspondientes a las distintas operaciones bancarias:

• Sueldos Default: se define como exportará la información correspondiente a los sueldos pagados a empleados con cuentas en este banco.
• Sueldos Otros Bancos: define la estructura para la exportación de sueldos pagados a empleados con cuentas en otros bancos, desde este banco.
• Sueldos Todos los Bancos: establece el formato de exportación para sueldos pagados a empleados con cuentas en cualquier banco
• Fondo de Desempleo: determina cómo se exportará la información relacionada con los fondos de desempleo de los empleados de la empresa.
• Cuenta Sueldo: configura la exportación de información referente a la apertura de cuentas de sueldo en el banco.
• Cuenta Fondo de Desempleo: define el formato para la exportación de datos relacionados con la apertura de cuentas de fondo de desempleo en el banco.
• Cheques: establece cómo se exportará la información asociada a la emisión de cheques desde este banco.
• Transferencias: define la estructura de exportación de los datos vinculados a transferencias emitidas desde este banco.
• Embargo: configura la exportación de información relacionada con los embargos ejecutados sobre los empleados.

Una vez realizada la selección correspondiente, se debe presionar el botón “Guardar”, completando así el proceso de registro del nuevo banco en el sistema

Se desplegará la solapa “Formatos Forma de Pago”, mediante la cual es posible definir el formato de exportación de los datos correspondientes a las distintas formas de pago asociadas al banco

Para definir el formato de un formato de una forma de pago. se la debe seleccionar mediante  la forma de pago especifica y el formato de exportación de la misma (en el campo de la izquierda es la forma de pago y el de la derecha el formato)