Cheques Cartera

**Introducción **

Mediante esta opción es posible consultar los cheques que se encuentran en cartera dentro de un período de tiempo determinado

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**¿Qué es un cheque en cartera?**

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Un **cheque en cartera** es un **cheque recibido por la empresa**, generalmente de un cliente, que **aún no ha sido depositado o cobrado en el banco**.

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En otras palabras, el cheque ya está **en poder de la empresa**, pero **todavía no se ha hecho efectivo**. Por eso se lo considera “en cartera”: está **en espera de ser depositado o utilizado** (por ejemplo, para pagar a un proveedor).

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Esta opción se encuentra en los **Módulos de Fondos y POS-Punto Venta**, en el listado de **Informes**

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Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

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**Para obtener el Reporte de Cheques en Cartera**, se presentan los siguientes filtros:

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**~* Fecha Desde / Fecha Hasta:** mediante estos campos se define el **período de tiempo** que el sistema utilizará como **rango de análisis** para la **verificación y consulta de los cheques en cartera **([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

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**~* Número:** campo destinado a la **búsqueda y filtrado de cheques** a partir de su **número identificatorio único**.

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**~* Cliente:** mediante este campo se puede **seleccionar un cliente específico** con el fin de **visualizar exclusivamente los cheques asociados** a dicho cliente ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Forma de Pago: **este campo nos permite filtrar entre los cheques, de acuerdo a una forma de pago determinada.

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**~* Aliviados: **cliqueando este casillero, se establece que el reporte nos traerá solo los cheques ingresados en la caja, dentro del periodo de tiempo indicado anteriormente.

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Una vez completados los campos, oprimir en **Buscar **

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De esta manera el sistema desplegará un listado de cheques en cartera, detallando: **Número **del cheque,** Banco**, **Tipo Origen** (que movimiento lo originó: recibo de cliente, ingresos varios, etc.), **Número del comprobante origen**,** Cliente**, **Vencimiento**, **Observaciones **e **Importe**

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[[image:1761850532291-828.png||height="328" width="932"]]

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