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Wiki source code of Cobro Facturas

Version 50.23 by Emiliano Alanis on 2025/11/06 11:43
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1 **Introducción **
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3 Mediante el cobro de facturas lo que hacemos es generar un recibo que indique el pago de la factura de un cliente. Esta opción es la misma que encontramos dentro del módulo Ventas, Recibo clientes.
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5 === **¿Qué es un Recibo de Cliente?** ===
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7 Un recibo de cliente es un documento que certifica que una persona o empresa ha recibido un pago por un bien o servicio de un cliente. Es una prueba por escrito de que se ha completado una transacción económica.
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9 Al ingresar al sistema, verás todos los recibos que se han generado, con los siguientes detalles: **Fecha de confección**, **Número**, **Cliente**, **Afecta Caja**, **Estado** y **Monto Total**. Cada recibo tiene las opciones de **editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **eliminar** [[image:1749646610142-337.png]], según tu nivel de autorización.
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11 [[image:1760970950024-447.png||height="459" width="779"]]
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14 Para generar un recibo nuevo, haz clic en **Nuevo (F7)**.
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16 [[image:1760970996977-312.png||height="185" width="801"]]
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18 Debes completar los siguientes campos:
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20 * **Talonario**: selecciona el talonario para el recibo. Si no tienes uno asignado por defecto, puedes elegir entre las opciones disponibles al hacer clic en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]. Si no hay talonarios habilitados, el sistema te lo notificará y deberás cargarlo para poder continuar. ([[Ver Talonario>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]]).
21 * **Responsable**: por defecto, es el usuario que está creando el recibo. Si necesitas agregar a alguien que no está registrado, ve a [[Administración ~>~> Administración Empresa ~>~> Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]).
22 * **Fecha**: indicar la fecha de emisión del recibo ([[Selección de Fecha>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
23 * **Cliente**: el receptor del recibo. Puedes dar de alta un cliente nuevo si no está registrado, haciendo clic en el ícono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto" height="21" width="21"]]
24 * **Sucursal**: el nombre de la sucursal de la empresa donde se está trabajando. Si necesitas agregar una nueva, ve a [[Administración ~>~> Administración Empresa ~>~> Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]]).
25 * **Moneda**: selecciona el tipo de moneda del recibo haciendo clic en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]. Si no eliges la moneda local, aparecerá el campo **Cotización**. Para agregar nuevas monedas en el sistema, ve a [[Configuración ~>~> Configuración Económica ~>~> Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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29 === **Asociar facturas y registrar pagos** ===
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31 Una vez que completes los campos, haz clic en **Continuar**. Si el cliente tiene facturas pendientes de pago, aparecerán en la pantalla.
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33 1. Tilda la factura correspondiente (1).
34 1. Haz clic en **"Guardar comprobante"** (2).
35 1. Ve a la pestaña **"Registrar pagos"**.
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37 [[image:1749212266564-136.png]]
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40 En la pestaña de pagos, oprimir en **"Nuevo pago"**.
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42 [[image:1749212451274-972.png]]
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45 Ahora podrás seleccionar la **Forma de pago** y el **Monto**, del recibo correspondiente
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47 [[image:1749135292889-247.png]]
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50 Al seleccionar la forma de pago, se desplegarán las distintas opciones ([[Modo Selección>>url:https://www.google.com/search?q=http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%2520GESTION/CENTRO%2520DE%2520CONOCIMIENTO/Articulos%2520y%2520Contenido/Generales/Modo%2520de%2520Selecci%25C3%25B3n.WebHome]]).
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52 [[image:1749135478324-341.png]]
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55 Finalmente, se debe cliquear en **Guardar comprobante**, y el recibo quedará con el estado "Finalizado".
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57 [[image:1749135552308-626.png]]
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59 Una vez que el recibo esté finalizado, la factura asociada cambiará su estado de **"Pendiente de cobro"** a **"Finalizada".**
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63 === **Tip importante** ===
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65 Si un cliente te hace un adelanto, debes registrarlo con un nuevo recibo. Cuando estés creando el recibo, tilda la opción **"Pago anticipado"**. Luego, completa los campos **Concepto**, **Centro de costo** y **Monto**. Finalmente, guarda el comprobante y ve a la pestaña **Registrar pagos** para especificar la forma en que se realizó el anticipo (efectivo, cheque, etc.).
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67 [[image:1760970497701-615.png||height="458" width="897"]]
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69 === ===
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71 === **Detalle completo del proceso** ===
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74 **Introducción **
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76 Mediante el cobro de facturas lo que hacemos es generar un recibo que indique el pago de la factura de un cliente. Esta opción es la misma que encontramos dentro del módulo Ventas, Recibo clientes.
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78 **Que es un recibo de Cliente **
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80 Es un documento que acredita que una persona o empresa ha recibido un pago por un bien o servicio, en este caso por parte del cliente. Es una prueba escrita de que se ha realizado una transacción económica.
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82 Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados, detallándose: **Fecha **de confección**, Número, Cliente, Afecta Caja, Estado, Adjuntos y Monto Total. **Cada recibo tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]], según el nivel de autorización del usuario.
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84 [[image:1760970950024-447.png||height="450" width="763"]]
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87 **Para generar un nuevo recibo: **haremos clic en [[image:new.gif]]** Nuevo(F7)**, por lo cual se desplegará la siguiente pantalla
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89 [[image:1760971036685-514.png||height="189" width="819"]]
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91 **Se debe completar los siguientes campos:**
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93 **~* Talonario:** del recibo a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en **Continuar **el sistema da el siguiente aviso: **No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el recibo. Para la carga del talonario ver la opción [[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Talonarios.WebHome]]
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95 **~* Responsable**: es la persona que confecciona el recibo,// //por defecto es el usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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97 * **Fecha:** hace referencia a la fecha de emisión del recibo ([[Selección de Fecha>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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99 * **Cliente:** se indica el quien es el receptor del recibo. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]].
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101 **~* Sucursal:** se debe ingresar el nombre de la sucursal de la empresa en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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103 * **Moneda**: cliqueando [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar el tipo de moneda en que se emitirá el recibo. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles. En el caso en que no se seleccione la moneda local, aparecerá el casillero de **Cotización**.
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105 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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108 Una vez realizada la selección, oprimir en** Continuar **
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110 De esta manera el sistema desplegará una pantalla, donde en la pestaña "**Facturas**" se presentarán, el caso que existan, las facturas del cliente seleccionado que están pendiente de pago.
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112 Debemos tildar dichas facturas las cuales queremos registrar el pago (1), luego oprimir “**Guardar comprobante”** (2). El sistema nos redirigirá a la pestaña que dice: **“Registrar pagos”**, donde completaremos los datos de la forma en que se registró el pago.
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114 [[image:1749212266564-136.png]]
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117 Se visualizará el **Monto Total a Pagar** correspondiente a la factura/as y el **Monto Pendiente**, calculado en función de los pagos registrados. Este último refleja el saldo aún no cancelado cuando se han realizado pagos parciales o cuando la obligación permanece impaga
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119 En dicha pestaña cliquearemos en **“Nuevo pago”.**
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121 [[image:1749212451274-972.png]]
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124 Nos aparecerá para que seleccionemos la **Forma de pago** y el **Monto **
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126 De acuerdo a la forma de pago seleccionada, se desplegarán distintos campos necesarios a rellenar
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128 [[image:1749135292889-247.png]]
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131 Oprimiendo en Forma de pago, se desplegarán las distintas opciones. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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133 [[image:1749135478324-341.png]]
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136 Una vez completados todos los datos requeridos, se deberá **hacer clic en “Guardar comprobante”**, tras lo cual el **comprobante de recibo quedará registrado con estado “Finalizado”** en el sistema.
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138 [[image:1749135552308-626.png]]
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140 Si nos dirigimos a ver la factura, habrá cambiado su estado de **“Pendiente de cobro” **a** “Finalizada”**.
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143 **//Tip importante: //**// En el caso que un cliente nos haga un adelanto, debemos registrarlo mediante un nuevo recibo. Cuando ingresamos observamos que tenemos la opción del tildar “Pago anticipado”. Si lo tildamos nos aparece para completar una Referencia, un centro de costo y un monto. Luego debemos cliquear en “Guardar comprobante” y dirigirnos a la pestaña registrar pagos, para completar la forma en que nos dieron ese anticipo (efectivo, cheque, etc).//
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145 [[image:1760970497701-615.png||height="438" width="858"]]