Cuentas Bancarias

Introducción 

En esta sección se registran y gestionan todas las cuentas bancarias asociadas a la empresa, permitiendo su correcta vinculación con las operaciones financieras y contables dentro del sistema

Al ingresar se listan las cuentas bancarias existentes en el sistema, detallándose: Cuenta Número y Banco. 

Cada cuenta tiene las opciones Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

Registrar una nueva Cuenta Bancaria: se debe cliquear  Nuevo (F7), por lo cual se desplegará la siguiente pantalla 

 Descripción de los campos:

* Banco: debe especificarse la entidad financiera a la cual se encuentra asociada la cuenta bancaria correspondiente (Modo Selección)

* Número de Sucursal: se debe indicar el identificador numérico correspondiente a la sucursal del banco asociada a la cuenta.

* Cuenta Número: se debe registrar el identificador numérico único asignado a la cuenta bancaria correspondiente.

* CBU: se debe especificar el Código Bancario Uniforme (CBU) correspondiente a la cuenta bancaria registrada.

* Alias: se debe consignar el identificador alfanumérico (alias) asociado a la cuenta bancaria, utilizado como referencia alternativa al CBU.

* Cuenta Contable Banco: se debe ingresar el número o nombre de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Esta cuenta contable se utiliza para vincular los movimientos bancarios con la contabilidad general del sistema, permitiendo la correcta imputación de las operaciones financieras (Modo Selección)

* Cuenta Contable Cheques Diferidos: se debe registrar la cuenta contable asociada específicamente a los cheques diferidos correspondientes a esta cuenta bancaria. Esta cuenta permitirá identificar y contabilizar de forma individual los movimientos de cheques diferidos vinculados al banco seleccionado

* Tipo Cuenta: mediante  se debe especificar la clase de cuenta bancaria: Cuenta Corriente en Pesos, Caja de Ahorro, Fondo de Desempleo, Sin Cuenta Bancaria, Caja de Ahorro en Dólares, Cuenta Corriente en Dólares.

* Vencimiento Acuerdo: se debe consignar la fecha de finalización o expiración del acuerdo vigente asociado a la cuenta bancaria (por ejemplo, un acuerdo de descubierto o línea de crédito) (Selección de Fechas)

* Monto Acuerdo: se debe registrar el importe total del acuerdo bancario asociado a la cuenta (por ejemplo, el límite de crédito o monto máximo autorizado en un acuerdo de descubierto)

* Días para el Aviso de Vencimiento: se debe especificar el número de días de antelación con los que el sistema generará una notificación sobre el próximo vencimiento del acuerdo bancario asociado a la cuenta

* Cuenta Débito Sueldos: al seleccionar este casillero, se indica que la cuenta bancaria se utilizará para debitar los pagos de sueldos. Al activar esta opción, se habilitará el campo Código Empresa Banco, en el cual se debe registrar el código asignado por la entidad bancaria a la empresa para la gestión de la nómina

Este código corresponde al identificador que será utilizado en el archivo de exportación de liquidación de sueldos generado por el sistema, el cual será enviado al banco para procesar los débitos de nómina asociados a la cuenta seleccionada.

* Posee Talonario: cliqueando este casillero, se establece que la cuenta bancaria posee talonario.

* Desactivada: al seleccionar este casillero, se indica que la cuenta bancaria se encuentra inactiva, impidiendo su utilización en operaciones financieras dentro del sistema

Una vez completados los campos, oprimir en Guardar