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Wiki source code of Informe Valores Terceros

Last modified by Emiliano Alanis on 2025/11/06 15:11
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1 **Introducción **
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3 A través de esta opción, el usuario puede **generar un listado detallado de los cheques recibidos de terceros** dentro de un **período determinado. **
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5 El informe resultante permite **visualizar y analizar la información asociada a cada cheque**, incluyendo datos como número, importe, fecha de emisión, fecha de vencimiento, entidad bancaria, titular, forma de pago.
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8 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
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10 [[image:1761829981056-928.png||height="153" width="880"]]
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12 **~* Filtro de fecha: **mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se deberá seleccionar el criterio de fecha a utilizar como filtro, pudiendo optar entre '**Fecha Ingreso**' o '**Fecha Vencimiento"**
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14 __En el caso de seleccionar la opción** Ingreso**,** **se deberá indicar:__
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16 **~* Inicio Ingreso / Fin Ingreso:** mediante estos campos se define el **rango de fechas de filtrado** que el sistema utilizará para **identificar y recuperar los cheques registrados** dentro del período especificado ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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18 __En el caso de seleccionar la opción Vencimiento, se deberá indicar:__
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20 **~* Inicio Vencimiento / Fin Vencimiento:** mediante estos campos se define el **rango de fechas de filtrado** que el sistema utilizará para **identificar y recuperar los cheques cuyo vencimiento se encuentre **dentro del período especificado ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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23 **~* Inicio Salida / Fin Salida:** mediante estos campos se establece el **rango de fechas de salida** que el sistema utilizará como **criterio de filtrado** para recuperar los cheques que fueron emitidos, entregados o depositados dentro del período seleccionado.
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25 **~* Orden: **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]** **se debe establecer** **el orden del listado de cheques de terceros, en el reporte: por **Fecha de Emisión** de cheque, **Fecha de Vencimiento**, **Fecha Salida**, **Número de Comprobante**, **Número Valor** o **Importe**.
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27 **~* Forma de Pago: **este campo permite filtrar los cheques que devolverá el sistema, de acuerdo a una forma de pago especifica. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]** **se des plagarán las opciones disponibles para elegir
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29 **~* Cliente:** si se requiere obtener un informe de cheques registrados en el sistema, para un cliente en particular, se lo debe seleccionar al mismo en este campo ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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31 **~* Muestra Observaciones:** al activar este casillero, se configura el sistema para que el **reporte incluya las observaciones registradas** en los **cheques de terceros**
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34 Realizada la selección, oprimir **Generar Reporte**.
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36 El sistema desplegará un listado de los cheques de terceros registrados en el sistema, los cuales cumplen con los criterios indicados
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38 [[image:1761831136994-125.png||height="430" width="921"]]
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40 **~ Observamos que se detalla:**
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42 **~* Fecha de Ingreso:** hace referencia a la fecha de registro del valor (cheque) recibido.
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44 **~* Tipo de Acción: **el movimiento mediante el cual se registró el valor, por ejemplo, recibo de cliente (RC), un ingreso vario (IV).
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46 **~* Número de Comprobante:** hace referencia al número de recibo de cliente o ingreso vario mediante el cual se ingresó el valor al sistema.
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48 **~* Cliente** quien emitió el cheque
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50 **~* Banco: **hace referencia al Banco emisor del cheque.
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52 **~* Número Valor:** es decir número del cheque.
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54 **~* Importe** del cheque
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56 **~* Fecha de vencimiento** del cheque.
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58 **~* Fecha de Salida: **fecha en la cual se realizó el depósito o fue entregado a un cliente/proveedor.
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60 **~* Tipo**:** **en esta columna se informa el tipo de movimiento que se realizó con el documento: si se lo deposito, si se realizó un pago con el mismo o si se lo cobro por caja (en este caso aparece en pantalla el tipo **egreso vario**).
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62 **~* Número de comprobante: **según el caso indicará el número de depósito, el de la orden de pago o el número de la orden de gastos varios.
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64 **~* Banco/Proveedor/Concepto:** en esta columna se informa, según la acción realizada, el banco en el cual se depositó el cheque, el proveedor a quien se entregó el valor.
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66 **~* Forma de Pago:** se indica la forma de pago asociada al cheque recibido