Informe Valores Terceros

Introducción 

A través de esta opción, el usuario puede generar un listado detallado de los cheques recibidos de terceros dentro de un período determinado. 

El informe resultante permite visualizar y analizar la información asociada a cada cheque, incluyendo datos como número, importe, fecha de emisión, fecha de vencimiento, entidad bancaria, titular, forma de pago. 

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

* Filtro de fecha: mediante la opción desplegable  se deberá seleccionar el criterio de fecha a utilizar como filtro, pudiendo optar entre 'Fecha Ingreso' o 'Fecha Vencimiento"

En el caso de seleccionar la opción Ingreso, se deberá indicar:

* Inicio Ingreso / Fin Ingreso: mediante estos campos se define el rango de fechas de filtrado que el sistema utilizará para identificar y recuperar los cheques registrados dentro del período especificado (Selección de Fechas)

En el caso de seleccionar la opción Vencimiento, se deberá indicar:

* Inicio Vencimiento / Fin Vencimiento: mediante estos campos se define el rango de fechas de filtrado que el sistema utilizará para identificar y recuperar los cheques cuyo vencimiento se encuentre dentro del período especificado (Selección de Fechas)

* Inicio Salida / Fin Salida: mediante estos campos se establece el rango de fechas de salida que el sistema utilizará como criterio de filtrado para recuperar los cheques que fueron emitidos, entregados o depositados dentro del período seleccionado.

* Orden: mediante   se debe establecer el orden del listado de cheques de terceros, en el reporte: por Fecha de Emisión de cheque, Fecha de Vencimiento, Fecha Salida, Número de Comprobante, Número Valor o Importe.

* Forma de Pago: este campo permite filtrar los cheques que devolverá el sistema, de acuerdo a una forma de pago especifica. Oprimiendo  se des plagarán las opciones disponibles para elegir 

* Cliente: si se requiere obtener un informe de cheques registrados en el sistema, para un cliente en particular, se lo debe seleccionar al mismo en este campo (Modo Selección)

* Muestra Observaciones: al activar este casillero, se configura el sistema para que el reporte incluya las observaciones registradas en los cheques de terceros

Realizada la selección, oprimir Generar Reporte.

El sistema desplegará un listado de los cheques de terceros registrados en el sistema, los cuales cumplen con los criterios indicados 

 Observamos que se detalla:

* Fecha de Ingreso: hace referencia a la fecha de registro del valor (cheque) recibido.

* Tipo de Acción: el movimiento mediante el cual se registró el valor, por ejemplo, recibo de cliente (RC), un ingreso vario (IV).

* Número de Comprobante: hace referencia al número de recibo de cliente o ingreso vario mediante el cual se ingresó el valor al sistema.

* Cliente quien emitió el cheque 

* Banco: hace referencia al Banco emisor del cheque.

* Número Valor: es decir número del cheque.

* Importe del cheque

* Fecha de vencimiento del cheque.

* Fecha de Salida: fecha en la cual se realizó el depósito o fue entregado a un cliente/proveedor.

* Tipo: en esta columna se informa el tipo de movimiento que se realizó con el documento: si se lo deposito, si se realizó un pago con el mismo o si se lo cobro por caja (en este caso aparece en pantalla el tipo egreso vario).

* Número de comprobante: según el caso indicará el número de depósito, el de la orden de pago o el número de la orden de gastos varios.

* Banco/Proveedor/Concepto: en esta columna se informa, según la acción realizada, el banco en el cual se depositó el cheque, el proveedor a quien se entregó el valor.

* Forma de Pago: se indica la forma de pago asociada al cheque recibido