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Last modified by Emiliano Alanis on 2026/01/05 09:28
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1 **Introducción **
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3 Mediante esta opción se emiten y registran las órdenes de pago de gastos varios (que no tienen una factura de proveedor o documento equivalente) y de reposición de fondos fijo (caja chica) donde intervienen facturas de distintos proveedores y gastos varios
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5 Esta opción se encuentra localizada en el** Módulo Fondos,** en el listado de **Movimientos **
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8 Al ingresar a** Pago Proveedores Egresos Varios// //**se nos abrirá una pantalla que contiene una lista con todas las órdenes de pago de proveedores ya generadas, detallándose: **Fecha** de confección/emisión**, Numero **del comprobante, **Proveedor**,** Estado**,** Adjuntos** (SI o NO)** **y** Monto total. **
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10 Cada orden tiene las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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12 [[image:1756743000435-398.png||height="497" width="778"]]
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15 **Para registrar un nuevo de pago: **haremos clic en [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**, por lo cual se nos abrirá una pantalla donde tendremos que completar:
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17 una** Referencia,** la **Fecha **de registro en el sistema y el** Responsable** que por defecto será el usuario actual. Lo demás campos lo completa automáticamente el sistema.
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19 Una vez completados los campos, oprimiremos en **Continuar**
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21 [[image:1760972518967-927.png||height="182" width="677"]]
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24 De esta manera se habilitarán las pestañas:** Facturas **e **Ítems.**
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26 Desde Facturas podremos elegir realizar una** Nueva Factura **o **Seleccionar una Factura al Proveedor **ya confeccionada en el sistema
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28 Al seleccionar el casillero **"Constatar Factura"**, se accede a una pantalla que permite **verificar los datos de la factura del proveedor** en el sistema, contrastándolos con la información declarada por el mismo ante** ARCA**.
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30 [[image:1760973230365-109.png||height="348" width="871"]]
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33 ==== __**Seleccionar Factura Existente **__ ====
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35 Oprimiéremos el casillero **Seleccionar Facturas de Proveedor, **por lo cual nos aparecerá un campo donde deberemos completar el nombre del proveedor, y luego cliquemos el casillero de** Buscar**. Así el sistema nos traerá todas las facturas pendientes de pago, de dicho proveedor
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37 Mediante los campos filtro: **Categoría Comprobante**, **Fecha Inicio** y **Fecha Fin,** podremos reducir la cantidad de comprobantes que nos devolverá el sistema
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39 Una vez desplegada la lista de comprobantes disponibles, se deberá proceder a la selección de aquellos gastos que se desean registrar para pago **(1).** A continuación, se debe hacer clic en el botón **“Seleccionar” (2)**, con lo cual se marcarán los comprobantes elegidos. Finalmente, se debe presionar el botón **“Guardar Comprobante” (3)**, acción que registrará formalmente los gastos seleccionados en el sistema.
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41 [[image:1760974639289-468.png||height="546" width="842"]]
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44 Una vez guardados los comprobantes, el sistema nos redirige automáticamente a la segunda solapa denominada **“Registrar Pagos”**, donde se deben completar los datos correspondientes a la forma en que se efectuó el pago. Esta información se ingresa en la pestaña **“Pagos a realizar”**.
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46 Se visualiza el **Monto Total a Pagar** correspondiente a la factura y el **Monto Pendiente**, calculado en función de los pagos registrados. Este último refleja el saldo aún no cancelado cuando se han realizado pagos parciales o cuando la obligación permanece impaga.
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48 **~* Nuevo Pago (F9): **al oprimir este botón, el sistema habilita la carga de un nuevo pago sobre el monto a pagar.
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50 **~* Forma de pago:** en este campo se debe seleccionar el método de pago utilizado para la operación. Dicha de forma de pago a seleccionar debe estar registrada en el sistema, sino para cargarla dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Forma de Pago>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Formas%20de%20Pagos/]]
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52 **~* Monto ($):** corresponde al **importe total abonado mediante la forma de pago seleccionada**, el cual debe ser ingresado de manera exacta según el valor de la transacción.
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54 Dependiendo de la **Forma de pago** seleccionada (por ejemplo, transferencia bancaria, cheque, efectivo, entre otros), el sistema desplegará dinámicamente los campos específicos requeridos para su correcto registro
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56 [[image:1760974972028-321.png||height="464" width="697"]]
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59 Una vez completados todos los datos correspondientes a la forma de pago en la solapa **“Pagos a realizar”**, se debe proceder a guardar la información ingresada haciendo clic en el botón **“Guardar (F2)”**. Posteriormente, se debe oprimir el casillero **“Guardar Comprobante”**, con lo cual se confirmarán y registrarán los movimientos asociados al pago.
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61 Al completar este proceso, el sistema actualizará automáticamente el estado del comprobante de egreso a **“Emitido”**, indicando que la transacción ha sido formalmente registrada y que los fondos correspondientes han sido comprometidos o desembolsados según los términos definidos
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64 ==== __**Nueva factura**__ ====
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66 Si en cambio queremos registrar el pago de egresos varios de un nuevo comprobante (en vez de elegir uno ya existente en el sistema), en la solapa **Facturas **cliquearemos el casillero** Nueva Factura**, por lo cual el sistema nos llevará a generar una factura nueva directamente
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68 Donde en la nueva pantalla, completaremos: el **Proveedor**, **Sucursal**,** Tipo **de comprobante, una **Referencia, **el** Responsable** de la carga de factura (estos son los campos obligatorios que se deben completar, se presentan otros campos para poder detallar más el comprobante), y cuando demos clic en **“Continuar”** podremos cargar los ítems de la nueva factura.
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70 Para cada ítem de la factura, se debe completar los campos: **Cuenta contable** asociada**,** **Centro de Costo** al cual se asignará el ítem, **Monto** y la **Tasa **impositiva. Luego cliquear [[image:exportar1.gif||alt="Guardar"]]
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72 [[image:1761136295956-985.png||height="447" width="681"]]
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75 Una vez ingresados todos los ítems, se deberá seleccionar la opción **"Guardar según forma de pago (F6)"**, lo cual registrará la factura en el sistema con el estado **"Pendiente de pago"**.
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77 Automáticamente volveremos a la pantalla del pago a proveedor egresos varios, donde aparecerá la factura que realizamos. Cada factura de lista presenta las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]], según el nivel de autorización del usuario.
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79 [[image:1761136706902-709.png||height="405" width="751"]]
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82 Debemos seleccionar aquellas que deseamos pagar (mediante su casillero selector), y luego dar clic en “**Guardar Comprobante**”
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84 El sistema nos redirige automáticamente a la segunda solapa denominada **“Registrar Pagos”**, donde se deben completar los datos correspondientes a la forma en que se efectuó el pago. Esta información se ingresa en la pestaña **“Pagos a realizar”**.
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86 [[image:1761136960328-207.png||height="390" width="709"]]
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89 Una vez completados los datos correspondientes, damos clic en “**Guardar Comprobante**”
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91 Al completar este proceso, el sistema actualizará automáticamente el estado del comprobante de egreso a **“Emitido”**, indicando que la transacción ha sido formalmente registrada y que los fondos correspondientes han sido comprometidos o desembolsados según los términos definidos
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93 [[image:1761137191353-782.png||height="359" width="675"]]
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97 ==== __**Forma Directa**__ ====
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99 Otra forma de cargar gastos/egresos varios es directamente cargar/generar ítems que no están asociados a ningún comprobante en el sistema, para esto debemos dirigirnos a la solapa** Ítems, **y cliquear [[image:aggiungi_pag.gif||height="22" width="20"]].
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101 [[image:1761137678317-916.png||height="354" width="699"]]
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104 Ahí completaremos: una **Descripción** del gasto, la **Cuenta Contable**, si queremos asociar el egreso a un **Activo Fijo,** el **Centro de Costo** y el **Monto**, asignando la moneda en la que se realizó (Pesos, euros, etc.).
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106 Una vez completados los datos, se debe oprimir en** Guardar**
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108 Los ítems cargados, se presentarán de la siguiente forma en pantalla:
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110 [[image:1761138167673-968.png||height="364" width="735"]]
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113 Se deberán seleccionar los ítems correspondientes (mediante su casillero selector) y hacer clic en la opción **"Guardar Comprobante"**. A continuación, se debe acceder a la solapa **"Registrar Pagos"**, donde se procederá a registrar el pago, seleccionando una o varias **Formas de pago** según corresponda
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115 [[image:1761138304287-671.png||height="429" width="740"]]
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118 Posteriormente, se deberá hacer clic en **"Guardar (F2)"** y luego nuevamente en **"Guardar Comprobante"**.
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120 Al completar este proceso, el sistema actualizará automáticamente el estado del comprobante de egreso a **“Emitido”**, indicando que la transacción ha sido formalmente registrada y que los fondos correspondientes han sido comprometidos o desembolsados según los términos definidos
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