Depósitos de Embargos
Introducción
La opción Depósito de Embargos permite consultar los embargos ya impactados en liquidación dentro de un período determinado y, a partir de ellos, generar una orden de pago o exportar la información correspondiente.
El circuito funcional de esta opción comienza previamente en el Perfil de Empleado a traves de Empleados, dentro de la solapa Anticipo/Embargo, donde se registra el embargo. Una vez cargado, es necesario reliquidar la liquidación del período en la Liquidacion de Haberes correspondiente para que el concepto quede efectivamente reflejado en la liquidación de haberes. Recién a partir de ese momento el embargo puede visualizarse en esta pantalla.
Para ello, la funcionalidad permite filtrar la información por Origen, Destino, Centro costo, Tipo embargo, Fecha Desde, Fecha Hasta y Fecha emisión. Una vez generado el reporte, el sistema muestra una grilla con los embargos alcanzados, incluyendo datos del empleado, del concepto de descuento, del banco, de la cuenta y de los importes involucrados.
A diferencia de otras pantallas de consulta, esta opción no solo permite revisar la información, sino también continuar con dos acciones operativas concretas:
- exportar los embargos seleccionados, siempre que exista un formato de exportación configurado para el banco correspondiente;
- o generar una orden de pago, la cual continúa su procesamiento en la opción Pago Proveedores Egresos Varios.
Además, la pantalla permite distinguir cuánto embargo fue liquidado, cuánto ya fue contemplado en órdenes de pago anteriores y cuánto queda disponible para una nueva orden de pago.
Ubicación en el sistema
Módulo: Liquidación de Haberes
Listado: Exportar
Opción: Depósito de Embargos
Funcionamiento
La opción Depósito de Embargos permite consultar los embargos ya impactados en liquidación dentro de un período determinado y, a partir del resultado obtenido, exportarlos o generar una orden de pago.
El circuito comienza previamente en el Perfil de Empleado en Empleados, dentro de la solapa Anticipo/Embargo, donde se registra el embargo. Luego debe reliquidarse la liquidación correspondiente al período para que el concepto quede efectivamente reflejado en la liquidación de haberes. Recién después de ese paso el embargo pasa a estar disponible en esta pantalla.
Para utilizar la opción, primero se deben completar los filtros disponibles en pantalla. El sistema permite definir Origen, Destino, Centro costo, Tipo embargo, Fecha Desde, Fecha Hasta y Fecha emisión. Una vez completados estos parámetros, se debe presionar el botón Generar Reporte.
La pantalla valida que las fechas Desde y Hasta pertenezcan al mismo mes y año. Si esto no se cumple, el sistema muestra una advertencia y no permite continuar con la generación del resultado.
Cuando el período es válido, el sistema arma una grilla con los embargos alcanzados por la consulta. A partir de esa grilla, el usuario puede:
- revisar la información del embargo liquidado;
- seleccionar uno o varios registros;
- exportar los embargos seleccionados;
- o generar una orden de pago.
La exportación solo puede realizarse si el formato correspondiente al banco se encuentra previamente configurado en la opción Configuración > Formato de exportación. Si no existe esa configuración, el sistema informa que no puede generar la salida.
En caso de utilizar la acción Generar Orden Pago, la funcionalidad sigue la misma lógica operativa que Depósito Fondo de Desempleo: se abre una ventana intermedia para definir el talonario y los datos complementarios, y luego el proceso continúa en la opción Pago Proveedores Egresos Varios.
Parámetros de generación
Para obtener los registros de Depósito de Embargos, el sistema dispone de una serie de filtros que permiten restringir la consulta según criterios bancarios, de liquidación y del tipo de embargo.
Origen
Permite definir la cuenta o entidad de origen desde la cual se desea trabajar la exportación o la orden de pago.
El campo admite seleccionar todas las cuentas o una cuenta / banco específico.
Destino
Permite restringir la consulta según la relación entre el origen y el banco de cobro del embargo.
Las opciones disponibles son:
- Mismo Banco
- Todos los Bancos
Centro costo
Permite restringir la consulta a un centro de costo determinado.
Si este campo se completa, el sistema limita los resultados a los registros alcanzados por ese criterio.
Tipo embargo
Permite filtrar la búsqueda según el tipo de embargo registrado en el empleado.
Este campo restringe la consulta al tipo de embargo informado.
Los tipo de Embargo disponible son:
- Familiares
- Comerciales
- Todos
Fecha Desde
Permite indicar la fecha inicial del período que se desea consultar.
Fecha Hasta
Permite indicar la fecha final del período que se desea consultar.
La búsqueda se realiza sobre el rango comprendido entre ambas fechas.
La pantalla valida que ambas fechas pertenezcan al mismo mes y año.
Fecha emisión
Permite indicar la fecha de emisión asociada al proceso de generación del reporte.
Este campo sigue la misma lógica funcional que en el circuito de Fondo de Desempleo, interviniendo como fecha de control posterior al período consultado.
Generar Reporte
Una vez completados los parámetros deseados, se debe presionar el botón Generar Reporte.
El sistema procesa la consulta y muestra la grilla con los embargos alcanzados por los filtros ingresados.
Resultado / visualización
Una vez generado el reporte, el sistema muestra una grilla con los embargos alcanzados por la consulta y la información necesaria para controlar su situación antes de exportarlos o generar una orden de pago.
La salida se presenta en forma tabular y funciona como base previa de revisión de los importes liquidados, los importes ya tratados mediante órdenes de pago y los importes pendientes de nueva orden.
Datos mostrados
La grilla incluye las siguientes columnas:
- Apellido y Nombres
- CUIL
- Descripción
- Concepto Liq. desc.
- Banco
- Cuenta Bancaria
- CBU
- Monto Embargo
- Monto O.P. Realizada
- Monto Nueva O.P.
Además, al pie del reporte el sistema muestra:
- Total de Seleccionados
- Total General
Selección de registros
Cada fila dispone de una casilla de selección que permite incluir o excluir el embargo dentro de la exportación o de la generación de la orden de pago.
También se visualiza una casilla en el encabezado de la grilla, que permite seleccionar todos los registros incluidos en el resultado.
Tanto la exportación como la generación de orden de pago trabajan únicamente sobre los registros seleccionados.
Interpretación de importes
La grilla permite distinguir tres niveles de importes vinculados al embargo:
- Monto Embargo: importe total del embargo impactado en la liquidación.
- Monto O.P. Realizada: importe ya contemplado en órdenes de pago previas.
- Monto Nueva O.P.: importe disponible para ser incluido en una nueva orden de pago.
Esta estructura permite controlar qué parte del embargo ya fue tratada y qué parte continúa pendiente de pago.
Repetición de registros
Un mismo empleado puede aparecer en más de un registro cuando posee más de un embargo alcanzado por la consulta o cuando la lógica del período y de la liquidación genera más de una línea aplicable dentro del resultado.
Resultado de la búsqueda
La grilla funciona como una instancia de control previo antes de ejecutar acciones operativas sobre los embargos.
A partir de este resultado, el usuario puede:
- exportar los registros seleccionados;
- o generar una nueva orden de pago sobre ellos.
Acciones disponibles
Una vez generado el reporte, el sistema permite trabajar sobre los embargos seleccionados mediante acciones de exportación y generación de pago.
Exportar Embargos
Permite exportar los embargos seleccionados en la grilla.
Para que esta acción pueda ejecutarse correctamente, el sistema requiere que el formato de exportación correspondiente al banco se encuentre previamente configurado. Si dicha configuración no existe, el sistema informa que no es posible generar la salida en ese formato.
La configuración necesaria se realiza en:
- Configuración > Formato de exportación > Nuevo (F7)
Generar Orden Pago
Permite iniciar la generación de una orden de pago para los embargos seleccionados en la grilla.
Para utilizar esta opción, es necesario marcar previamente uno o varios registros mediante las casillas de selección disponibles.
Al ejecutar la acción, el sistema abre una ventana intermedia donde se deben completar o revisar los siguientes datos:
- Talonario Egresos Varios
- Asociar a Orden de Pago
- Concepto
- opción Detallado
Una vez confirmada la operación, el sistema deriva a la opción Pago Proveedores Egresos Varios, donde se genera el comprobante correspondiente.
Seleccionar Columnas Reporte
Permite definir qué columnas se mostrarán en la grilla y cuáles formarán parte de la salida exportada.
Las opciones disponibles a seleccionar o deseleccionar son:
- Empleado
- Cuil
- Descripcion
- Concepto Liq. desc.
- Banco
- Cuenta Bancaria
- CBU
- Monto Embargo
- Monto O.P. Realizada
- Monto Nueva O.P
La configuración elegida impacta tanto en la visualización del reporte como en la exportación posterior.
Imprimir
Permite obtener una salida impresa del reporte generado.
Cerrar (F12)
Permite salir de la pantalla Depósito de Embargos.
Consideraciones
- La opción Depósito de Embargos trabaja sobre embargos que ya fueron impactados en liquidación.
- Para que un embargo aparezca en esta pantalla, primero debe haberse cargado en Perfil de Empleado > Anticipo/Embargo y luego haberse reliquidado la liquidación del período correspondiente.
- La pantalla valida que las fechas Desde y Hasta pertenezcan al mismo mes y año.
- La Fecha emisión sigue la misma lógica funcional que en el circuito de Fondo de Desempleo, actuando como fecha de control posterior al período consultado.
- La exportación y la generación de orden de pago trabajan únicamente sobre los registros seleccionados.
- La casilla del encabezado permite seleccionar todos los registros incluidos en la grilla.
- La exportación depende de que exista un formato de exportación configurado para el banco correspondiente.
- La acción Seleccionar Columnas Reporte impacta tanto en la visualización de la grilla como en la salida exportada.
- La columna Monto Nueva O.P. permite identificar el importe disponible para una nueva orden de pago.
- La generación de orden de pago continúa en la opción Pago Proveedores Egresos Varios.
Relación con otras funcionalidades
- Empleados
- Pago Proveedores Egresos Varios
- Depósito Fondo de Desempleo
- Liquidación de Haberes