Exportaciones Depósitos Sueldos
Introducción
La opción Exportación Depósitos Sueldos permite consultar, organizar y exportar la información correspondiente a los depósitos de haberes de los empleados, a partir de distintos filtros operativos y bancarios.
Para ello, el sistema permite definir el origen de las cuentas, el tipo de destino bancario, la fecha de pago, las liquidaciones a considerar y otros criterios complementarios, como centro de costo. Una vez generado el reporte, la pantalla muestra una grilla con los empleados alcanzados por la consulta y sus datos bancarios asociados.
A partir de ese resultado, el usuario puede seleccionar uno o varios registros para exportarlos en distintos formatos disponibles del sistema. Además, la pantalla permite personalizar qué columnas se mostrarán en la grilla y en la salida exportada, así como agrupar visualmente la información por banco de cobro.
De esta manera, la funcionalidad no solo permite emitir una exportación, sino también realizar una instancia previa de control, segmentación y organización de los depósitos antes de su salida final.
Ubicación en el sistema
Módulo: Liquidación de Haberes
Listado: Exportar
Opción: Exportación Depósitos Sueldos
Funcionamiento
La opción Exportación Depósitos Sueldos permite obtener un listado de empleados con información bancaria y de pago, para luego seleccionar cuáles serán incluidos en la exportación.
Para utilizarla, primero se deben completar los filtros disponibles en pantalla. El sistema permite restringir la consulta por origen, destino, fecha de pago, códigos de liquidación y centro de costo. Además, puede agruparse visualmente la información por banco de cobro.
Una vez definidos los parámetros deseados, se debe presionar el botón Generar Reporte. Como resultado, el sistema muestra una grilla con los empleados alcanzados por la consulta y sus datos asociados al depósito de haberes.
A partir de esa grilla, la funcionalidad permite dos formas de trabajo:
- control y revisión previa, mediante la visualización de datos bancarios, importes y totales;
- exportación de registros seleccionados, mediante la marcación individual o masiva de empleados y el uso de la acción Exportar Empleados.
Además, el usuario puede personalizar qué columnas desea visualizar en la grilla y cuáles formarán parte de la salida exportada mediante la acción Seleccionar Columnas Reporte.
De esta manera, la pantalla funciona como una herramienta de consulta, organización y exportación de depósitos de sueldos.
Parámetros de generación
Para obtener el listado de depósitos de sueldos, el sistema dispone de una serie de filtros que permiten restringir la consulta según criterios bancarios, de liquidación y organizativos.
Origen
Permite definir la cuenta o entidad de origen desde la cual se desea trabajar la exportación.
El campo admite seleccionar:
- Todas las cuentas
- o una cuenta / banco específico
Este parámetro actúa como filtro sobre la información recuperada, pero no modifica el formato de exportación.
Destino
Permite restringir la consulta según la relación entre el origen y el banco de cobro del empleado.
Las opciones disponibles son:
- Mismo Banco
- Otros Bancos
- Todos los Bancos
Fecha Pago
Permite indicar la fecha de pago de las liquidaciones que se desean considerar.
Este filtro es determinante en la búsqueda: el sistema solo incluirá los registros cuya fecha de pago coincida con la informada. Si la fecha ingresada no corresponde con la de las liquidaciones seleccionadas, la consulta no devolverá resultados.
Tope de Cuentas (Cero = sin límites)
Permite definir un límite de cuentas por archivo exportado.
Este valor no modifica la grilla mostrada en pantalla, sino la forma en que el sistema arma la exportación. Si la cantidad de cuentas seleccionadas supera el tope indicado, el sistema divide la salida en varios archivos.
Si se informa 0, no se aplica límite.
Códigos de liquidación
Permite filtrar la consulta por una o varias liquidaciones específicas.
El campo admite el ingreso de múltiples códigos, separados por comas. Ejemplo: seria válido ingresar “3319,3320,3398”, pero no sería válido ingresar “3329, 3321”.
Centro costo
Permite restringir la búsqueda a los registros vinculados a un centro de costo determinado.
Agrupar por banco de cobro
Permite modificar la forma en que se presenta la grilla de resultados.
Cuando esta opción se encuentra activada, el sistema agrupa visualmente los registros por banco de cobro, separándolos en bloques dentro del reporte.
Esta opción no altera el universo de registros recuperados, sino únicamente su organización en pantalla.
Generar Reporte
Una vez completados los parámetros deseados, se debe presionar el botón Generar Reporte.
El sistema procesa la consulta y muestra la grilla con los empleados alcanzados por los filtros ingresados.
Resultado / visualización
Una vez generado el reporte, el sistema muestra una grilla con los empleados alcanzados por la consulta y la información asociada al depósito de haberes.
La salida se presenta en forma tabular y funciona como base de control previo antes de exportar los registros seleccionados.
Datos mostrados
La grilla puede incluir, según las columnas activadas, datos como:
- Apellido y Nombres
- CUIL
- Banco
- Centro Costo
- Tipo Cuenta
- Cuenta Bancaria
- CBU
- Remuneración Total
Selección de registros
Cada fila dispone de una casilla de selección que permite incluir o excluir al empleado dentro de la exportación.
Además, la grilla cuenta con una casilla en el encabezado que permite seleccionar todos los registros mostrados en el resultado.
Esta selección se utiliza posteriormente en la acción Exportar Empleados.
Agrupación visual
Cuando la opción Agrupar por banco de cobro se encuentra activada, la grilla organiza los registros en bloques según el banco de cobro correspondiente.
Esta agrupación modifica únicamente la presentación visual del resultado y no altera los registros incluidos en la consulta..
Totales
Al pie del reporte, el sistema muestra acumulados que permiten controlar la información antes de exportar.
Entre ellos se incluyen:
- Total de Seleccionados
- Total General
El Total General corresponde al conjunto completo de registros obtenidos en la consulta, mientras que el Total de Seleccionados refleja únicamente los empleados actualmente marcados para exportación.
Selección de columnas
La acción Seleccionar Columnas Reporte permite definir qué columnas se mostrarán en la grilla.
Las columnas activadas en esta selección también impactan en la información que luego se incluirá en la salida exportada.
Acciones disponibles
Una vez generado el reporte, el sistema permite realizar acciones sobre los registros obtenidos y sobre la estructura visible de la grilla.
Exportar Empleados
Permite exportar los empleados seleccionados en la grilla.
Al ejecutar esta acción, el sistema ofrece los siguientes formatos de salida:
- Excel
- Word
- CSV
- HTML
- TXT
La exportación se realiza tomando como base los registros seleccionados y las columnas activadas en la configuración del reporte.
Seleccionar Columnas Reporte
Permite definir qué columnas se mostrarán en la grilla y cuáles formarán parte de la salida exportada.
Por defecto, todas las columnas se encuentran seleccionadas. El usuario puede modificar esta configuración según la información que desee visualizar o incluir en la exportación.
Imprimir
Permite obtener una salida impresa del reporte generado.
Ayuda
Permite acceder a la ayuda asociada a la opción.
Cerrar (F12)
Permite salir de la pantalla Exportación Depósitos Sueldos.
Consideraciones
- La opción Exportación Depósitos Sueldos funciona como una herramienta de consulta, control y exportación de depósitos de haberes.
- El filtro Fecha Pago determina qué liquidaciones serán incluidas en la grilla. Si la fecha informada no coincide con la de las liquidaciones filtradas, la consulta no devuelve resultados.
- El campo Origen actúa como filtro sobre la información recuperada, pero no modifica el formato de exportación.
- El campo Destino permite segmentar la consulta según la relación entre el origen y el banco de cobro del empleado.
- El campo Tope de Cuentas no afecta la grilla, sino la forma en que el sistema divide la exportación en uno o varios archivos.
- El campo Códigos de liquidación permite restringir la búsqueda a una o varias liquidaciones específicas.
- La opción Agrupar por banco de cobro modifica únicamente la organización visual de la grilla.
- La grilla permite selección individual o masiva de registros mediante checkboxes.
- El total de seleccionados y el total general permiten controlar la información antes de exportar.
- La acción Seleccionar Columnas Reporte impacta tanto en la visualización de la grilla como en la salida exportada.
Relación con otras funcionalidades
- Liquidación de Haberes