Remito de Liquidación
Introducción
La opción Remito de Liquidación permite obtener un reporte resumen de las liquidaciones de haberes ya generadas en el sistema, con foco en la consulta, control y emisión de la información.
A través de esta opción es posible filtrar liquidaciones por distintos criterios, generar el reporte según la vista seleccionada y obtener una salida orientada al análisis de importes o a la revisión de la forma de pago de los haberes.
El resultado no genera un nuevo registro dentro del sistema, sino que se utiliza como salida de consulta para su visualización, impresión o exportación. En determinados casos, además, puede servir como base para la generación de órdenes de pago.
Ubicación en el sistema
Módulo: Liquidación de Haberes
Listado: Informes
Opción: Remito de Liquidación
Funcionamiento
La opción Remito de Liquidación permite generar un reporte a partir de liquidaciones de haberes ya existentes en el sistema.
Para obtener el remito, primero se deben completar los criterios de búsqueda disponibles en pantalla, como el tipo de filtro de fecha, el período o fecha de pago, y opcionalmente otros datos de segmentación como código de liquidación, tipo de liquidación o centro de costo.
Además, se debe seleccionar la forma en que se desea visualizar el reporte mediante la opción Mostrar, la cual permite generar distintas vistas según el criterio elegido.
Una vez definidos los parámetros, se debe presionar el botón Generar Reporte. Como resultado, el sistema muestra una grilla con la información correspondiente a las liquidaciones encontradas según los filtros ingresados.
El reporte generado no se guarda como un registro independiente dentro del sistema. Su finalidad es servir como salida de consulta y control, permitiendo luego su visualización, impresión o exportación. En determinados casos, también puede utilizarse como base para otras acciones operativas.
Parámetros de generación
Para generar el remito, el sistema dispone de una serie de filtros que permiten acotar la información incluida en el reporte.
Filtro fecha
Define el criterio temporal con el que se realizará la búsqueda de liquidaciones.
Las opciones observadas son:
- Período liquidación
- Fecha pago
Según la opción seleccionada, el sistema solicita distintos campos de fecha para generar el reporte.
Con Período de Liquidación: Inicio / Fin
- Cuando el filtro de fecha se encuentra en Período liquidación, el sistema habilita los campos Inicio y Fin.
- Estos campos permiten indicar el rango de fechas del período liquidado que se desea consultar.
Fecha pago
- Cuando el filtro de fecha se encuentra en Fecha pago, el sistema reemplaza el rango Inicio / Fin por un único campo Fecha Pago.
- Este campo permite obtener el remito en función de una fecha específica de pago de haberes.
Código Liquidación
Permite filtrar el reporte por una liquidación determinada.
Se utiliza cuando se desea obtener el remito de una liquidación puntual, sin incluir el resto de las que puedan existir dentro del mismo período o fecha de pago.
Tipo Liquidación
Permite restringir el reporte según el tipo de liquidación.
Este filtro resulta útil cuando dentro de un mismo rango existen distintas liquidaciones y se desea consultar únicamente una categoría específica.
Para mas informacion Tipo de Liquidacion
Centro costo
Permite acotar el remito a un centro de costo determinado.
Cuando se completa este campo, el sistema limita los resultados del reporte a la información vinculada con dicho centro de costo.
Mostrar
Define la forma en que se presentará la información del remito.
Las opciones observadas son:
- Por concepto
- Por forma de pago
La opción seleccionada modifica la visualización del resultado y las acciones disponibles una vez generado el reporte.
Generar Reporte
Una vez completados los parámetros deseados, se debe presionar el botón Generar Reporte.
El sistema procesa los filtros ingresados y muestra en pantalla la grilla con los datos correspondientes.
Modos de visualización
La opción Mostrar permite definir el criterio con el que se generará el remito.
Las opciones disponibles son:
- Por concepto
- Por forma de pago
La opción seleccionada modifica la composición de la grilla y las acciones disponibles una vez generado el reporte.
Por concepto
Genera el reporte mostrando la información de las liquidaciones en una vista orientada a los importes liquidados, discriminados por conceptos definidos para el remito.
En esta modalidad, el sistema presenta una grilla con el detalle de las liquidaciones encontradas y columnas variables según la configuración establecida en la opción Editar Conceptos.
De esta manera, el reporte puede adaptarse para mostrar únicamente los conceptos que se desea analizar dentro del remito.
(foto)
Editar Conceptos
Permite definir qué conceptos serán discriminados como columnas dentro del remito generado en la vista Por concepto.
Al presionar este botón, el sistema abre una ventana de edición con un área de carga manual. En ese espacio se deben ingresar los conceptos que se desea incluir en el reporte.
Funcionamiento
- Cada concepto debe ingresarse en una línea independiente. con el formato: Nombre del Concepto-Codigo
- La separación entre conceptos se realiza mediante la tecla Enter.
- Cada renglón representa un concepto distinto a mostrar en la grilla.
- Los conceptos deben escribirse con el formato esperado por el sistema para que sean reconocidos correctamente.
- Ejemplo: Horas Basicas-1
(foto)
Comportamiento del sistema
- Si el concepto ingresado existe y es reconocido por el sistema, el remito lo mostrará como una columna en la grilla.
- Si el concepto no existe o no está escrito en el formato esperado, al generar el reporte, saldra un error de excepcion
- La carga debe respetar la estructura por renglones definida en la ventana; si los conceptos se ingresan de otra manera, el sistema no los interpreta correctamente.
Resultado
La configuración realizada en Editar Conceptos impacta directamente en la composición del remito Por concepto, determinando qué columnas se visualizarán al generar el reporte.
Por forma de pago
Genera el reporte mostrando la información de las liquidaciones según la modalidad de pago asociada a los haberes.
En esta vista, el sistema presenta una grilla con datos vinculados a la forma de pago de cada registro, incluyendo importes discriminados como efectivo, cheque o depósito en cuenta, además de otros valores de control.
Esta modalidad tiene un enfoque más operativo, ya que además de permitir la consulta, impresión o exportación del remito, habilita acciones adicionales relacionadas con la gestión del pago.
Resultado / visualización
Una vez presionado el botón Generar Reporte, el sistema procesa los filtros ingresados y muestra en pantalla una grilla con la información correspondiente a las liquidaciones encontradas.
La composición del resultado depende de la opción seleccionada en Mostrar.
Resultado en vista Por concepto
En esta modalidad, la grilla muestra los registros alcanzados por los filtros ingresados y discrimina la información en columnas según los conceptos configurados previamente en Editar Conceptos.
Entre los datos que pueden visualizarse en la grilla se incluyen:
- Liquidación
- Apellido y Nombres: Existe un hipervinculo a empleados si se pulsa sobre el nombre
- columnas correspondientes a los conceptos definidos
- Sueldo: Descontado en base a los conceptos detallados
- fila de Totales
La cantidad y el nombre de las columnas intermedias dependen directamente de la configuración del remito.
Resultado en vista Por forma de pago
En esta modalidad, la grilla presenta una vista orientada al control de pago de haberes.
Entre los datos que pueden visualizarse se incluyen:
- Liquidación
- Apellido y Nombres: Existe un hipervinculo a empleados si se pulsa sobre el nombre
- CUIT
- Banco
- Cta. Bancaria / Cheque
- Efectivo
- Cheque
- Depósito en cuenta
- Neto ley
- Neto bolsillo
- Total neto
- Depósito de embargos
- Retención ganancias
Además, el sistema muestra una fila de Totales y puede presentar agrupaciones o subtotales asociados a entidades bancarias.
Indicadores y advertencias
En la vista Por forma de pago, la grilla puede mostrar íconos de advertencia en determinados registros.
Estos indicadores señalan situaciones que deben revisarse antes de utilizar la información como base operativa. Una de las advertencias posibles corresponde a registros con importe total igual a cero (0).
Acciones disponibles
Una vez generado el remito, el sistema permite realizar distintas acciones sobre la información obtenida.
Imprimir
Permite obtener una salida impresa del remito generado según los filtros y el modo de visualización seleccionados.
Exportar (F8)
Permite exportar el remito generado en los formatos disponibles del sistema: Excel, PDF, Word, CSV, HTML o TXT.
Imp. Recibo C.Costo.
Permite acceder a la impresión del recibo por centro de costo desde esta opción.
Al tocarlo se muestran dos botones sobre el extremo derecho de la grilla donde, primero se seleccionados los empleados deseados para la impresion, y luego se utiliza el boton de imprimir
- Se puede imprimir los recibos de forma Detallado o Resumido
- Luego se toca el boton Imprimir y se elige el formato de impresion deseado; Excel, PDF, Word, CSV, HTML o TXT.
Se debe seleccionar minimamente un empleado, sino se indicara por pantalla
Orden de Pago
Esta opción solo se encuentra disponible en la vista Por forma de pago y permite utilizar el remito como base para la generación de una orden de pago.
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Funcionamiento
- Seleccionar uno o más registros en la grilla. Debe tener un importe mayor a 0 para poder ser seleccionado.
- Si no se selecciona ningún registro, el sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar al menos una liquidación.
- Presionar el botón Orden de Pago.
- El sistema abre una ventana para generar la orden de pago.
- Completar los datos requeridos.
- Asociar a Orden de Pago: Se coloca el codigo y nombre de la orden de pago elegida. Se pueden visualizar todas o acceder a la creacion de una orden nueva en Fondos —> Pago Proveedores Egresos Varios. El estado de la orden debe ser Iniciado para que puedan ser seleccionados.
- Concepto: Una descripcion la orden
- Presionar Generar Orden de Pago, y aceptar el warning.
Resultado
Una vez generada la orden de pago correctamente, el sistema registra la operación y en la grilla del remito reemplaza la casilla de selección por una tilde.
Esa tilde funciona como acceso directo a la Orden de Pago a traves de Fondos —> Pagos Proveedores Egresos Varios y la selecciona de una ordenes ya generadas, permitiendo abrirla desde el mismo remito. Donde se va a poder acceder a toda la informacion de la misma asi como la posibilidad de registrar nuevos pagos
Consideraciones
- El Remito de Liquidación trabaja sobre liquidaciones de haberes ya existentes en el sistema.
- La información mostrada en el reporte depende directamente de los filtros ingresados y del modo de visualización seleccionado.
- En la vista Por concepto, la composición de la grilla depende de la configuración realizada en Editar Conceptos.
- Si un concepto se ingresa incorrectamente en esa configuración, el sistema no lo discrimina en el reporte.
- El remito no genera un nuevo registro independiente dentro del sistema; se utiliza como salida de consulta, control, impresión o exportación.
- En la vista Por forma de pago, el reporte puede utilizarse además como base para la generación de Órdenes de Pago.
- Una vez generada una orden de pago, la grilla del remito refleja esa operación mediante una tilde que funciona como acceso directo al comprobante generado.