Alivio de Caja
Introducción
Esta opción se encuentra en el Módulo Pos-Punto de Venta en el listado de Movimientos
Mediante esta opción se registran los retiraros efectivo u otros valores de la caja durante la jornada, sin necesidad de cerrarla.
Esta funcionalidad mantiene un saldo seguro en el punto de venta y registra de manera controlada cada retiro, incluyendo fecha, hora y forma de pago, garantizando la trazabilidad de los movimientos de caja.
Al ingresar aparecerá una pantalla, en la cual se nos detalla:
Caja Actual
En esta sección se presenta la información de la caja abierta correspondiente al punto de venta específico:
- Operador: identifica al usuario autorizado para ejecutar operaciones en el punto de venta.
- Punto de Venta: corresponde al terminal o estación registrada en el sistema donde se realiza la apertura.
- Fecha Actual: fecha vigente del sistema.
- Apertura de Caja Actual: indica la fecha y hora de la última apertura de caja registrada.
Alivio de Caja
En esta sección se realiza el proceso de alivio de caja, completando los siguientes campos:
Tipo de Alivio: mediante el menú desplegable
se debe seleccionar el tipo de alivio a realizar:- Otras Cajas: permite registrar movimientos de alivio cuyo destino es otra caja interna. Al seleccionar esta opción, el sistema despliega el campo “Caja Destino”, donde se debe indicar la caja receptora de los fondos.
- Varios: se selecciona esta opción, cuando los fondos aliviados no tienen como destino otra caja interna de la empresa. En el caso de aliviar cheques, los mismos pasarán a estar en cartera, por lo que están disponibles para ser depositados o endosados a un proveedor
- Descripción: campo para ingresar un detalle conciso que explique el motivo o causa del alivio de caja.
- Destino: campo en el cual se debe seleccionar la forma de pago que recibirá los fondos aliviados.
- Fecha Alivio: campo para ingresar la fecha en que se registrará el alivio dentro del sistema.
Posteriormente, en el cuadro “Movimientos” se visualizan los registros para las distintas formas de pago, mostrando los campos: Monto Moneda Original y Monto Moneda Sistema (Pesos). En la columna “Monto Alivio” se debe ingresar el monto a aliviar correspondiente a cada forma de pago
Una vez definidos los montos a aliviar, se debe presionar el botón Aliviar, acción mediante la cual el sistema ejecuta el registro de los movimientos de alivio de caja, actualizando los saldos correspondientes y garantizando la trazabilidad de los fondos por cada forma de pago.