Skip to Content

Wiki source code of Alivio de Caja

Version 8.1 by Emiliano Alanis on 2025/11/13 14:18
Show last authors
1 **Introducción **
2
3 Esta opción se encuentra en el Módulo Pos-Punto de Venta en el listado de Movimientos
4
5 Mediante esta opción se registran los retiraros efectivo u otros valores de la caja durante la jornada, sin necesidad de cerrarla.
6
7 Esta funcionalidad mantiene un saldo seguro en el punto de venta y registra de manera controlada cada retiro, incluyendo fecha, hora y forma de pago, garantizando la trazabilidad de los movimientos de caja.
8
9
10 Al ingresar aparecerá una pantalla, en la cual se nos detalla:
11
12 [[image:1763045324691-503.png||height="381" width="856"]]
13
14
15 === Caja Actual ===
16
17 En esta sección se presenta la **información de la caja abierta** correspondiente al punto de venta específico:
18
19 * **Operador:** identifica al usuario autorizado para ejecutar operaciones en el punto de venta.
20 * **Punto de Venta:** corresponde al terminal o estación registrada en el sistema donde se realiza la apertura.
21 * **Fecha Actual:** fecha vigente del sistema.
22 * **Apertura de Caja Actual:** indica la fecha y hora de la última apertura de caja registrada.
23
24 ----
25
26 === Alivio de Caja ===
27
28 En esta sección se realiza el **proceso de alivio de caja**, completando los siguientes campos:
29
30 * (((
31 **Tipo de Alivio:** mediante el menú desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar el tipo de alivio a realizar:
32
33 * **Otras Cajas:** permite registrar movimientos de alivio cuyo destino es otra caja interna. Al seleccionar esta opción, el sistema despliega el campo **“Caja Destino”**, donde se debe indicar la caja receptora de los fondos.
34 * **Varios:** se selecciona esta opción, cuando los fondos aliviados **no tienen como destino otra caja interna** de la empresa. En el caso de aliviar cheques, los mismos pasarán a estar en cartera, por lo que están disponibles para ser depositados o endosados a un proveedor
35 )))
36 * **Descripción:** campo para ingresar un **detalle conciso** que explique el motivo o causa del alivio de caja.
37 * **Destino:** campo en el cual se debe **seleccionar la forma de pago** que recibirá los fondos aliviados.
38 * **Fecha Alivio:** campo para ingresar la **fecha en que se registrará el alivio** dentro del sistema.
39
40
41
42 Posteriormente, en el cuadro **“Movimientos”** se visualizan los registros para las distintas **formas de pago**, mostrando los campos: **Monto Moneda Original** y **Monto Moneda Sistema** (Pesos). En la columna **“Monto Alivio”** se debe **ingresar el monto a aliviar** correspondiente a cada forma de pago
43
44 [[image:1763048251516-524.png||height="452" width="1010"]]
45
46
47 Una vez definidos los montos a aliviar, se debe presionar el botón **Aliviar**, acción mediante la cual el sistema **ejecuta el registro de los movimientos de alivio de caja**, actualizando los saldos correspondientes y garantizando la **trazabilidad de los fondos** por cada forma de pago.
48
49
50