Cobranzas de Facturas de Clientes
Guía para el Informe de Cobranzas de Facturas de Clientes
Introducción
Este informe brinda un listado de todas las cobranzas realizadas ordenadas por fecha de vencimiento o fecha de emisión. Permite seleccionar todos los clientes o uno en particular, filtrar por estado (normal o en gestión judicial), por un período Desde – Hasta y un centro de costo específico.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:
Filtros de Selección
Para obtener el informe de cobranzas de facturas de clientes, se pueden emplear los siguientes filtros:
- Filtrar periodo: Indica si las facturas cobradas se deben filtrar de acuerdo a si figuran dentro de un período determinado de tiempo. Si se elige no filtrar, el sistema cargará todas las cobranzas vinculadas al cliente seleccionado.
- Fecha Desde/Hasta: Hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información. La casilla Filtrar Período debe estar tildada. (Selección de Fechas).
- Tipo: Mediante la opción desplegable
se selecciona si las facturas se filtrarán de acuerdo a fecha de vencimiento o de emisión dentro del período.
- Cliente: Se selecciona el cliente sobre el cual se requiere obtener información. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección).
- Sucursal: Indicar el nombre de la sucursal del cliente en la que se está trabajando. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección).
- Centro de Costo: Para generar el informe para un centro de costo/obra en particular. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo (Modo Selección).
- Vendedor/Responsable: Detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de venta o del responsable del cliente/proveedor. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección).
- Relación Vendedor/Responsable: Se selecciona entre Responsable de Cliente/Proveedor o Responsable del comprobante.
- Actividad Económica: Este campo permite filtrar las facturas de acuerdo a una actividad económica específica. Para agregarla dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica.
- Filtros de Búsqueda: Permite filtrar los clientes que estén en gestión judicial. Opciones: Todos, Normales (no en gestión judicial) y Gestión Judicial.
- Agrupar: Indica si se quiere agrupar las facturas cobradas por fecha, por cliente o por centro de costo.
- Ordenar por: Se indica si la lista se ordenará por fecha de vencimiento o por fecha de emisión.
- Opción Categoría: Se indica si este filtro se incluirá o excluirá para el reporte.
- Categoría: Se puede filtrar las facturas de acuerdo a una categoría de comprobantes.
- Imprimir Dirección y Teléfono: Al tildar, el sistema agrega estos datos de los clientes al imprimir.
- Imprimir Cuota: Al estar tildada, el reporte mostrará el número de cuotas canceladas del comprobante.
- Imprimir Referencia: Al tildar, el reporte mostrará la referencia vinculada a la factura cobrada.
Generación y Estructura del Reporte
Una vez realizada la selección oprimir Generar Reporte.
- Agrupación por Cliente
Si se selecciona ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por cliente, el reporte detallará: Fecha de Vencimiento del comprobante, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Número), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (si aplica), Importe y Cobrado.
- Opciones de gestión: Cada comprobante tiene la opción Ver Comprobante de Origen (
) y la opción Agregar Observaciones 
.
2. Agrupación por Fecha
Si se selecciona ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por fecha, el reporte detallará: Cliente, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Número), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (si aplica), Importe y Monto Cobrado.
3. Agrupación por Centro de Costo
Si se selecciona ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por centro de costo, el reporte detallará: Cliente, Sucursal, Actividad Económica. Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Número), Referencia, Observaciones, Número de Cuota, Importe y Cobrado.
Observación General
Si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los vencimientos y cobranzas, de todos los clientes en el período seleccionado.
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Detalle completo del proceso
Introducción
Este informe brinda un listado de todas las cobranzas realizadas ordenadas por fecha de vencimiento o fecha de emisión, se puede seleccionar todos los clientes o uno en particular, los que tienen estado normal o en gestión judicial, el período Desde – Hasta y un centro de costo en particular.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el informe de cobranzas de facturas de clientes, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
* Filtrar periodo: se indica si quiere que en el listado que se generará, se filtren las facturas cobradas de acuerdo a si figuran dentro de un periodo determinado de tiempo. En el caso de que se elija que no quiere filtrar por periodo, el sistema cargará todas las cobranzas vinculadas al cliente seleccionado.
* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información. (Selección de Fechas). Debiendo estar tildada la casilla Filtrar Período.
* Tipo: mediante la opción desplegable seleccionar si las facturas se filtrarán de acuerdo a fecha de vencimiento o de emisión dentro del periodo de tiempo establecido.
* Cliente: se selecciona el cliente sobre el cual se requiere obtener información. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)
* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal del cliente en la que se esta trabajando. . La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)
* Centro de Costo: si se requiere generar el informe para un centro de costo/obra en particular. El centro de costo ha seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo (Modo Selección)
* Vendedor/ Responsable: detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de la venta a dicho cliente o del responsable del cliente/proveedor a cual se realizo la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)
* Relación Vendedor/Responsable: cliqueando se desplegarán las opciones: Responsable de Cliente/Proveedor o Responsable del comprobante. De acuerdo a la establecido en el campo Vendedor/ Responsable, se selecciona la opción adecuada.
* Actividad Económica: este campo permite filtrar las facturas de acuerdo a una actividad económica en específico. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica.
* Filtros de Búsqueda: mediante este atributo se puede filtrar los clientes que estén en gestión judicial. Mediante la opción desplegable se puede seleccionar entre las siguientes condiciones: Todos (tomará los que estén en gestión judicial y los que no), Normales (aquellos proveedores que no están en gestión judicial) y Gestión Judicial.
* Agrupar: se indica que, si se quiere agrupar las facturas cobradas por fecha, por cliente o por centro de costo.
* Ordenar por: mediante la opción desplegable, se puede indicar que en la lista las facturas se orden por: fecha de vencimiento o por fecha de emisión.
* Opción Categoría: cliqueando indicar si el este filtro se incluirá o excluirá para hacer reporte.
* Categoría: se puede filtrar las facturas que aparecerán en el reporte de acuerdo a una categoría de comprobantes.
* Imprimir Dirección y Teléfono: al tildar estas opciones, el sistema agrega estos datos de los clientes al imprimir el informe.
* Imprimir Cuota: al estar tildada dicha opción el reporte mostrará el número de cuotas que conforman el comprobante del cliente que fue cancelada.
* Imprimir Referencia: al tildar este casillero, el reporte mostrara la referencia vinculada a la factura cobrada al cliente.
Una vez realizada la selección oprimir Generar Reporte y se despliega un listado de todas las facturas pendientes de cobro/cobradas
Si se selecciona ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por cliente, el reporte detallará para cada cliente: Fecha de Vencimiento del comprobante, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Número), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas) , Importe y Cobrado. Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (), desplegándose una ventana con los datos del comprobante, y la opción para agregar observaciones de cobranza.
Si se seleccionó ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por fecha, el reporte detallará para cada vencimiento: Cliente, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Numero), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Importe y Monto Cobrado.
Si se selecciona ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por centro de costo, el reporte detallará para cada centro: Cliente, Sucursal, Actividad Económica. Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Numero), Referencia, Observaciones, Numero de Cuota, Importe y Cobrado.
Observación: si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los vencimientos y cobranzas, de todos los clientes en el período seleccionado.