Cobranzas de Facturas de Clientes

Introducción

Este informe brinda un listado de todas las cobranzas realizadas ordenadas por fecha de vencimiento o fecha de emisión, se puede seleccionar todos los Clientes o uno en particular, los que tienen estado normal o en gestión judicial, el período Desde – Hasta y un centro de costo en particular.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el informe de cobranzas de facturas de clientes, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

• • • • • Filtrar periodo: se indica si quiere que en el listado que se generará, se filtren las facturas cobradas de acuerdo a si figuran dentro de un periodo determinado de tiempo. En el caso de que se elija que no quiere filtrar por periodo, el sistema cargará todas las cobranzas vinculadas al cliente seleccionado.

* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información. (Selección de Fechas). Debiendo estar tildada la casilla Filtrar Período.

* Cliente: se selecciona el cliente sobre el cual se requiere obtener información. (Modo Selección)

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal del cliente en la que se esta trabajando. (Modo Selección) 

* Centro de Costo: si se requiere generar el informe para un centro de costo/obra en particular. (Modo Selección)

* Vendedor/ Responsable: detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de la venta a dicho cliente o del responsable del cliente/proveedor a cual se realizo la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema. 

* Relación Vendedor/Responsable: cliqueando  se desplegarán las opciones: Responsable de Cliente/Proveedor o Responsable del comprobante. De acuerdo a la establecido en el campo Vendedor/ Responsable, se selecciona la opción adecuada.

* Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del cliente. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica. 

* Filtros de Búsqueda: mediante este atributo se puede filtrar los clientes que estén en gestión judicial.

* Agrupar: se indica que si se quiere agrupar las facturas cobradas por fecha, por cliente o por centro de costo.

* Ordenar por: mediante la opción  desplegable, se puede indicar que en la lista las facturas se orden por: fecha de vencimiento o por fecha de emisión.

* Imprimir Dirección y Teléfono: al tildar estas opciones, el sistema agrega estos datos de los clientes al imprimir el informe.

* Imprimir Cuota: al estar tildada dicha opción el reporte mostrará el número de cuotas que conforman el comprobante del cliente que fue cancelada.

* Imprimir Referencia: al tildar este casillero, el reporte mostrara la referencia vinculada a la factura cobrada al cliente. 

Una vez realizada la selección oprimir Generar Reporte y se despliega un listado de todas las facturas pendientes de cobro/cobradas

Si se selecciona ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por cliente, el reporte detallará para cada cliente: Fecha de Vencimiento del comprobante, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Número), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas) , Importe y Cobrado.

Si se seleccionó ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por fecha, el reporte detallará para cada vencimiento: Cliente, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Numero), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Importe y Monto Cobrado.

Si se selecciona ordenar por fecha de vencimiento y agrupar por centro de costo, el reporte detallará para cada centro: Cliente, Sucursal, Actividad Económica. Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (Numero), Referencia, Observaciones, Numero de Cuota, Importe y Cobrado.

Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (), Al cliquear sobre el icono  se despliega una ventana con los datos del comprobante.

Observación: si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los vencimientos y cobranzas, de todos los clientes en el período seleccionado.