Estado de Caja Detallado
Introducción
Esta herramienta permite acceder al detalle completo de las operaciones registradas en las cajas de los distintos puntos de venta del sistema, pudiendo consultarse en tiempo real (aperturas actuales) o de forma histórica, seleccionando una fecha específica para visualizar aperturas y movimientos anteriores.
Esta funcionalidad está diseñada para ofrecer una visión integral del flujo de caja de cada punto de venta, facilitando tanto el control operativo diario como los procesos de auditoría interna y conciliación contable. El sistema presenta la información de manera estructurada según los distintos tipos de movimientos, organizados por forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.), lo que permite un análisis detallado y segmentado de la actividad de caja.
Esta opción se encuentra en los Módulos de Ventas y POS-Punto de Venta, dentro del listado Informes
El reporte se divide en cinco áreas principales:
1. Movimientos de Caja
Incluye la apertura de caja, los alivios realizados y, en caso de que la caja se encuentre cerrada, el arqueo y cierre de caja. En cada movimiento se detalla el tipo de operación realizada y los medios de pago involucrados.
2. Pagos Recibidos
Muestra todos los ingresos que representan entradas de dinero en la caja, provenientes de ventas u otras transacciones. El origen de estos ingresos puede ser pagos registrados en recibos de clientes, ingresos varios y facturas.
3. Pagos Efectuados
Presenta todos los egresos que afectan la caja. Estos pueden originarse en pagos a proveedores, pagos a clientes o egresos varios.
4. Resumen de Alivios
Incluye los registros de retiros parciales realizados con el objetivo de reducir la cantidad de efectivo disponible en caja.
5. Saldo de Caja
Se muestra únicamente cuando la caja se encuentra abierta. Presenta un resumen del saldo actual disponible, agrupado por forma de pago.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Primero, se debe determinar si se desea consultar el estado de caja detallado de una apertura actual o de una apertura pasada.
- Para consultar la apertura actual, se debe marcar el casillero “Apertura Actual”.
- Para consultar el estado de caja de una fecha pasada, se debe seleccionar el casillero “Fecha”, lo que habilitará un campo donde se deberá especificar la fecha correspondiente al estado de caja que se desea consultar
Una vez seleccionada la opción requerida, se debe presionar Aceptar.
Como resultado, el sistema desplegará el reporte correspondiente mostrando el detalle solicitado.
El sistema mostrará, para cada caja, la siguiente información: Punto de Venta (según su registro en el sistema), Número de apertura correspondiente, Fecha y Hora de apertura, y el Operador que realizó la apertura.
Inicialmente, se presentará el detalle de la disponibilidad de fondos por forma de pago (efectivo, tarjetas, cheques, etc.) en cada una de las cajas del punto de venta. Se especifica el importe correspondiente a la forma de pago (en la moneda del comprobante) y su conversión a la moneda del sistema, que por defecto es el Peso ($)
Mas abajo el reporte detallará de caja: Movimientos de Caja, Pagos Recibidos, Pagos Efectuados, Resumen de los Alivios Realizados y Saldo actual por forma de pago de las cajas.
Los movimientos de caja son registrados en un arqueo donde son discriminados de acuerdo a la forma de pago. Se especifica el importe correspondiente a la forma de pago (en la moneda correspondiente) y su conversión a la moneda del sistema, que por defecto es el Peso ($)
TIP: los Movimientos de Caja, son todas las entradas y salidas de dinero que se registran en una empresa o negocio a lo largo de un período determinado. Estos movimientos reflejan el flujo de efectivo (cash Flow) en efectivo o equivalentes (como pagos con tarjeta, transferencias inmediatas, etc.).
En la sección Pagos Recibidos se incluyen todas las transacciones que representan entrada de dinero en la caja.
Los pagos recibidos se clasifican según la forma de pago, detallando para cada uno la siguiente información: Cliente, Fecha y Hora del pago, Tipo de comprobante, Número de Comprobante, Importe del pago (en su moneda original) e Importe del pago en pesos.
Al final de esta sección, el sistema calcula el SUBTOTAL en efectivo (pesos) y el TOTAL, correspondiente a la suma de todos los pagos recibidos que pasaron por caja.
En la sección Pagos Efectuados, se consideran todas las transacciones que representan una salida de dinero en la caja
Los Pagos Efectuados son clasificados de acuerdo a la forma de pago, y se detalla de cada uno: Cliente, Fecha y Hora del pago, Número del Comprobante, Importe del pago (en su moneda correspondiente) y el Importe de pago en pesos
La sección Resumen de Alivios de Caja Realizados presenta todas las operaciones que han implicado la aplicación de alivios sobre registros de caja
De los Alivios Realizados en las cajas, se detalla: Forma de pago (correspondiente al alivio), Alivios moneda Forma Pago y Alivios moneda sistema
TIP: Para realizar un alivio de caja, la misma debe estar abierta y no haberse realizado ningún arqueo. Para mas información dirigirse a Pos-Punto de Venta>>Movimientos>>Alivio de Caja
Al final del reporte de estados de caja, se presenta un detalle consolidado del saldo actual de todas las cajas, correspondiente al instante de tiempo seleccionado. Esta información se desglosa según la forma de pago registrada (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
Para cada forma de pago, se exponen los siguientes campos:
- Forma de pago: Medio utilizado para la transacción (ej.: efectivo, cheque, tarjeta, etc.).
- Total en moneda de la forma de pago: Monto acumulado expresado en la moneda original registrada para esa forma de pago.
- Total en moneda del sistema: Monto equivalente convertido a la moneda base del sistema, aplicando las tasas de cambio correspondientes en caso de ser necesario.