Estado de Caja Detallado
Guía para la Consulta de Detalle de Estado de Caja
Introducción
Esta herramienta permite acceder al detalle completo de las operaciones registradas en las cajas de los distintos puntos de venta del sistema, ya sea en tiempo real (aperturas actuales) o de forma histórica (consultando aperturas pasadas).
Esta funcionalidad facilita el control operativo diario, los procesos de auditoría interna y la conciliación contable, proporcionando información estructurada por forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
Datos Incluidos en el Reporte
Entre los datos que ofrece esta herramienta se incluyen:
- Movimientos de caja: registros detallados de ingresos y egresos, clasificados por tipo de operación y medio de pago.
- Pagos recibidos: ingresos provenientes de ventas u otras transacciones que representen entradas de dinero en la caja.
- Pagos efectuados: egresos realizados desde la caja, como pagos a proveedores, reembolsos o cualquier salida autorizada de fondos.
- Alivios de caja: registros de retiros parciales efectuados para reducir la cantidad de efectivo disponible.
- Saldos por forma de pago: muestra el saldo actual disponible en las cajas, discriminado por cada método de pago registrado.
Filtros de Búsqueda
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:
Primero, se debe indicar si se quiere conocer el estado de caja detallado de una apertura Actual o de una apertura del pasado:
- Apertura Actual: Seleccionar el casillero Apertura Actual.
2. Apertura Histórica: Seleccionar el casillero Fecha. Se habilitará un campo, donde se debe especificar la fecha correspondiente (Selección de Fechas).
- Reporte Sintético: Cliqueando este casillero, el reporte se mostrará en un formato resumido.
Una vez seleccionada la opción, oprimir en Aceptar.
Estructura del Reporte de Estado de Caja
Como consecuencia, el sistema desplegará el siguiente reporte:
El sistema detallará para cada caja: el Punto de Venta, el Número de apertura, la Fecha y Hora de apertura y el Operador que llevó a cabo la apertura.
El Reporte detallará: Disponibilidad por forma de pago, Movimientos de Caja, Pagos Recibidos, Pagos Efectuados, Resumen de los Alivios Realizados y Saldo actual por forma de pago.
# 1. Disponibilidad por Forma de Pago
Se presenta el detalle de la disponibilidad de fondos por forma de pago en cada una de las cajas del punto de venta, reflejando el monto disponible asociado a cada medio de pago.
# 2. Movimientos de Caja
Los movimientos de caja son registrados en un arqueo y son discriminados de acuerdo a la forma de pago. Se especifica el importe en la moneda correspondiente y su conversión a la moneda del sistema (por defecto, el Peso $).
- TIP: Los Movimientos de Caja son todas las entradas y salidas de dinero que reflejan el flujo de efectivo (Cash Flow) en efectivo o equivalentes.
# 3. Pagos Recibidos
Se consideran todas las transacciones que representen una entrada de dinero en la caja. Se clasifican por forma de pago y se detalla de cada uno: Cliente, Fecha y Hora del pago, Número del Comprobante, Importe del pago (en su moneda) y el Importe de pago en pesos.
- El sistema calcula el SUBTOTAL Efectivo pesos y el TOTAL de todos los pagos recibidos que pasen por caja.
# 4. Pagos Efectuados
Se consideran todas las transacciones que representan una salida de dinero en la caja. Se clasifican por forma de pago y se detalla de cada uno: Cliente, Fecha y Hora del pago, Número del Comprobante, Importe del pago (en su moneda) y el Importe de pago en pesos.
# 5. Resumen de Alivios de Caja Realizados
Presenta todas las operaciones que han implicado la aplicación de alivios sobre registros de caja. Se detalla: Forma de pago (correspondiente al alivio), Alivios moneda Forma Pago y Alivios moneda sistema.
- TIP: Para realizar un alivio de caja, la misma debe estar abierta y no haberse realizado ningún arqueo. Para más información dirigirse a Pos-Punto de Venta>>Movimientos>>Alivio de Caja.
# 6. Saldo Actual Consolidado
Al final del reporte, se presenta un detalle consolidado del saldo actual de todas las cajas, correspondiente al instante de tiempo seleccionado.
Para cada forma de pago, se exponen los siguientes campos:
- Forma de pago: Medio utilizado para la transacción (ej.: efectivo, cheque, tarjeta, etc.).
- Total en moneda de la forma de pago: Monto acumulado expresado en la moneda original registrada.
- Total en moneda del sistema: Monto equivalente convertido a la moneda base del sistema.
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Detalle completo del proceso
Introducción
Esta herramienta permite acceder al detalle completo de las operaciones registradas en las cajas de los distintos puntos de venta del sistema, pudiendo consultarse en tiempo real (aperturas actuales) o de forma histórica, seleccionando una fecha específica para visualizar aperturas y movimientos anteriores.
Esta funcionalidad está diseñada para ofrecer una visión integral del flujo de caja de cada punto de venta, facilitando tanto el control operativo diario como los procesos de auditoría interna y conciliación contable. El sistema presenta la información de manera estructurada según los distintos tipos de movimientos, organizados por forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.), lo que permite un análisis detallado y segmentado de la actividad de caja.
Entre los datos que ofrece esta herramienta se incluyen:
- Movimientos de caja: registros detallados de ingresos y egresos, clasificados por tipo de operación y medio de pago.
- Pagos recibidos: ingresos provenientes de ventas u otras transacciones que representen entradas de dinero en la caja.
- Pagos efectuados: egresos realizados desde la caja, como pagos a proveedores, reembolsos o cualquier salida autorizada de fondos.
- Alivios de caja: registros de retiros parciales efectuados con el objetivo de reducir la cantidad de efectivo disponible en el punto de venta, generalmente por razones de seguridad o procedimientos internos.
- Saldos por forma de pago: muestra el saldo actual disponible en las cajas, discriminado por cada método de pago registrado, lo que permite validar cierres y realizar conciliaciones más precisas.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Primero, se debe determinar si se desea consultar el estado de caja detallado de una apertura actual o de una apertura pasada.
- Para consultar la apertura actual, se debe marcar el casillero “Apertura Actual”.
- Para consultar el estado de caja de una fecha pasada, se debe seleccionar el casillero “Fecha”, lo que habilitará un campo donde se deberá especificar la fecha correspondiente al estado de caja que se desea consultar
Una vez seleccionada la opción requerida, se debe presionar Aceptar.
Como resultado, el sistema desplegará el reporte correspondiente mostrando el detalle solicitado.
El sistema mostrará, para cada caja, la siguiente información: Punto de Venta (según su registro en el sistema), Número de apertura correspondiente, Fecha y Hora de apertura, y el Operador que realizó la apertura.
Inicialmente, se presentará el detalle de la disponibilidad de fondos por forma de pago (efectivo, tarjetas, cheques, etc.) en cada una de las cajas del punto de venta. Se especifica el importe correspondiente a la forma de pago (en la moneda correspondiente) y su conversión a la moneda del sistema, que por defecto es el Peso ($)
Mas abajo el reporte detallará de caja: Movimientos de Caja, Pagos Recibidos, Pagos Efectuados, Resumen de los Alivios Realizados y Saldo actual por forma de pago de las cajas.
Los movimientos de caja son registrados en un arqueo donde son discriminados de acuerdo a la forma de pago. Se especifica el importe correspondiente a la forma de pago (en la moneda correspondiente) y su conversión a la moneda del sistema, que por defecto es el Peso ($)
TIP: los Movimientos de Caja, son todas las entradas y salidas de dinero que se registran en una empresa o negocio a lo largo de un período determinado. Estos movimientos reflejan el flujo de efectivo (cash Flow) en efectivo o equivalentes (como pagos con tarjeta, transferencias inmediatas, etc.).
En la sección Pagos Recibidos se incluyen todas las transacciones que representan entrada de dinero en la caja.
Los pagos recibidos se clasifican según la forma de pago, detallando para cada uno la siguiente información: Cliente, Fecha y Hora del pago, Tipo de comprobante, Número de Comprobante, Importe del pago (en su moneda original) e Importe del pago en pesos.
Al final de esta sección, el sistema calcula el SUBTOTAL en efectivo (pesos) y el TOTAL, correspondiente a la suma de todos los pagos recibidos que pasaron por caja.
En la sección Pagos Efectuados, se consideran todas las transacciones que representan una salida de dinero en la caja
Los Pagos Efectuados son clasificados de acuerdo a la forma de pago, y se detalla de cada uno: Cliente, Fecha y Hora del pago, Número del Comprobante, Importe del pago (en su moneda correspondiente) y el Importe de pago en pesos
La sección Resumen de Alivios de Caja Realizados presenta todas las operaciones que han implicado la aplicación de alivios sobre registros de caja
De los Alivios Realizados en las cajas, se detalla: Forma de pago (correspondiente al alivio), Alivios moneda Forma Pago y Alivios moneda sistema
TIP: Para realizar un alivio de caja, la misma debe estar abierta y no haberse realizado ningún arqueo. Para mas información dirigirse a Pos-Punto de Venta>>Movimientos>>Alivio de Caja
Al final del reporte de estados de caja, se presenta un detalle consolidado del saldo actual de todas las cajas, correspondiente al instante de tiempo seleccionado. Esta información se desglosa según la forma de pago registrada (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
Para cada forma de pago, se exponen los siguientes campos:
- Forma de pago: Medio utilizado para la transacción (ej.: efectivo, cheque, tarjeta, etc.).
- Total en moneda de la forma de pago: Monto acumulado expresado en la moneda original registrada para esa forma de pago.
- Total en moneda del sistema: Monto equivalente convertido a la moneda base del sistema, aplicando las tasas de cambio correspondientes en caso de ser necesario.