Estado de Caja Detallado
Introducción
Esta herramienta permite acceder al detalle completo de las operaciones registradas en las cajas de los distintos puntos de venta del sistema, ya sea en tiempo real (aperturas actuales) o de forma histórica (consultando aperturas pasadas mediante la selección de una fecha específica).
Esta funcionalidad está diseñada para brindar una visión integral del flujo de caja de cada punto de venta, facilitando tanto el control operativo diario como los procesos de auditoría interna o conciliación contable. El sistema proporciona información estructurada en torno a los diferentes tipos de movimientos, organizados por forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.), lo que permite un análisis preciso y segmentado de la actividad de caja.
Entre los datos que ofrece esta herramienta se incluyen:
- Movimientos de caja: registros detallados de ingresos y egresos, clasificados por tipo de operación y medio de pago.
- Pagos recibidos: ingresos provenientes de ventas u otras transacciones que representen entradas de dinero en la caja.
- Pagos efectuados: egresos realizados desde la caja, como pagos a proveedores, reembolsos o cualquier salida autorizada de fondos.
- Alivios de caja: registros de retiros parciales efectuados con el objetivo de reducir la cantidad de efectivo disponible en el punto de venta, generalmente por razones de seguridad o procedimientos internos.
- Saldos por forma de pago: muestra el saldo actual disponible en las cajas, discriminado por cada método de pago registrado, lo que permite validar cierres y realizar conciliaciones más precisas.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Primero se debe indicar, si se quiere conocer el estado de caja detallado de una apertura Actual o de una apertura del pasado. En el primer caso se debe seleccionar el casillero Apertura Actual
En el caso de querer conocer un estado de caja del pasado seleccionar el casillero Fecha. Se habilitará un campo, donde se debe especificar la fecha correspondiente al estado de la caja del cual se requiere información (Selección de Fechas)
* Reporte Sintético: cliqueando este casillero,
Una vez seleccionado la opción requerida, oprimir en Aceptar. Como consecuencia, el sistema desplegará el siguiente reporte
El sistema detallará para cada caja: el Punto de Venta (de acuerdo a como estén registrados en el sistema), el Número de apertura correspondiente a esa caja, la Fecha y Hora de apertura y el Operador quien llevo a cabo la apertura.
El Reporte detallará para cada caja: los Movimientos de Caja, Pagos Recibidos, Pagos Efectuados, Resumen de los Alivios Realizados y Saldo actual por forma de pago de las cajas.
TIP: los Movimientos de Caja, son todas las entradas y salidas de dinero que se registran en una empresa o negocio a lo largo de un período determinado. Estos movimientos reflejan el flujo de efectivo (cash Flow) en efectivo o equivalentes (como pagos con tarjeta, transferencias inmediatas, etc.).
Los movimientos de caja, son registrados en un arqueo donde son discriminados de acuerdo a la forma de pago. Se especifica el importe correspondiente a la forma de pago (en la moneda correspondiente) y su conversión a la moneda del sistema, que por defecto es el Peso ($)
En la sección Pagos Recibidos, se consideran todas las transacciones que representen una entrada de dinero en la caja.
Los Pagos Recibidos son clasificados de acuerdo a la forma de pago, y se detalla de cada uno: Cliente, Fecha y Hora del pago, Número del Comprobante, Importe del pago (en su moneda correspondiente) y el Importe de pago en pesos
Al final de esta sección el sistema calcula el SUBTOTAL Efectivo pesos y el TOTAL, como resultado de todos los pagos recibidos que pasen por caja.
En la sección Pagos Efectuados, se consideran todas las transacciones que representan una salida de dinero en la caja
Los Pagos Efectuados son clasificados de acuerdo a la forma de pago, y se detalla de cada uno: Cliente, Fecha y Hora del pago, Número del Comprobante, Importe del pago (en su moneda correspondiente) y el Importe de pago en pesos
La sección Resumen de Alivios de Caja Realizados presenta todas las operaciones que han implicado la aplicación de alivios sobre registros de caja
De los Alivios Realizados en las cajas, se detalla: Alivios moneda Forma Pago y Alivios moneda sistema
TIP: Para realizar un alivio de caja, la misma debe estar abierta y no haberse realizado ningún arqueo. Para mas información dirigirse a Pos-Punto de Venta>>Mov