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Wiki source code of Estado de Caja Detallado

Last modified by Emiliano Alanis on 2025/12/23 09:27
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1 **Introducción**
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3 Esta herramienta permite acceder al **detalle completo de las operaciones registradas** en las cajas de los distintos puntos de venta del sistema, pudiendo consultarse **en tiempo real** (aperturas actuales) o de forma **histórica**, seleccionando una fecha específica para visualizar aperturas y movimientos anteriores.
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5 Esta funcionalidad está diseñada para ofrecer una **visión integral del flujo de caja** de cada punto de venta, facilitando tanto el **control operativo diario** como los procesos de **auditoría interna** y **conciliación contable**. El sistema presenta la información de manera estructurada según los distintos **tipos de movimientos**, organizados por **forma de pago** (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.), lo que permite un **análisis detallado y segmentado** de la actividad de caja.
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7 Esta opción se encuentra en los** Módulos de Ventas y POS-Punto de Venta**, dentro del listado** Informes**
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9 El reporte se divide en cinco áreas principales:
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11 **~1. Movimientos de Caja**
12 Incluye la apertura de caja, los alivios realizados y, en caso de que la caja se encuentre cerrada, el arqueo y cierre de caja. En cada movimiento se detalla el tipo de operación realizada y los medios de pago involucrados.
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14 **2. Pagos Recibidos**
15 Muestra todos los ingresos que representan entradas de dinero en la caja, provenientes de ventas u otras transacciones. El origen de estos ingresos puede ser pagos registrados en recibos de clientes, ingresos varios y facturas.
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17 **3. Pagos Efectuados**
18 Presenta todos los egresos que afectan la caja. Estos pueden originarse en pagos a proveedores, pagos a clientes o egresos varios.
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20 **4. Resumen de Alivios**
21 Incluye los registros de retiros parciales realizados con el objetivo de reducir la cantidad de efectivo disponible en caja.
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23 **5. Saldo de Caja**
24 Se muestra únicamente cuando la caja se encuentra abierta. Presenta un resumen del saldo actual disponible, agrupado por forma de pago.
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27 __Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla __
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30 [[image:1755184009964-668.png]]
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32 Primero, se debe determinar si se desea consultar el **estado de caja detallado** de una **apertura actual** o de una **apertura pasada**.
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34 * Para consultar la **apertura actual**, se debe marcar el casillero **“Apertura Actual”**.
35 * Para consultar el **estado de caja de una fecha pasada**, se debe seleccionar el casillero **“Fecha”**, lo que habilitará un campo donde se deberá **especificar la fecha** correspondiente al estado de caja que se desea consultar
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37 Una vez seleccionada la opción requerida, se debe presionar **Aceptar**.
38 Como resultado, el sistema **desplegará el reporte correspondiente** mostrando el detalle solicitado.
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40 [[image:1755184954823-138.png||height="609" width="800"]]
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43 El sistema mostrará, para cada caja, la siguiente información: **Punto de Venta** (según su registro en el sistema), **Número de apertura** correspondiente, **Fecha y Hora de apertura**, y el **Operador** que realizó la apertura.
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45 Inicialmente, se presentará el **detalle de la disponibilidad de fondos por forma de pago **(efectivo, tarjetas, cheques, etc.) en cada una de las cajas del punto de venta. Se especifica el importe correspondiente a la forma de pago (en la moneda del comprobante) y su conversión a la moneda del sistema, que por defecto es el Peso ($)
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47 [[image:1764873645353-421.png]]
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49 Mas abajo el reporte detallará de caja: **Movimientos de Caja**, **Pagos Recibidos**, **Pagos Efectuados**, **Resumen de los Alivios Realizados** y** Saldo actual por forma de pago **de las cajas.
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51 Los movimientos de caja son registrados en un arqueo donde son discriminados de acuerdo a la forma de pago. Se especifica el importe correspondiente a la forma de pago (en la moneda correspondiente) y su conversión a la moneda del sistema, que por defecto es el Peso ($)
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53 //TIP: los Movimientos de Caja, son todas las entradas y salidas de dinero que se registran en una empresa o negocio a lo largo de un período determinado. Estos movimientos reflejan el flujo de efectivo (cash Flow) en efectivo o equivalentes (como pagos con tarjeta, transferencias inmediatas, etc.).//
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55 En la sección **Pagos Recibidos** se incluyen todas las transacciones que representan **entrada de dinero** en la caja.
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57 Los pagos recibidos se **clasifican según la forma de pago**, detallando para cada uno la siguiente información: **Cliente**, **Fecha y Hora del pago**, **Tipo de comprobante**, **Número de Comprobante**, **Importe del pago** (en su moneda original) e **Importe del pago en pesos**.
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59 Al final de esta sección, el sistema calcula el **SUBTOTAL** en efectivo (pesos) y el **TOTAL**, correspondiente a la suma de todos los pagos recibidos que pasaron por caja.
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61 [[image:1764874228164-291.png]]
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64 En la sección **Pagos Efectuados**, se consideran todas las transacciones que representan una salida de dinero en la caja
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66 Los **Pagos Efectuados** son clasificados de acuerdo a la forma de pago, y se detalla de cada uno:** Cliente**, **Fecha y Hora **del pago, **Número del Comprobante**, **Importe del pago** (en su moneda correspondiente) y el **Importe de pago en pesos**
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68 La sección **Resumen de Alivios de Caja Realizados** presenta todas las operaciones que han implicado la aplicación de **alivios** sobre registros de caja
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70 De los Alivios Realizados en las cajas, se detalla:** Forma de pago **(correspondiente al alivio),** Alivios moneda Forma Pago** y **Alivios moneda sistema**
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72 //**TIP:** Para realizar un alivio de caja, la misma debe estar abierta y no haberse realizado ningún arqueo. Para mas información dirigirse a Pos-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]]//
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74 Al final del **reporte de estados de caja**, se presenta un **detalle consolidado del saldo actual de todas las cajas**, correspondiente al** instante de tiempo seleccionado**. Esta información se desglosa según la **forma de pago registrada** (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
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76 Para cada forma de pago, se exponen los siguientes campos:
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78 * **Forma de pago:** Medio utilizado para la transacción (ej.: efectivo, cheque, tarjeta, etc.).
79 * **Total en moneda de la forma de pago:** Monto acumulado expresado en la moneda original registrada para esa forma de pago.
80 * **Total en moneda del sistema:** Monto equivalente convertido a la moneda base del sistema, aplicando las tasas de cambio correspondientes en caso de ser necesario.
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