Importacion Facturas

Introducción 

Mediante esta opción, el sistema permite importar facturas desde un archivo externo, integrando automáticamente los datos contenidos en dicho archivo para su procesamiento y registro en el sistema.

Esta opción se encuentra en los Módulos de Ventas y Compras, dentro del listado de Movimientos 

¿Qué es la Importación de Facturas?

Consiste en el proceso de subir múltiples facturas al sistema desde un archivo externo (como Excel, XML, CSV, etc.), en lugar de ingresarlas una por una manualmente.

Al comenzar, aparecerá la siguiente pantalla con los campos a completar 

Descripción de los campos a completar:

>> Configuración Talonario 

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa, a la cual le corresponde la factura a importar.  La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Tipo de Factura: definir el tipo de factura a importar (Factura de Venta "A", Factura de Venta "B", Nota Debito "A", etc.) tildando  se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar. En el caso de querer agregar un nuevo tipo de factura dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes.  (Modo Selección)

* Talonario: seleccionar el talonario correspondiente a la factura a importar. Pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles.

Si no existe un talonario, al cliquear en el botón Verificar el sistema da el siguiente aviso: "No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante", debiéndose proceder a la carga del mismo. Para la carga del talonario ver la opción Modulo Ventas>>Archivos>>Talonario.

* Agregar: cliqueando este casillero, se cargan los atributos de la factura a importar, que fueron establecidos en los campos: Tipo de Factura y Talonario. Este proceso es necesario, porque si no la importación no será posible

* Calcular Impuestos: cliqueando este casillero, se le indica al sistema que calcule las percepciones correspondientes a las facturas a importar. Caso contrario, en el archivo debe incluir las columnas de percepciones.

>> Archivo a Importar 

* Selección de archivo:  seleccionar el archivo que contiene las facturas a importar. Verifique que el archivo sea de texto plano y que el formato sea compatible: CSV o TXT.

Una vez cargado el archivo, cliquear en el botón Verificar.

De esta manera el sistema desplegará un reporte, donde se detallará: Cantidad Total de Comprobantes (del archivo seleccionado), Total Impuesto Percepción IVA, Total impuesto Percepción IIBB, Total Impuesto Percepción Municipal, Total Impuesto Percepción Provincial e Importe Total Comprobantes.

Una vez verificado que todo este correcto, oprimir en el botón Importar.

Como resultado el sistema nos devolverá un listado de todas las facturas importadas al sistema 

Aclaración importante: para la correcta subida del archivo, destinado para la importación de facturas al sistema, este debe respetar la estructura y configuración establecida en la opción Modulo Venta>>Archivos>>Configuración Importador Facturas.

Tipo de Importador: definir el formato del archivo de texto plano a importar:

• Ancho Fijo (TXT): se debe especificar la posición y longitud de cada campo, tal como aparecen en el archivo a subir.
• Por Columnas (CSV): solo es necesario indicar la posición de los campos en el archivo.

Esta configuración asegura que los datos se interpreten correctamente durante la importación y se registren de manera precisa en el sistema.

* Importador General: al seleccionar este casillero, se establece un formato de importación de facturas aplicable a todas las empresas registradas en el sistema. Si el casillero no está seleccionado, la configuración de importación será particular para la empresa con la que se está trabajando.

* Incluye Nombre de Columnas: al seleccionar este casillero, además de importar el contenido de las columnas, se importarán también los nombres de las columnas tal como están definidos en el archivo.

Esta opción es útil para mantener la correspondencia exacta entre los campos del archivo y los campos del sistema durante la importación.

* Utiliza Separador Decimal: al seleccionar este casillero, se indica que los valores numéricos en el archivo de facturas a importar deben seguir el formato: 10.100,00.

Si el casillero no está seleccionado, el sistema permitirá que los números se presenten en cualquiera de los siguientes formatos alternativos: 10100,00 o 10100.00