Importacion Facturas
¿Qué es la Importación de Facturas?
La importación de facturas es un proceso para subir varias facturas al sistema al mismo tiempo, utilizando un archivo externo como Excel, XML o CSV, en lugar de ingresarlas una por una manualmente.
Para empezar, verás la siguiente pantalla:
Cómo realizar la importación
Para importar las facturas, debes completar los siguientes campos:
Configuración Talonario
- Sucursal: Selecciona la sucursal de tu empresa a la que corresponden las facturas. Si no existe, puedes agregarla en Administración >> Administración Empresa >> Sucursales.
- Tipo de Factura: Elige el tipo de factura que vas a importar. Para agregar uno nuevo, ve a Administración >> Administración Sistema >> Tipo Comprobantes.
- Talonario: Selecciona el talonario para las facturas. Si no tienes uno habilitado, el sistema te lo notificará y deberás cargarlo en Módulo Ventas >> Archivos >> Talonario.
- Agregar: Este campo carga los atributos de la factura que se establecieron en Tipo de Factura y Talonario.
- Calcular Impuestos: Marca esta casilla si quieres que el sistema calcule automáticamente las percepciones. Si no la marcas, el archivo que importes deberá incluir las columnas de percepciones.
Archivo a Importar
- Selección de archivo: Elige el archivo de texto plano (.csv o .txt) que contiene las facturas desde tu computadora.
Una vez que hayas cargado el archivo, haz clic en Verificar. El sistema te mostrará un resumen con la cantidad total de comprobantes, los impuestos de percepción y el importe total.
Si los datos son correctos, haz clic en Importar.
Configuración del Importador de Facturas
Para que el proceso de importación funcione correctamente, debes configurar los campos en Modulo Venta>>Archivos>>Configuración Importador Facturas.
- Tipo Importador: Indica el formato de tu archivo de texto plano.
Posición y Longitud:
- Si eliges el formato .txt, debes especificar la posición y longitud de cada campo, tal como están en tu archivo.
- Si eliges el formato .csv, solo necesitas indicar la posición.
- Importador General: Al marcar esta casilla, la configuración de importación se aplicará a todas las empresas registradas en el sistema. Si no la marcas, la configuración será solo para la empresa con la que estás trabajando.
- Incluye Nombre de columnas: Marca esta casilla si el archivo también incluye los nombres de las columnas.
- Utiliza separadores decimales: Si marcas esta opción, el sistema espera que los números decimales en tu archivo tengan el formato 10.100,00. Si no la marcas, aceptará formatos como 10100,00 o 10100.00.
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Detalle completo del proceso
Introducción
Guía para realizar importaciones de facturas
Que es la Importación de Facturas
Consiste en el proceso de subir múltiples facturas al sistema desde un archivo externo (como Excel, XML, CSV, etc.), en lugar de ingresarlas una por una manualmente.
Al comenzar, aparecerá la siguiente pantalla:
Descripción de los campos a completar:
>> Configuración Talonario
* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa, a la que le corresponde la factura a importar. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)
* Tipo de Factura: establecer el tipo de factura, tildando 
se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar. En el caso de querer agregar un nuevo tipo de factura dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes. (Modo Selección)
* Talonario de la factura a importar, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Verificar el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Modulo Ventas>>Archivos>>Talonario.
* Agregar: cliqueando este casillero, se cargan los atributos de la factura a importar, que fueron establecidos en los campos: Tipo de Factura y Talonario.
* Calcular Impuestos: cliqueando este casillero, se le indica al sistema que calcule las percepciones correspondientes a las facturas a importar. Caso contrario, en el archivo debe incluir las columnas de percepciones.
>> Archivo a Importar
* Selección archivo: Seleccione un archivo desde su computadora para importar las facturas. Asegúrese de que el formato de archivo de texto plano sea el adecuado (csv o txt).
Una vez cargado el archivo, cliquear en Verificar.
El sistema despliega un reporte, donde se detalla: Cantidad Total de Comprobantes (del archivo seleccionado), Total Impuesto Percepción IVA, Total impuesto Percepción IIBB, Total Impuesto Percepción Municipal, Total Impuesto Percepción Provincial y Importe Total Comprobantes.
Una vez verificado que todo correcto, oprimir en Importar.
Aclaración importante: para la correcta subida del archivo como factura al sistema, se deben completar los campos presentes en Modulo Venta>>Archivos>>Configuración Importador Facturas.
* Tipo Importador: mediante se debe indicar el formato de archivo de texto plano correspondiente
En caso de elegir el formato de txt, se debe indicar la Posición y Longitud de los campos, tal como se encuentran presentes en el archivo a subir.
En el caso de elegir el formato csv, solo se deberá indicar la Posición.
* Importador General: cliqueando este casillero, permite establecer un formato de importación de facturas para todas las empresas que se encuentran registradas en el sistema. En caso contrario, estaría estableciendo una configuración de importación particular para la empresa con la cual se está trabajando.
* Incluye Nombre de columnas: cliqueando este casillero, se importará de además del contenido de las columnas también sus nombres establecidos en el archivo.
* Utiliza separadore decimales: cliqueando este casillero, se indica que el formato para columnas de tipo numérico del archivo de la factura a importar debe ser el siguiente: 10.100,00
Caso contrario el numero puede venir con cualquiera de los siguientes formatos: 10100,00 o 10100.00