Skip to Content

Wiki source code of Programación de cobranzas

Last modified by Jorge Delgado on 2025/09/30 15:29
Hide last authors
Jorge Delgado 26.1 1
2
3 == **Guía para la Programación de Cobranzas de Órdenes de Trabajo** ==
4
Emiliano Alanis 4.15 5 **Introducción**
Emiliano Alanis 2.2 6
Jorge Delgado 26.1 7 Esta sección está diseñada para gestionar y organizar la **programación de cobranzas** asociadas a **órdenes de trabajo**. Permite visualizar un listado de órdenes activas y aplicar distintos **filtros** (por fecha, cliente, estado, entre otros) para segmentar la información.
Emiliano Alanis 20.1 8
Jorge Delgado 26.1 9 Desde aquí, el usuario puede confeccionar un documento de **Programación de Cobranzas**, que detalla las fechas, sucursales, clientes y montos a cobrar.
10
11 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:
12
13 [[image:1755798314361-903.png||height="212" width="957"]]
14
15 ----
16
17 **Filtros de Selección**
18
19 Para obtener el **Reporte de Programación de Cobranzas,** se pueden emplear los siguientes filtros:
20
21 * **Filtrar período**: Indica si se desea aplicar un **filtro por período de tiempo**. Si está activo, el reporte se limitará al intervalo de fechas especificado. Si no, se incluirán **todas las cobranzas registradas**.
22
23 * **Fecha Desde** y **Fecha Hasta**: Definen el **período de tiempo** que se utilizará como filtro para las cobranzas. ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) Solo deben completarse si la opción **Filtrar período** está activa.
24
25 * **Cliente:** Permite filtrar las cobranzas por un **cliente específico**. Si no se completa, se incluyen cobranzas de **todos los clientes**. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
26
27 * **Sucursal:** Permite filtrar las cobranzas por una **sucursal específica** del cliente. Si no se completa, se incluyen cobranzas de **todas las sucursales**. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
28
29 * **Vendedor / Responsable**: Permite filtrar las cobranzas por el **empleado que realizó la venta** o el **responsable asignado al cliente**. Si no se completa, se incluyen cobranzas **sin distinción de responsable**. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
30
31 * **Relación Vendedor/Responsable**: Se selecciona entre **Responsable de Cliente/Proveedor** o **Responsable del comprobante**, de acuerdo al campo anterior.
32
33 * **Filtro de Búsqueda**: Permite indicar el **tipo de cobranzas** a visualizar:
34 * **Normal**: Cobranzas en estado regular.
35 * **En Gestión Judicial**: Cobranzas bajo gestión judicial.
36 * **Todas**: Incluye ambas.
37
38 * **Opciones de Cobranza**: Permite filtrar las cobranzas según si **tienen o no asociada una tarea**, si tienen asignada la tarea de **cobrar al cliente** o si tienen asignada la tarea de **contactar al cliente**.
39
40 * **Agrupación:** Establece cómo se agruparán las cobranzas en el reporte: Por **cliente** o **sucursal**.
41
42 * **Actividad Económica:** Permite filtrar las cobranzas de acuerdo a una **actividad económica puntual**. Para agregarla dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Actividad >>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Actividad%20Economica/]]Económica ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
43
44 * **Días de Llamado:** Permite filtrar las cobranzas de acuerdo con el **día de contacto disponible del cliente**. Se pueden seleccionar **uno o varios días simultáneamente**.
45
46 * **Zona de Venta**: Permite filtrar las cobranzas de acuerdo con una **zona de venta específica**. Para agregarla dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Zona de Venta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Zona%20de%20Venta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
47
48 * **Hoja de Ruta:** Permite visualizar las cobranzas asociadas a una **hoja de ruta específica**. Para cargar una nueva ir a Modulo Venta>>Movimientos>>[[Hoja de Ruta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Hoja%20de%20Ruta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
49
50 ----
51
52 **Reporte de Cobranzas y Funcionalidades**
53
54 Una vez completados los campos, oprimir **Generar Reporte**.
55
56 El Sistema desplegará un listado de cobranzas (agrupadas por cliente), detallando de cada una: **Sucursal**, **Fecha de emisión**, **Vencimiento**, **Tipo de comprobante**, **Comprobante** (número), **Referencia**, **Cuota** (número de cuota), **Observaciones cobranza**, **Importe** y **Saldo del cliente**.
57
58 1. **Información del Cliente**
59
60 El sistema brinda de cada cliente: **Código**, **Nombre**, **Número**, la **fecha del último pago del cliente** y su **día y horario disponible para llamarlo**.
61
62 **Iconografía por Cliente:**
63
64 * [[image:buscar1.gif]] Oprimiéndolo, se accede a la **ficha de datos del respectivo cliente**.
65 * [[image:dinero.png||height="15" width="15"]] Oprimiéndolo, se accede a una pantalla donde se detallan los **últimos pagos realizados del cliente**.
66 * [[image:edit2.gif||height="16" width="16"]] Oprimiéndolo, se accede a la **ficha de movimientos del respectivo cliente**.
67
68 2. **Opciones de Gestión por Cobranza**
69
70
71 * [[image:buscar1.gif]] Oprimiéndolo, se accede a la **ficha de datos del comprobante que origina la cobranza**.
72 * [[image:edit1.gif]] Oprimiéndolo, se accede a una pantalla para detallar **observaciones acerca de la cobranza**.
73 * [[image:telefono.png||height="18" width="18"]] Oprimiéndolo, se accede a la **tarea programada de cobranza** (solo si existe).
74
75 3. **Programación de Tareas**
76
77
78 Seleccionando el comprobante y luego oprimiendo el ícono [[image:task.png]], se puede **programar una tarea** asociada a esa cobranza.
79
80 [[image:1755802244318-590.png]]
81
82 ## **Exportar Documento de Programación de Cobranzas**##
83
84 Para confeccionar el documento de **Programación de Cobranzas** (que detalla ubicaciones, fechas, clientes y montos a cobrar):
85
86 1. Se deben **seleccionar los comprobantes** mediante su casillero selector.
87 2. Luego hacer clic en el casillero **Exportar (F8)**.
88
89 El sistema desplegará una ventana donde se debe seleccionar el **tipo de archivo de exportación**.
90
91 [[image:1756128961105-923.png||height="267" width="475"]]
92
93 **Captura de un caso puntual del documento de Programación de Cobranza:**
94
95 [[image:1757012976807-557.png]]
96 ```
97
98
99
100 **Detalle completo del proceso**
101 **Introducción**
102
103
Emiliano Alanis 20.1 104 Esta sección está diseñada para gestionar y organizar la **programación de cobranzas** asociadas a órdenes de trabajo. Permite visualizar un listado de órdenes activas y aplicar distintos filtros (por fecha, cliente, estado, entre otros) para reducir y segmentar la información mostrada en el reporte final.
105
106 Desde esta sección, el usuario puede confeccionar un documento de **Programación de Cobranzas**, que detalla de forma estructurada las fechas, sucursales, clientes y montos que deben cobrarse en cada caso.
107
Emiliano Alanis 2.2 108 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
109
Emiliano Alanis 2.3 110 [[image:1755798314361-903.png||height="212" width="957"]]
111
112 **Para obtener el Reporte de Programación de Cobranzas,** se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
113
Emiliano Alanis 3.6 114 **~* Filtrar período**: Mediante esta opción se debe **indicar si se desea aplicar un filtro por período de tiempo**.
115 Si está activado, las cobranzas que aparecerán en el reporte **se limitarán al intervalo de fechas especificado**. En caso contrario, **se incluirán todas las cobranzas registradas**, sin restricción temporal.
116
Jorge Delgado 26.1 117 **~* Fecha Desde** y **Fecha Hasta**: estos campos permiten **definir el período de tiempo** que se utilizará como filtro para las cobranzas a incluir en el reporte. ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) En caso de que, en la opción **Filtrar período**, se haya seleccionado **no aplicar filtro por fechas**, estos campos **no deberán ser completados**, ya que no tendrán efecto en la generación del reporte.
Emiliano Alanis 3.11 118
Emiliano Alanis 3.14 119 **~* Cliente:** este campo permite **filtrar las cobranzas incluidas en el reporte** en función de un **cliente específico**.
Jorge Delgado 26.1 120 Si se selecciona un cliente, el reporte mostrará únicamente las cobranzas asociadas a ese cliente. En caso de dejar el campo sin completar, se incluirán cobranzas de **todos los clientes** registrados en el sistema, según los demás filtros aplicados. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
Emiliano Alanis 3.14 121
Emiliano Alanis 3.23 122 **~* Sucursal: **este campo permite **filtrar las cobranzas del reporte** en función de una **sucursal específica** del cliente seleccionado. Al indicar una sucursal, el sistema mostrará únicamente las cobranzas registradas para esa ubicación.
Jorge Delgado 26.1 123 Si no se completa este campo, se incluirán cobranzas de **todas las sucursales** del cliente (en caso de haberse seleccionado uno). La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
Emiliano Alanis 3.20 124
Emiliano Alanis 3.27 125 **~* Vendedor / Responsable**: este campo permite **filtrar las cobranzas del reporte** de acuerdo con el **empleado que realizó la venta** o el **responsable asignado al cliente** correspondiente.
Jorge Delgado 26.1 126 Al seleccionar un empleado en este campo, el reporte mostrará únicamente las cobranzas asociadas a ventas realizadas o gestionadas por dicho usuario. Si el campo no es completado, se incluirán cobranzas **sin distinción de responsable**, según los demás filtros aplicados. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
Emiliano Alanis 3.26 127
Emiliano Alanis 4.5 128 * **Relación Vendedor/Responsable**: cliqueando [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones: **Responsable de Cliente/Proveedor** o** Responsable del comprobante**. De acuerdo a la establecido en el campo **Vendedor/ Responsable**, se selecciona la opción adecuada.
Emiliano Alanis 4.2 129
Emiliano Alanis 4.6 130 **~* Filtro de Búsqueda**: mediante esta opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe **indicar el tipo de cobranzas** que se desean visualizar en el reporte final. Las opciones disponibles son:
Emiliano Alanis 4.5 131
132 * **Normal**: Muestra únicamente las cobranzas en estado regular, fuera de procesos judiciales.
133 * **En Gestión Judicial**: Muestra únicamente las cobranzas que se encuentran bajo gestión judicial.
134 * **Todas**: Incluye tanto cobranzas normales como aquellas en gestión judicial.
Emiliano Alanis 4.6 135
Emiliano Alanis 14.15 136 **~* Opciones de Cobranza**: mediante esta opción desplegable se puede **filtrar las cobranzas** en el reporte según si **tienen o no asociada una tarea, si tienen asignada la tarea de cobrar al cliente** o **asignada la tarea de contactar al cliente.**
Emiliano Alanis 4.10 137
Emiliano Alanis 4.12 138 **~* Agrupación:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe establecer como se agruparán las cobranzas en el reporte: Por **cliente **o **sucursal**
139
Jorge Delgado 26.1 140 **~* Actividad Económica: **este campo permite filtrar las cobranzas de acuerdo a una actividad económica puntual. Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Actividad >>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Actividad%20Economica/]]Económica ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
Emiliano Alanis 4.15 141
Emiliano Alanis 4.21 142 **~* Días de Llamado: **este campo permite **filtrar las cobranzas** en el reporte de acuerdo con el **día de contacto disponible del cliente **(de acuerdo a como figura en la ficha de datos del mismo)
Emiliano Alanis 4.20 143 Se pueden seleccionar **uno o varios días simultáneamente**, y el sistema mostrará únicamente aquellas cobranzas correspondientes a clientes que hayan indicado disponibilidad para ser contactados en los días seleccionados.
Emiliano Alanis 4.21 144
Emiliano Alanis 4.26 145 **~* Zona de Venta**: este campo permite **filtrar las cobranzas** que se mostrarán en el reporte de acuerdo con una **zona de venta específica**.
Jorge Delgado 26.1 146 Al seleccionar una zona, el sistema incluirá únicamente las cobranzas correspondientes a clientes o transacciones asociadas a dicha zona geográfica o comercial. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Zona de Venta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Zona%20de%20Venta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
Emiliano Alanis 4.26 147
Jorge Delgado 26.1 148 **~* Hoja de Ruta:** este campo permite visualizar las cobranzas asociadas a una hoja de ruta especifica. En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>[[Hoja de Ruta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Hoja%20de%20Ruta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
Emiliano Alanis 4.27 149
Emiliano Alanis 4.32 150 Una vez completados los campos, oprimir **Generar Reporte**
151
Emiliano Alanis 13.1 152 El Sistema desplegara un listado de cobranzas (agrupadas por cliente), detallando de cada una: **Sucursal**, **Fecha de emisión**, **Vencimiento**, **Tipo de comprobante**, **Comprobante **(número), **Referencia**, **Cuota** (número de cuota), **Observaciones cobranza**, **Importe** y** Saldo del cliente**
Emiliano Alanis 4.32 153
Emiliano Alanis 9.4 154 **Cada cobranza posee los íconos: **
155
Emiliano Alanis 10.2 156 [[image:buscar1.gif]] oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del comprobante que origina la cobranza
Emiliano Alanis 9.4 157
Emiliano Alanis 10.4 158 [[image:edit1.gif]] oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detalla observaciones acerca de la cobranza
Emiliano Alanis 10.2 159
Emiliano Alanis 11.3 160 [[image:telefono.png||height="18" width="18"]] oprimiéndolo se accede a la tarea programada de cobranza (siempre y cuando se haya definido, sino este icono no aparecerá)
Emiliano Alanis 10.2 161
Emiliano Alanis 13.1 162 El sistema brinda de cada cliente:** Código**, **Nombre**, **Número**, **la fecha del último pago del cliente** y su **día y horario disponible para llamarlo**
Emiliano Alanis 6.9 163
Emiliano Alanis 14.13 164 Seleccionando el comprobante que queramos, y luego oprimiendo el ícono [[image:task.png]] podemos programarle una tarea.
Emiliano Alanis 12.1 165
Emiliano Alanis 14.2 166
Emiliano Alanis 6.18 167 [[image:1755802244318-590.png]]
Emiliano Alanis 6.9 168
Emiliano Alanis 16.1 169 **~ Cada cliente presenta los siguientes íconos:**
Emiliano Alanis 6.16 170
Emiliano Alanis 9.2 171 [[image:buscar1.gif]] oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del respectivo cliente
Emiliano Alanis 7.3 172
Emiliano Alanis 7.4 173 [[image:dinero.png||height="15" width="15"]] oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detallan los últimos pagos realizados del cliente.
Emiliano Alanis 7.3 174
Emiliano Alanis 9.3 175 [[image:edit2.gif||height="16" width="16"]] oprimiéndolo se acede a la ficha de movimientos del respectivo cliente
Emiliano Alanis 9.2 176
Emiliano Alanis 25.1 177 Para confeccionar el documento de **Programación de Cobranzas**, en el cual se detallan las ubicaciones (sucursales), fecha, clientes y el monto a cobrar, se debe seleccionar los** comprobantes** mediante su **casillero selector** y luego hacer clic en el casillero** Exportar (F8)**.
Emiliano Alanis 9.4 178
Emiliano Alanis 22.12 179 El sistema desplegara una ventana, en la cual se debe seleccionar el tipo de archivo de exportación
Emiliano Alanis 22.2 180
181 [[image:1756128961105-923.png||height="267" width="475"]]
182
183
Emiliano Alanis 25.1 184 Captura de un caso puntual del documento de Programación de Cobranza
185
186 [[image:1757012976807-557.png]]