Programación de cobranzas

== **Guía para la Programación de Cobranzas de Órdenes de Trabajo** ==

**Introducción**

Esta sección está diseñada para gestionar y organizar la **programación de cobranzas** asociadas a **órdenes de trabajo**. Permite visualizar un listado de órdenes activas y aplicar distintos **filtros** (por fecha, cliente, estado, entre otros) para segmentar la información.

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Desde aquí, el usuario puede confeccionar un documento de **Programación de Cobranzas**, que detalla las fechas, sucursales, clientes y montos a cobrar.

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Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:

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[[image:1755798314361-903.png||height="212" width="957"]]

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**Filtros de Selección**

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Para obtener el **Reporte de Programación de Cobranzas,** se pueden emplear los siguientes filtros:

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* **Filtrar período**: Indica si se desea aplicar un **filtro por período de tiempo**. Si está activo, el reporte se limitará al intervalo de fechas especificado. Si no, se incluirán **todas las cobranzas registradas**.

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* **Fecha Desde** y **Fecha Hasta**: Definen el **período de tiempo** que se utilizará como filtro para las cobranzas. ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) Solo deben completarse si la opción **Filtrar período** está activa.

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* **Cliente:** Permite filtrar las cobranzas por un **cliente específico**. Si no se completa, se incluyen cobranzas de **todos los clientes**. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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* **Sucursal:** Permite filtrar las cobranzas por una **sucursal específica** del cliente. Si no se completa, se incluyen cobranzas de **todas las sucursales**. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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* **Vendedor / Responsable**: Permite filtrar las cobranzas por el **empleado que realizó la venta** o el **responsable asignado al cliente**. Si no se completa, se incluyen cobranzas **sin distinción de responsable**. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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* **Relación Vendedor/Responsable**: Se selecciona entre **Responsable de Cliente/Proveedor** o **Responsable del comprobante**, de acuerdo al campo anterior.

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* **Filtro de Búsqueda**: Permite indicar el **tipo de cobranzas** a visualizar:

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* **Normal**: Cobranzas en estado regular.

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* **En Gestión Judicial**: Cobranzas bajo gestión judicial.

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* **Todas**: Incluye ambas.

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* **Opciones de Cobranza**: Permite filtrar las cobranzas según si **tienen o no asociada una tarea**, si tienen asignada la tarea de **cobrar al cliente** o si tienen asignada la tarea de **contactar al cliente**.

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* **Agrupación:** Establece cómo se agruparán las cobranzas en el reporte: Por **cliente** o **sucursal**.

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* **Actividad Económica:** Permite filtrar las cobranzas de acuerdo a una **actividad económica puntual**. Para agregarla dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Actividad >>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Actividad%20Economica/]]Económica ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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* **Días de Llamado:** Permite filtrar las cobranzas de acuerdo con el **día de contacto disponible del cliente**. Se pueden seleccionar **uno o varios días simultáneamente**.

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* **Zona de Venta**: Permite filtrar las cobranzas de acuerdo con una **zona de venta específica**. Para agregarla dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Zona de Venta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Zona%20de%20Venta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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* **Hoja de Ruta:** Permite visualizar las cobranzas asociadas a una **hoja de ruta específica**. Para cargar una nueva ir a Modulo Venta>>Movimientos>>[[Hoja de Ruta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Hoja%20de%20Ruta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**Reporte de Cobranzas y Funcionalidades**

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Una vez completados los campos, oprimir **Generar Reporte**.

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El Sistema desplegará un listado de cobranzas (agrupadas por cliente), detallando de cada una: **Sucursal**, **Fecha de emisión**, **Vencimiento**, **Tipo de comprobante**, **Comprobante** (número), **Referencia**, **Cuota** (número de cuota), **Observaciones cobranza**, **Importe** y **Saldo del cliente**.

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1. **Información del Cliente**

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El sistema brinda de cada cliente: **Código**, **Nombre**, **Número**, la **fecha del último pago del cliente** y su **día y horario disponible para llamarlo**.

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**Iconografía por Cliente:**

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* [[image:buscar1.gif]] Oprimiéndolo, se accede a la **ficha de datos del respectivo cliente**.

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* [[image:dinero.png||height="15" width="15"]] Oprimiéndolo, se accede a una pantalla donde se detallan los **últimos pagos realizados del cliente**.

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* [[image:edit2.gif||height="16" width="16"]] Oprimiéndolo, se accede a la **ficha de movimientos del respectivo cliente**.

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2. **Opciones de Gestión por Cobranza**

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* [[image:buscar1.gif]] Oprimiéndolo, se accede a la **ficha de datos del comprobante que origina la cobranza**.

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* [[image:edit1.gif]] Oprimiéndolo, se accede a una pantalla para detallar **observaciones acerca de la cobranza**.

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* [[image:telefono.png||height="18" width="18"]] Oprimiéndolo, se accede a la **tarea programada de cobranza** (solo si existe).

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3. **Programación de Tareas**

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Seleccionando el comprobante y luego oprimiendo el ícono [[image:task.png]], se puede **programar una tarea** asociada a esa cobranza.

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[[image:1755802244318-590.png]]

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## **Exportar Documento de Programación de Cobranzas**##

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Para confeccionar el documento de **Programación de Cobranzas** (que detalla ubicaciones, fechas, clientes y montos a cobrar):

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1. Se deben **seleccionar los comprobantes** mediante su casillero selector.

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2. Luego hacer clic en el casillero **Exportar (F8)**.

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El sistema desplegará una ventana donde se debe seleccionar el **tipo de archivo de exportación**.

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[[image:1756128961105-923.png||height="267" width="475"]]

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**Captura de un caso puntual del documento de Programación de Cobranza:**

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[[image:1757012976807-557.png]]

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**Detalle completo del proceso**

**Introducción**

Esta sección está diseñada para gestionar y organizar la **programación de cobranzas** asociadas a órdenes de trabajo. Permite visualizar un listado de órdenes activas y aplicar distintos filtros (por fecha, cliente, estado, entre otros) para reducir y segmentar la información mostrada en el reporte final.

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Desde esta sección, el usuario puede confeccionar un documento de **Programación de Cobranzas**, que detalla de forma estructurada las fechas, sucursales, clientes y montos que deben cobrarse en cada caso.

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Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

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[[image:1755798314361-903.png||height="212" width="957"]]

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**Para obtener el Reporte de Programación de Cobranzas,** se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

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**~* Filtrar período**: Mediante esta opción se debe **indicar si se desea aplicar un filtro por período de tiempo**.

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Si está activado, las cobranzas que aparecerán en el reporte **se limitarán al intervalo de fechas especificado**. En caso contrario, **se incluirán todas las cobranzas registradas**, sin restricción temporal.

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**~* Fecha Desde** y **Fecha Hasta**: estos campos permiten **definir el período de tiempo** que se utilizará como filtro para las cobranzas a incluir en el reporte. ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) En caso de que, en la opción **Filtrar período**, se haya seleccionado **no aplicar filtro por fechas**, estos campos **no deberán ser completados**, ya que no tendrán efecto en la generación del reporte.

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**~* Cliente:** este campo permite **filtrar las cobranzas incluidas en el reporte** en función de un **cliente específico**.

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Si se selecciona un cliente, el reporte mostrará únicamente las cobranzas asociadas a ese cliente. En caso de dejar el campo sin completar, se incluirán cobranzas de **todos los clientes** registrados en el sistema, según los demás filtros aplicados. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>[[Clientes>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Clientes/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Sucursal: **este campo permite **filtrar las cobranzas del reporte** en función de una **sucursal específica** del cliente seleccionado. Al indicar una sucursal, el sistema mostrará únicamente las cobranzas registradas para esa ubicación.

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Si no se completa este campo, se incluirán cobranzas de **todas las sucursales** del cliente (en caso de haberse seleccionado uno). La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Vendedor / Responsable**: este campo permite **filtrar las cobranzas del reporte** de acuerdo con el **empleado que realizó la venta** o el **responsable asignado al cliente** correspondiente.

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Al seleccionar un empleado en este campo, el reporte mostrará únicamente las cobranzas asociadas a ventas realizadas o gestionadas por dicho usuario. Si el campo no es completado, se incluirán cobranzas **sin distinción de responsable**, según los demás filtros aplicados. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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* **Relación Vendedor/Responsable**: cliqueando [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones: **Responsable de Cliente/Proveedor** o** Responsable del comprobante**. De acuerdo a la establecido en el campo **Vendedor/ Responsable**, se selecciona la opción adecuada.

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**~* Filtro de Búsqueda**: mediante esta opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe **indicar el tipo de cobranzas** que se desean visualizar en el reporte final. Las opciones disponibles son:

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* **Normal**: Muestra únicamente las cobranzas en estado regular, fuera de procesos judiciales.

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* **En Gestión Judicial**: Muestra únicamente las cobranzas que se encuentran bajo gestión judicial.

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* **Todas**: Incluye tanto cobranzas normales como aquellas en gestión judicial.

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**~* Opciones de Cobranza**: mediante esta opción desplegable se puede **filtrar las cobranzas** en el reporte según si **tienen o no asociada una tarea, si tienen asignada la tarea de cobrar al cliente** o **asignada la tarea de contactar al cliente.**

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**~* Agrupación:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe establecer como se agruparán las cobranzas en el reporte: Por **cliente **o **sucursal**

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**~* Actividad Económica: **este campo permite filtrar las cobranzas de acuerdo a una actividad económica puntual. Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>[[Actividad >>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Actividad%20Economica/]]Económica ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Días de Llamado: **este campo permite **filtrar las cobranzas** en el reporte de acuerdo con el **día de contacto disponible del cliente **(de acuerdo a como figura en la ficha de datos del mismo)

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Se pueden seleccionar **uno o varios días simultáneamente**, y el sistema mostrará únicamente aquellas cobranzas correspondientes a clientes que hayan indicado disponibilidad para ser contactados en los días seleccionados.

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**~* Zona de Venta**: este campo permite **filtrar las cobranzas** que se mostrarán en el reporte de acuerdo con una **zona de venta específica**.

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Al seleccionar una zona, el sistema incluirá únicamente las cobranzas correspondientes a clientes o transacciones asociadas a dicha zona geográfica o comercial. La zona de venta a seleccionar debe haber sido cargada previamente en el listado existente registrado en el sistema. Sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Zona de Venta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Zona%20de%20Venta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Hoja de Ruta:** este campo permite visualizar las cobranzas asociadas a una hoja de ruta especifica. En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>[[Hoja de Ruta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Hoja%20de%20Ruta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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Una vez completados los campos, oprimir **Generar Reporte**

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El Sistema desplegara un listado de cobranzas (agrupadas por cliente), detallando de cada una: **Sucursal**, **Fecha de emisión**, **Vencimiento**, **Tipo de comprobante**, **Comprobante **(número), **Referencia**, **Cuota** (número de cuota), **Observaciones cobranza**, **Importe** y** Saldo del cliente**

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**Cada cobranza posee los íconos: **

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[[image:buscar1.gif]] oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del comprobante que origina la cobranza

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[[image:edit1.gif]] oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detalla observaciones acerca de la cobranza

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[[image:telefono.png||height="18" width="18"]] oprimiéndolo se accede a la tarea programada de cobranza (siempre y cuando se haya definido, sino este icono no aparecerá)

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El sistema brinda de cada cliente:** Código**, **Nombre**, **Número**, **la fecha del último pago del cliente** y su **día y horario disponible para llamarlo**

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Seleccionando el comprobante que queramos, y luego oprimiendo el ícono [[image:task.png]] podemos programarle una tarea.

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[[image:1755802244318-590.png]]

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**~ Cada cliente presenta los siguientes íconos:**

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[[image:buscar1.gif]] oprimiéndolo se accede a la ficha de datos del respectivo cliente

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[[image:dinero.png||height="15" width="15"]] oprimiéndolo se accede a una pantalla, donde se detallan los últimos pagos realizados del cliente.

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[[image:edit2.gif||height="16" width="16"]] oprimiéndolo se acede a la ficha de movimientos del respectivo cliente

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Para confeccionar el documento de **Programación de Cobranzas**, en el cual se detallan las ubicaciones (sucursales), fecha, clientes y el monto a cobrar, se debe seleccionar los** comprobantes** mediante su **casillero selector** y luego hacer clic en el casillero** Exportar (F8)**.

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El sistema desplegara una ventana, en la cual se debe seleccionar el tipo de archivo de exportación

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[[image:1756128961105-923.png||height="267" width="475"]]

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Captura de un caso puntual del documento de Programación de Cobranza

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[[image:1757012976807-557.png]]

Wiki source code of Programación de cobranzas

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