Proyeccion Vencimientos Clientes
Guía para la Proyección de Vencimientos de Facturas de Clientes
Introducción
Guía para generar un informe de proyección de vencimientos de facturas de clientes.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla:
Filtros de Proyección
Se pueden utilizar los siguientes filtros, para reducir el número de facturas que aparecerán en el informe:
- Filtro fecha: Se identifica si se filtrará de acuerdo a la fecha de emisión o a la fecha de vencimiento de las facturas que se mostrarán en la proyección.
- Fecha: Fecha a partir de la cual las facturas emitidas o vencidas en adelante aparecerán en el informe. (Selección de Fechas)
- Proyección: Se establece la fecha hasta la cual se necesite realizar la proyección de vencimientos de clientes. (Selección de Fechas)
- Fraccionamiento: Indicar cómo se dividen los pagos de la deuda o vencimiento. Es útil si el cliente no paga todo junto, sino en partes.
- Periodicidad: Indicar cada cuánto se generan los vencimientos, es decir, con qué frecuencia se espera un nuevo pago.
*Nota: La combinación de Periodicidad y Fraccionamiento define cómo se subdividirá (en columnas) el período de proyección establecido.*
- Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del cliente. Para agregarla dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica.
- Condición de Pago: Indicar la modalidad de pago acordada con el cliente. Para agregarla dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago. (Modo Selección)
- Estado: Establecer si el informe de proyección mostrará los vencimientos de los clientes activos, no activos o de ambos.
- Agrupación: Oprimiendo
se desplegarán las opciones para agrupar los vencimientos: Por cliente o por centro de costo.
- Vendedor: Indicar el nombre del responsable de la venta. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)
- Saldos Negativos: Cliqueando este casillero, se indica al sistema que también muestre las notas de créditos (a favor del cliente).
Una vez completados los campos oprimir Aceptar.
Estructura del Informe de Proyección
Ejemplo 1: Agrupación por Cliente
En el siguiente ejemplo, se muestra una proyección de vencimiento de 2 años, filtrando por fecha de vencimiento, agrupando por cliente y estableciendo una periodicidad mensual con un fraccionamiento de 3.
El informe detalla por columna: Número del cliente, Cliente (nombre), Teléfonos, A la fecha (indica cuál es el saldo del cliente) y Vencimientos.
Ejemplo 2: Agrupación por Centro de Costo
En el caso de que se agrupe los vencimientos por centro de costo, el informe detalla por columna: Centro de Costo (número y descripción), A la fecha y Vencimientos.
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Detalle completo del proceso
Introducción
Guía para generar un informe de proyección de vencimientos de facturas de clientes
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Se puede utilizar los siguientes filtros, para reducir el numero de facturas que aparecerán el en informe:
* Filtro fecha: se identifica si se filtrará de acuerdo a la fecha de emisión o a la fecha de vencimiento, las facturas que mostrarán en el informe de proyección.
* Fecha: a partir de la cual, aquellas facturas se hayan emitido o vencido en adelante, aparecerán en el informe. (Selección de Fechas)
* Proyección: se establece la fecha hasta la cual se necesite realizar la proyección de vencimientos de clientes (Selección de Fechas)
* Fraccionamiento: indicar cómo se dividen los pagos de la deuda o vencimiento. Es útil si el cliente no paga todo junto, sino en partes.
* Periodicidad: indicar cada cuánto se generan los vencimientos, es decir, con qué frecuencia se espera un nuevo pago o se genera una nueva deuda.
A partir de la combinación de los atributos de periodicidad y fraccionamiento, queda definido como se subdividirá (en columnas) el periodo de proyección establecido.
* Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del cliente. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica.
* Condición de Pago: indicar la modalidad de pago acordada con el cliente. La forma de pago a seleccionar, debe haber sido precargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago. (Modo Selección)
* Estado: establecer si el informe de proyección aparecerán los vencimientos de los clientes activos o los vencimientos de los no activos o de ambos.
* Agrupación: oprimiendo se desplegarán las distintas opciones a partir de las cuales se pueden agrupar los vencimientos: Por cliente o por centro de costo.
* Vendedor: indicar el nombre del responsable de la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)
* Saldos Negativos: cliqueando este casillero, se indica al sistema que también muestre los notas de créditos de vuestra a empresa a favor del cliente.
Una vez completados los campos oprimir Aceptar
En el siguiente ejemplo, se muestra una proyección de vencimiento de 2 años, Filtrando por fecha de vencimiento de las facturas, agrupando los vencimientos por cliente y estableciendo una periodicidad mensual con un fraccionamiento de 3.
El informe detalla por columna: Numero del cliente, Cliente (nombre), Teléfonos, A la fecha (se indica cuenta es el saldo del cliente) y Vencimientos.
En el caso de que se agrupe los vencimientos por centro de costo, el informe detalla por columna: Centro de Costo (el numero y descripción), A la fecha y Vencimientos.