Reporte de Cobranzas por Forma de Pago
Guía para Obtener el Reporte de Cobranzas por Forma de Pago
Introducción
Esta sección del sistema permite generar un reporte detallado de cobranzas, agrupadas por forma de pago (por ejemplo: efectivo, transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito, etc.).
Para cada forma de pago se muestra el monto total cobrado, permitiendo tener una visión consolidada de cómo se ha recibido el dinero según el medio de pago utilizado.
El reporte incluye diversos filtros que permiten acotar la información para analizar situaciones específicas.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Filtros de Selección
| Filtro | Descripción | |
| Fecha de Desde/Hasta | Define el período sobre el cual se requiere información de cobranza. (Selección de Fechas). | |
| Punto de Venta | Permite filtrar de acuerdo a las cobranzas de un punto de venta determinado. Se gestiona en Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta. | |
| Vendedor | Indica la persona responsable de las ventas de las cuales se requiere información. Se gestiona en Módulo Ventas >> Archivos >> Vendedores (Modo Selección). | |
| Actividad Económica | Permite filtrar las cobranzas de acuerdo a una actividad económica determinada. Se gestiona en Modulo Ventas >> Archivos >> Actividad Económica (Modo Selección). | |
| Tipo Comprobante | Mediante  se debe indicar el tipo de comprobantes en el que se basará en reporte: Factura, Notas de crédito, Nota de debito o Recibo Cliente. | |
| Hoja de Ruta | Permite seleccionar una hoja de ruta en particular. Se gestiona en Modulo Venta >> Movimientos >> Hoja de Ruta (Modo Selección). | |
| Filtro responsable | Se indica el criterio de filtro de las cobranzas: Responsable Comprobante o Vendedor Cliente. | |
| Incluye Venta Global | Al marcar este casillero, el reporte incluirá aquellas cobranzas asociadas a facturas con el Comprobante Venta Global (ticket "Z" o cierre Z). | |
| Detallado | Al marcar este casillero, el reporte mostrará cada cobranza detallada por Cliente, Número de Comprobante, Fecha de Emisión, Tipo de Comprobante e Importe. Si no se marca, solo se indicará el Monto Total de la suma de todas las cobranzas por forma de pago. |
Generación y Estructura del Reporte
Una vez completados los campos, debe oprimir Generar Reporte.
- Reporte Agrupado (Sin Detallado): El sistema desplegará un listado de las diversas formas de pago, detallando para cada una el Monto Total de cobranzas. Al final de la lista está el TOTAL de la suma de todos los montos totales.
- Reporte Detallado: Al oprimir el casillero Detallado, el sistema desplegará un listado de cobranzas, agrupadas por forma de pago, donde se detalla de cada una: Cliente, el Número de Comprobante, Fecha de Emisión, Tipo de Comprobante e Importe.
Detalle completo del proceso
Introducción
Esta sección del sistema permite generar un reporte detallado de cobranzas, agrupadas por forma de pago (por ejemplo: efectivo, transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito, etc.).
Para cada forma de pago se mostrará el monto total cobrado, permitiendo tener una visión consolidada de cómo se ha recibido el dinero según el medio de pago utilizado.
El reporte incluye diversos filtros que permiten acotar la información para analizar situaciones específicas.
Esta opción se encuentra en los Módulos de Ventas, Compras y POS-Punto Venta, en el listado de Informes
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el Reporte de Cobranzas por Forma de Pago, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
* Fecha de Desde/Hasta: definir el período temporal sobre el cual se requiere obtener información de cobranzas, de modo que el reporte muestre únicamente los comprobantes registrados dentro de ese intervalo (Selección de Fechas)
* Punto de Venta: permite filtrar las cobranzas para mostrar únicamente aquellas asociadas a un punto de venta específico de la empresa. El punto de venta debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta
* Vendedor: permite filtrar las cobranzas del reporte para mostrar solo aquellas asociadas a un vendedor específico.
Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)
* Actividad Económica: esta opción permite filtrar las cobranzas de acuerdo a una actividad económica determinada (construcción, programación, etc.)
Dicha actividad a seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso, dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica (Modo Selección)
* Tipo Comprobante: cliqueando se debe indicar el tipo de comprobantes en el que se basará en reporte: Facturas, Notas de crédito, Notas de débito o Recibos Cliente
* Hoja de Ruta: permite seleccionar una hoja de ruta específica para que el reporte muestre únicamente las cobranzas asignadas a la misma.
En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>Hoja de Ruta (Modo Selección)
* Filtro responsable: mediante esta opción se debe indicar cual será el criterio de filtro, responsable Comprobante o Vendedor Cliente, de las cobranzas que aparecerán en el reporte.
* Incluye Venta Global: cliqueando este casillero, el reporte traerá aquellas cobranzas asociadas a las facturas que incluye el Comprobante Venta Global.
TIP: El Comprobante de Venta Global corresponde al ticket “Z” o cierre Z, es decir, el informe emitido por la caja registradora al finalizar el día o turno, el cual resume y consolida todas las transacciones realizadas durante ese período.
* Detallado: cliqueando este casillero, el reporte describirá de una forma detallada cada cobranza por forma de pago, indicando Cliente, el Número de Comprobante, Fecha de Emisión, Tipo de Comprobante e Importe. Caso contrario en el reporte solo se indicará el Monto Total de la suma de todas las cobranzas para cada forma de pago.
Una vez completados los campos, oprimir en Generar Reporte.
De esta manera, el sistema mostrará un listado de las distintas formas de pago, indicando para cada una, cuando no se selecciona la opción “Detallado”, únicamente el Monto Total de cobranzas. Al final del listado se incluye el TOTAL, que corresponde a la suma de los montos totales de todas las formas de pago.
En el caso de oprimir el casillero Detallado, el sistema de desplegará un listado de cobranzas, agrupadas por forma de pago, donde se detalla de cada una: Cliente, Número de Comprobante, Fecha de Emisión, Tipo de Comprobante e Importe
