Talonario

Introducción 

Por medio de esta opción se crean los talonarios asociados a los distintos módulos del sistema, como por ejemplo talonarios para presupuesto, orden de trabajo, remitos a cliente, recibo a clientes.

Esta opción se encuentra en la mayoría de los Módulos del sistema, dentro del listado Archivo

Al ingresar se listan los Talonarios existentes en el sistema, detallándose: si se encuentra Activo (Si o No), Punto de Venta, Fecha de Vencimiento, Descripción, Próximo a emitir (de acuerdo a su enumeración asociada) y Letra del comprobante asociado al talonario.

Cada talonario tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Dar de Alta un Talonario:

Al hacer clic  Nuevo (F7), se desplegará una ventana donde se deben completar los siguientes atributos:

>> General

Este apartado se presentan los siguientes atributos 

 * Módulo: en este campo, el sistema completará automáticamente el módulo al que pertenece el talonario que se está registrando.

Por ejemplo, en la captura anterior se indica Módulo Ventas. Esto permite identificar claramente la relación entre el talonario y el módulo correspondiente dentro del ERP.

* Descripción: indicar el nombre que se asignará al talonario que está registrando, este atributo será empleado para la búsqueda en informes y reportes del sistema 

 Por ejemplo: Factura A, Factura B, Nota de Crédito, etc.

* Punto de Venta: mediante  seleccionar el punto de venta que estará asociado a este talonario. Esto permite que todas las operaciones realizadas con dicho talonario se vinculen correctamente al punto de venta correspondiente. 

Dicho punto de venta debe encontrarse registrado en el sistema, sino para cargarlo dirigirse a Módulo CRM-Ventas>>Archivos>>Punto de Venta. 

* Letra: Indicar la letra que corresponde al talonario a dar de alta. La letra identifica el tipo de comprobante al que está asociado el talonario durante su confección.

Por ejemplo: Hoja de Ruta (H), Factura Venta "A" (A), Factura Venta "B" (B), Remito Cliente (R)

* Activo: Para que el sistema utilice el talonario registrado, este casillero debe estar marcado como activo. Es requisito seleccionar la opción "Activo" al momento de la creación o alta del talonario; de lo contrario, el talonario no estará disponible para su utilización en los procesos del sistema.

* Tiene Vencimiento y Feche de Vencimiento: en el caso de que el talonario tenga vencimiento, tildar la casilla Tiene Vencimiento y completar la fecha de vencimiento del mismo, en el campo de Fecha de Vencimiento (Selección de Fechas)

* Fecha de autorización: se hace referencia a la fecha de alta del talonario (Selección de Fechas)

* Código de Autorización CAI y Código de Barra: en caso de corresponder se completan estos atributos.

TIP: El código CAI (Código de Autorización de Impresión) es un número único que autoriza la impresión de comprobantes fiscales, como facturas o notas de crédito, en ciertos países —especialmente en Argentina, bajo la normativa de ARCA (Agencia de Recaudación y Control de Argentina) 

El CAI garantiza que los talonarios o facturas preimpresas estén autorizados por ARCA y cumplen con las regulaciones fiscales. Es un mecanismo de control tributario.

* Tipo: mediante  se debe seleccionar el tipo de impresión: Preimpreso, Controlador Fiscal, Facturas electrónicas o Auto impresor.

* Controla Usuarios: cliqueando este casillero, se establece que únicamente los usuarios que fueron asignados a este talonario puedan seleccionarlo y manipularlo para operaciones dentro del sistema 

Al marcar este casillero, y una vez que se haya presionado Guardar, se habilitará la pestaña "Usuarios", desde la cual será posible asignar los usuarios que podrán utilizar el talonario registrado.

* Condición de Pago: en este campo se debe especificar la condición de pago que estará asociada al talonario que se está registrando, la cual será aplicada por defecto en los comprobantes emitidos con dicho talonario. En el caso de querer de agregar una nueva condición de pago en el sistema dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago (Modo Selección)

Para activar este campo, se debe definir el parámetro 'admContable.habilita.condicionpagotalonario' EN VERDADERO. Para esto dirigirse a Configuración>>Configuración General>>Parámetros del sistema 

>> Numeración

En este apartado se definen las cuestiones de numeración del talonario, permitiendo configurar los parámetros relacionados con la generación y control de la numeración de los comprobantes asociados.

 Se debe indicar: Primer Número habilitado, Último Número habilitado y Próximo número a emitir del talonario respectivo

* No controla enumeración: al marcar este casillero, se desactiva el control automático del sistema de la numeración correlativa de aquellos talonarios asociados a formas de pagos, es decir, que al cliquear esta opción el usuario podrá definir manualmente la enumeración correspondiente a la forma de pago de forma arbitraria, sin necesariamente seguir la enumeración continúa definida en el talonario. 

Caso contrario la enumeración de la forma de pago la establece de forma automática el sistema, siguiendo un orden secuencial. 

Por ejemplo, si se quiere utilizar el cheque correspondiente al número 3, sin haber utilizado el cheque correspondiente al número 2, se debe haber tildado el casillero de No controla enumeración. 

>> Solapa Exportación

En este apartado se configuran los parámetros de exportación del talonario, permitiendo definir las opciones y condiciones bajo las cuales los comprobantes serán exportados por el sistema.  

* Habilitar Exportación: al tildar este casillero, se indica que los comprobantes generados con este talonario podrán ser exportados por el sistema, habilitando las funcionalidades de exportación correspondientes.

* Nombre Archivo de Exportación: en este campo debe ingresarse el nombre que el sistema utilizará para generar el archivo de exportación de los comprobantes emitidos con este talonario.

 Este nombre identificará al archivo al momento de ser exportado a sistemas externos, como interfaces contables, organismos fiscales o integraciones específicas.

* Impresora: en este campo se selecciona la impresora que se utilizará para la emisión de los comprobantes asociados al talonario.

* Copias: en este campo se debe indicar la cantidad de copias que se desea imprimir del archivo exportado.

* Ítems por comprobante (0 sin límite): En este campo se debe establecer la cantidad máxima de ítems permitidos por comprobante a exportar, o bien indicar que el comprobante no tiene límite de ítems.

* Impresión Adicional: este campo permite la posibilidad de una impresión adicional, que se lleve a cabo cada vez que se realice la impresión de un comprobante derivado del talonario en cuestión 

* Restringir formas de pago con cuenta bancaria: cliqueando este casillero, se establece que los comprobantes asociados al talonario que se está registrando, únicamente aceptan como formas de pago: cheques liberados o transferencias realizadas. 

>> Tipos Comprobante

En esta sección se debe seleccionar a qué elemento se encuentra asociado el talonario: Tipo de Comprobante, Retenciones o Chequeras Bancarias. Esto determina el uso y la funcionalidad del talonario dentro del sistema.

Se debe marcar la opción Tipo de Comprobante para permitir la asociación de diferentes comprobantes al talonario

A continuación, presionar Guardar para registrar la configuración del talonario. Luego, en la pestaña Tipos de Comprobante, seleccionar la opción Agregar para definir los comprobantes asociados al talonario.

Se desplegará un listado de comprobantes disponibles, en el cual es posible seleccionar múltiples opnes utilizando la tecla CTRL, a fin de realizar la vinculación correspondiente de manera correcta y eficiente.

Una vez realizada la selección, cliquear en Guardar y Aceptar

Los comprobantes seleccionados aparecerán cargados en la pantalla principal. Cada uno contará con la opción Eliminar  , permitiendo retirar aquellos comprobantes que no se deseen asociar al talonario.

En caso de seleccionar la opción "Retenciones", el sistema desplegará automáticamente los campos "Forma de Pago" y "Número de Retenciones", los cuales deberán ser completados de manera obligatoria para continuar con el registro de la operación.

•  Forma de Pago: en este campo debe indicarse la forma en que se realiza el pago, asociado a las retenciones que se registrarán con este talonario. Dicha forma de pago debe encontrarse registrada en el sistema, sino dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Forma de Pago
•  Numerador retenciones: en este campo debe seleccionarse o definirse el numerador que el sistema utilizará para asignar la numeración correlativa a los comprobantes de retención emitidos desde este talonario.

En caso de seleccionar la opción "Chequeras Bancarias", el sistema desplegará automáticamente el campo "Cuenta Bancaria", el cual deberá ser completado obligatoriamente para continuar con el proceso.

• Cuenta Bancaria: en este campo debe seleccionarse la cuenta bancaria asociada al talonario de cheques que se está registrando. Dicha Cuenta Bancaria debe encontrase registrada en el sistema, sino para cargarla dirigirse a Módulo Fondos>>Archivos>>Cuentas Bancarias 

Una vez completados todos los atributos, presionar Guardar, dando por concluida la operación de carga del talonario en el sistema.

TIPS: Cambiar el número de correlatividad del talonario: En la pantalla inicio, donde se listan los talonarios existentes, cliquear sobre la opción Editar  en el talonario en cuestión. Se despliega una ventana con los datos del talonario, cambiar el número en el campo Próximo a emitir y luego en Guardar.

Deshabilitar Talonarios: En la pantalla inicio, donde se listan los talonarios existentes, se debe ingresar al talonario en cuestión mediante el botón Editar  y destildar el casillero de "Activo", luego oprimir el botón Guardar, y Cerrar (F12).