Vencimientos Fact. de Clientes

Guía para el Listado de Vencimientos de Cuentas a Cobrar

Introducción

Este informe brinda un listado de todas las Cuentas a Cobrar ordenadas por fecha de vencimiento. Permite la selección de todos los Clientes o uno en particular, filtrar por estado (normal o en gestión judicial), por un período Desde – Hasta y por un centro de costo específico.

Al ingresar nos aparecerá la siguiente pantalla:

Filtros de Selección

Para obtener el listado de las facturas pendientes de cobro, se pueden emplear los siguientes filtros:

• Filtrar periodo: Indica si las cuentas a cobrar se deben filtrar de acuerdo a si figuran dentro de un periodo determinado de tiempo. Si se elige no filtrar, el sistema cargará todas las facturas vencidas del cliente.

• Fecha Desde/Hasta: Período sobre el cual se requiere obtener información. Esta casilla debe estar tildada si se utiliza el filtro por período. (Selección de Fechas).

• Tipo: Oprimiendo  se desplegarán las opciones: Fecha Vencimiento o Fecha de emisión.
• Si se selecciona Fecha Vencimiento, trae las facturas vencidas dentro del período establecido.
• Si se selecciona Fecha de emisión, trae las facturas vencidas cuya fecha de emisión esté dentro del período establecido.

• Cliente: Se selecciona el cliente sobre el cual se requiere obtener información. Para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección).

• Sucursal: Indicar el nombre de la sucursal del cliente en la que se está trabajando. Para agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección).

• Centro de Costo: Se puede obtener el listado de vencimientos para un centro de costo/obra en particular. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo (Modo Selección).

• Vendedor/Responsable: Detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de venta o del responsable del cliente/proveedor. Para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección).

• Relación Vendedor/Responsable: Cliqueando  se desplegarán las opciones: Responsable de Cliente/Proveedor o Responsable del comprobante. Se selecciona la opción adecuada en relación al campo anterior.

• Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del cliente. Para agregarla dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica (Modo Selección).

• Filtros de Búsqueda: Permite filtrar los clientes que estén en gestión judicial.

• Agrupar: Indica si se quiere agrupar las facturas vencidas por fecha, por cliente o por centro de costo.

• Ordenar por: Mediante la opción  se puede indicar si la lista se ordenará por: fecha de vencimiento o por fecha de emisión.

• Imprimir Dirección y Teléfono: Al tildar estas opciones, el sistema agrega estos datos de los clientes al imprimir el informe.

• Imprimir Cuota: Al estar tildada, el reporte mostrará el número de cuotas que conforman el comprobante.

• Imprimir Referencia: Al tildar este casillero, el reporte mostrará la referencia vinculada a la factura vencida.

 Generación y Estructura del Reporte

Una vez realizada la selección oprimir Generar Reporte.

Reporte Agrupado por Fecha

Si se selecciona agrupar por fecha y ordenar por fecha de vencimiento, el reporte detallará: Cliente, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (número), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (solo si se tildó la casilla imprimir cuotas), Importe y Saldo de la Cuota (o del comprobante).

• El listado informa el saldo a cobrar por día de vencimiento de comprobante y el importe total a cobrar.
• Opciones de gestión: Cada comprobante tiene la opción Ver Comprobante de Origen () y la opción Agregar Observaciones  para observaciones de cobranza.

Reporte Agrupado por Cliente

Si se selecciona agrupar por cliente, el reporte detallará para cada cliente: Fecha de Vencimiento, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de Emisión del comprobante, Tipo, Comprobante (número), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (si aplica), Importe y Saldo de la Cuota (o del comprobante).

Reporte Agrupado por Centro de Costo

Si se selecciona agrupar el reporte por centro de costo, el reporte detallará para cada centro de costo: Cliente, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión del comprobante, Tipo, Comprobante, Referencia, Observaciones, Número de Cuotas, Importe y Saldo.

Observación General

Si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los vencimientos, agrupados por cada cliente.
 

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Detalle completo del proceso
Introducción

Este informe brinda un listado de todas las Cuentas a Cobrar ordenadas por fecha de vencimiento, se puede seleccionar todos los Clientes o uno en particular, los que tienen estado normal o en gestión judicial,  el período Desde – Hasta y un centro de costo en particular.

Al ingresar nos aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el listado de las facturas pendientes de cobro, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Filtrar periodo: se indica si quiere que en el listado que se generará, se filtren las cuentas a cobrar de acuerdo a si figuran dentro de un periodo determinado de tiempo. En el caso de que se elija que no quiere filtrar por periodo, el sistema cargará todas las facturas vencidas del cliente.

* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información. Debiendo estar tildada la casilla Filtrar Período. (Selección de Fechas).

* Tipo: oprimiendo  se desplegarán las opciones: Fecha Vencimiento o Fecha de emisión. Si se selecciona por fecha de vencimiento, el sistema traerá todas las facturas que se hayan vencido dentro del periodo del tiempo establecido. Mientras que si se elige por fecha de emisión, el sistema cargara todas aquellas facturas vencidas, cuya fecha de emisión se encuentre dentro del periodo establecido. 

* Cliente: se selecciona el cliente sobre el cual se requiere obtener información. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal del cliente en la que se esta trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)

* Centro de Costo: se puede obtener el listado de vencimientos de facturas para un centro de costo/obra en particular.  El centro de costo ha seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo (Modo Selección)

* Vendedor/ Responsable: detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de la venta a dicho cliente o del responsable del cliente/proveedor a cual se realizo la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)

* Relación Vendedor/Responsable: cliqueando  se desplegarán las opciones: Responsable de Cliente/Proveedor o Responsable del comprobante. De acuerdo a la establecido en el campo Vendedor/ Responsable, se selecciona la opción adecuada.

* Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del cliente. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica (Modo Selección)

* Filtros de Búsqueda: mediante este atributo se puede filtrar los clientes que estén en gestión judicial.

* Agrupar: se indica que si se quiere agrupar las facturas vencidas por fecha, por cliente o por centro de costo.

* Ordenar por: mediante la opción  desplegable, se puede indicar que en la lista las facturas se orden por: fecha de vencimiento o por fecha de emisión.

* Imprimir Dirección y Teléfono: al tildar estas opciones, el sistema agrega estos datos de los clientes al imprimir el informe.

* Imprimir Cuota: al estar tildada dicha opción el reporte mostrará el número de cuotas que conforman el comprobante de un cliente.

* Imprimir Referencia: al tildar este casillero, el reporte mostrara la referencia vinculada a la factura vencida del cliente. 

Una vez realizada la selección oprimir Generar Reporte y se despliega un listado de todas las facturas pendientes de cobro.

Si se selecciona agrupar por fecha y ordenar por fecha de vencimiento, el reporte detallará: Cliente, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión, Tipo, Comprobante (numero), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Importe y Saldo de la Cuota (o del comprobante). A su vez el listado nos informa el saldo a cobra por día de vencimiento de comprobante y el importe total a cobrar. Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (), desplegándose una ventana con los datos del comprobante, y la opción  para agregar observaciones de cobranza. 

Si se selecciona agrupar el informe por cliente, el reporte detallará para cada cliente: Fecha de Vencimiento, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de Emisión del comprobante, Tipo, Comprobante (numero), Referencia, Observaciones, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Importe y Saldo de la Cuota (o del comprobante).

Si se selecciona agrupar el reporte por centro de costo, el reporte detallará para cada centro de costo: Cliente, Sucursal, Actividad Económica, Fecha de emisión del comprobante, Tipo, Comprobante, Referencia, Observaciones, Numero de Cuotas, Importe y Saldo.

Observación: si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los vencimientos, agrupados por cada cliente.