Vencimientos Fact. de Clientes

Introducción

Este informe brinda un listado de todas las Cuentas a Cobrar ordenadas por fecha de vencimiento, se puede seleccionar todos los Clientes o uno en particular, los que tienen estado normal o en gestión judicial,  el período Desde – Hasta y un centro de costo en particular.

Al ingresar nos aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el listado de las facturas pendientes de cobro, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Filtrar periodo: se indica si quiere que en el listado que se generará, se filtren las cuentas a cobrar de acuerdo a si figuran dentro de un periodo determinado de tiempo. En el caso de que se elija que no quiere filtrar por periodo, el sistema cargará todas las facturas vencidas del cliente.

* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información. (Ver Referencia). Debiendo estar tildada la casilla Filtrar Período. (Selección de Fechas).

* Tipo:

* Cliente: se selecciona el cliente sobre el cual se requiere obtener información (Ver Referencia). Con el icono se limpia el campo cliente y se puede seleccionar otro.

* Filtros de Búsqueda: mediante este atributo se puede filtrar los clientes que estén en gestión judicial. Mediante la opción desplegable se puede seleccionar entre las siguientes condiciones: Todos los clientes (tomará los que estén en gestión judicial y los que no), Normales (aquellos clientes que no están en gestión judicial) y Gestión Judicial.

* Clasificación: permite filtrar por actividad económica. Mediante la opción desplegable  se selecciona entre las actividades económicas predefinidas.

* Centro de Costo: se puede obtener el listado de vencimientos de facturas para un centro de costo/obra en particular. (ver referencia)

* Imprimir Dirección y Teléfono: al tildar estas opciones, el sistema agrega estos datos de los clientes al imprimir el informe.

* Imprimir Cuota: al estar tildada dicha opción el reporte mostrará el número de cuotas que conforman el comprobante de un cliente.

* Opción de Selección: mediante el selec se puede seleccionar la forma en que se requiere el reporte: si ordenado por Fecha de Vencimiento, o agrupado por Cliente.

Una vez realizada la selección oprimir Generar Reporte y se despliega un listado de todas las facturas pendientes de cobro, si se selecciona ordenar por fecha el reporte detallará: Cliente, Fecha de Emisión del comprobante, Tipo, Número, Referencia, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Monto y Saldo de la Cuota (o del comprobante). A su vez el listado nos informa el saldo a cobra por día de vencimiento de comprobante y el importe total a cobrar.

Si se selecciona ordenar el informe por cliente, el reporte detallará para cada cliente: Fecha de Vencimiento y Fecha de Emisión del comprobante, Tipo, Número, Referencia, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Monto y Saldo de la Cuota (o del comprobante).

Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen (), desplegándose una ventana con los datos del comprobante.

Observación: si se requiere obtener información de todos los clientes, solo se selecciona el período y se oprime Aceptar. El sistema muestra un listado de los vencimientos, agrupados por cada cliente.