Skip to Content
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 107.2
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:11
Change comment: There is no comment for this version
To version 108.2
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:18
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -168,24 +168,40 @@
168 168  //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 169  )))
170 170  
171 -Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
171 +Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
172 172  
173 - Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
173 +Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
174 174  
175 +Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176 +
177 +Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178 +
179 +Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180 +
175 175  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
176 176  
177 177  
178 -==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
184 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 +(((
186 +//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 +)))
179 179  
180 180  1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
181 181  1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
182 182  1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
183 -1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
192 +1. En el campo** "Caja destino"** seleccionar la caja a la cual se quiere transferir
193 +1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes (en la columna** Monto Alivio**)
184 184  1. Verificar la información ingresada.
185 185  1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
186 186  
197 +
198 +
199 +[[image:1775737042291-456.png]]
200 +
187 187  ==== ====
188 188  
203 +
204 +
189 189  ==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
190 190  
191 191  Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
1775737042291-456.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +79.0 KB
Content