Skip to Content
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 13.1
edited by Emiliano Alanis
on 2025/10/15 11:43
Change comment: Uploaded new attachment "1760539411123-856.png", version {1}
To version 13.23
edited by Emiliano Alanis
on 2025/10/15 12:20
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -69,10 +69,29 @@
69 69  
70 70  Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
71 71  
72 - Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado Tipo de Alivio, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
72 + Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
73 73  
74 +[[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
74 74  
75 75  
77 +**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **
76 76  
79 +1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
80 +1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
81 +1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
82 +1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
83 +1. Verificar la información ingresada.
84 +1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
77 77  
86 +**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**
87 +
88 +Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
89 +
90 +Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
91 +
92 +A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso.
93 +
94 +
95 +
96 +
78 78